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1、仓库管理制度作业程序书承办日期审核日期核准日期目录第一章目的和范围第二章货品入库验收第三章货品保管与保养第四章货品出库第五章盘点及帐务处理第六章附则第一章 目的和范围