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1、 化学纤维厂项目的可行性研究报告一、总论4二、项目环境分析41.社会经济环境42.市场投资技术可行性分析43.行业相关政策分析4三、行业投资分析51.行业投资效益分析与风险分析5四、市场分析51.市场预测分析52.产品方案和项目规模53.产品销售收入预测54.市场结构与企业行为分析65.市场营销策略66.拟建规模6五、投资条件与项目选址71.投资条件7六、工厂技术方案81.产品工艺方案82.工程83.产品方案评价84.工艺方案评价8七、环境保护与劳动安全91.环境保护92.职业安全卫生和消防9八、企业组织和劳动定员9 1.企业工作制度9 2.企业薪酬制度9 3.劳动定员和人员培训9九、项目实施
2、进度安排101.项目实施的各阶段10十、投资估算与资金筹措101.项目投资的估算102.资金筹措113.投资使用计划和借款偿还计划12十一、财务分析12十二、国民经济与社会效益分析19十三、结论22附录：表1. 产品销售（营业）收入和销售税金及附加估算6表2.项目生产能力规划表7表3.单位产品生产成本估算表8表4.土建等工程费用表9表5.固定资产投资估算表11表6.流动资金估算表12表7.投资计划与资金筹措13表8.固定资产折旧估算14表9.借款还本付息计算表14表10.现金流量表（全部投资）16表11.现金流量表（自有现金）17表12.资产负债表18表13.财务敏感分析表20表14.国民经济
3、效益费用流量表（全部投资）22表15.国民经济效益费用流量表（国内投资）23表16.经济敏感性分析表24大连化学纤维厂项目的可行性研究一、总论 化学纤维在应用中有着广泛的用途，除传统服装外，正向工业如汽车、建筑、楼房室内装饰等领域发展。化学纤维应用的开发方向转向非服装领域。东亚非服装用化纤占总需求的份额逐年增加，尤其是化纤的一些优异性能，适合专用产业的最佳选择，并处于特殊的重要地位。 我国虽然是全球最主要的纺织品输出国，但同时也可以说是全球最主要的纤维消费国家。我国人造纤维的生产量70%80%供应国内消费，但是在经济得到不断发展下，预计我国国内化学纤维的需求和供应量以及对外出口量都会增加。所以
4、化学纤维纺织品有着广阔的市场前景。大连化学纤维厂项目生产国内外市场比较紧俏的某化纤产品。这种产品是纺织品不可缺少的原料，国内市场供不应求，每年需要一定数量的进口，项目投产后可以代替进口。为满足国内市场的需要，结合现在化纤纺织品的市场需求现状和市场前景，选择化纤N产品是适合市场需求的。大连化学纤维厂决定承担此项建设任务是具有远见的决策。因为现在国内市场供不应求的情况下，采取进口方式显然有些滞后，有时候并不能很好的满足生产进度与生产计划的需要。同时该项目按投产后产品可代替进口，又节省了成本，为纺织品提供了及时的、充足的原料。天然资源毕竟是有限的，化学纤维则可以在很大的程度上满足天然原料的不足。大连
5、化学纤维厂的新建项目的主要技术和设备拟从国外引进。确定生产规模为2.3万T每年。按照相关原则组织实施，使本厂逐渐成为化纤N产品生产的主力军。二、项目环境分析 1.社会经济环境 该项目生产的化纤N产品在国内外市场均比较紧俏，国内市场供不应求，市场前景较好。 2.市场投资技术可行性分析 项目的主要技术和设备拟从外国引进，技术较先进。 3.行业相关政策分析 项目符合国家相关政策法律法规。三、行业投资分析 1.行业投资效益分析与风险分析 *项目固定资产投资估算额为42542万元，流动资金总额为7084万元。 总投资=固定投资+固定资产投资方向调节税+建设期利息+流动资金=42542+2127+4139
6、+7084=56072万元。年销售收入估计值在正常年份为35420万元，总成本投资在正常年份为23815万元。行业盈利水平较高，前景较好。行业投资风险主要为技术风险和财务风险。其中技术风险主要可能是对外来设备的不充分熟悉或者在操作过程中的不当说造成的。财务风险主要是前期投资较大，资金不能充分、及时到位等。四、市场分析 1.市场预测分析 根据我国2004年人均纤维消费量来看，为6.6公斤，低于全球人均7.5公斤的水平。目前我过服装、服饰和工业用纤维所占比重构成为52:27:21，到2010年前后其结构比重为49：30：21.中国化学纤维产量以人均6.5%的速度增长，2007年我国化学纤维产量高达
7、2388.89万吨，较2006年增长18.04%。由此预测，该化学纤维产品在今后几年内有较好的市场前景。 2.产品方案和项目规模 产品名称：化学纤维N产品 生产规模和产品方案：生产规模为年2.3万T，产品方案为棉型和毛型，以棉型为主。实施进度拟三年建成，第四年投产，第四年生产负荷达到设计能力的70%，第五年达到90%，第六年达到100%。生产期以15年计算，计算期为18年。 3.产品销售收入预测（1）价格预测：产品销售价格是根据财务评价的要求，考虑该产品属国内外市场紧俏产品，在一段时间内仍呈供不应求状态，经分析论证确定销售价格以近几年国内市场已实现的价格为基础，预测到生产期初的市场价格，每吨出
8、厂价按15400元计算。年销售收入估算值在正常年份为35420万元。产品销售（营业）收入和销售税金及附加估算表如下。表1. 产品销售（营业）收入和销售税金及附加估算 单位：万元、万美元序号项目名称单价生产负荷70%（第四年）生产负荷90%（第五年）内销销售量销售收入销售量销售收入销售量销售收入RMB内销小计内销小计内销小计内销小计内销小计内销小计1产品销售收入15400161001610024794247942070020700318783187823000230003542003542002销售税金及附加1881188124382438268926893增值税14%1726172622192
9、219246724672.1城建维护费7%1211211551551731732.2教育费附加2%343444444949 4.市场结构与企业行为分析首先在市场壁垒方面，本项目主要技术和设备都是从国外引进，能获得所需要的专门技术，项目年销售额达到35420万元，具备相当的经济规模。能打破既成的市场格局，取得一定的市场份额。该项目的市场结构为垄断竞争市场，有利于满足消费者多样化的需要和激励企业的创新。 5.市场营销策略项目市场定位为首先目标市场，目前化纤N产品国内市场紧俏，供不应求，大连化学纤维厂定位于生产化纤N产品，在起点上领先普通化纤产品。促销价格制度为正常销售。产品销售费用预测归到其他费用
10、账目下，与其他类别的费用一起核算。 6.拟建规模项目拟3年建成，第四年投产，当年生产负荷达到设计能力的70%，第五年达到90%，第六年达到100%.年产2.3万吨N产品。表2.项目生产能力规划表 单位：万吨年度12345618产量0001.612.32.32.3五、投资条件与项目选址 1.投资条件(1)自然条件：厂址位于城市近郊，占用一般农田250亩，且位于旅顺开发区，地基较稳，地势平坦开阔，便于建设厂房。无地震、滑坡、泥石流、火山喷发等地质灾害，且位于东部季风区内，降水量适中，气象条件较好，自然条件相对较好。位于市郊，对城市的污染较小。（2）基础设施条件：交通条件较好，水电便利。（3）原材料
11、及辅助材料供应：靠近主要原料和燃料产地产地，交通运输便利，供应有保证。（4）人力资源条件：管理人员有较高的管理素质，离城市近，员工数量有保证、上下班便利，保证有充足的劳动力。（5）所需公用设施的研究 本项目需要交通便利，便于运输原料和产成品，厂址靠近码头，铁路，公路，交通便利；水电供应可靠；排水系统良好；公用工程、生活福利设施与工艺生产相适应。（6）政策环境：较为宽松。（7）主要原材料、燃料动力费用估算 表3.单位产品生产成本估算表 单位：元序号项目规格单位消耗定额单价金额1原材料吨6847A吨1.02751005238B吨0.591600944C吨0.79230181D吨0.14240033
12、6E吨0.011140015F吨0.871541332燃料和动力吨892水吨1740.6104电吨27350.17468煤吨1.831.753203工资和福利吨974制造费用吨10345副产品回收吨06生产成本1+2+3+4吨008870说明：（1） 为了与产品销售价格相对应，所有原材料、辅助材料及燃料动力价格均以近几年市场已实现价格为基础，预测到生产初期，特别对占比重较大的原材料A进行分析论证，该种原材料在市场上趋于供求均衡，并且在一段时间内均变化不大，所以预测价格采用的是现行市场价格，每吨原材料到厂价格按5100元计算。 （8）土地费用土地使用税在第四年开始计税，每年70万元。本项目占用的事农田，土地机会成本为175万元，土地购置费用为612万元。 （9）其他应考虑因素目标市场：国内市场。六、工厂技术方案1.产品工艺方案 市场主要是N产品，为棉型和毛型两种，主要设备为国外进出口。主要原材料为A、B、C、D、F，燃料、动力为水、电、煤。 2.工程 厂房、生产车间、与工艺生产相适应的辅助设备设施等。费用如下表: 表4.土建等工程费用表 单位：万元、万美元工程名称建筑工程设备安装安装工程辅助生产车间383105251公用工程44924881017环境保护工程1851100225总图运输52248生活福利工程1
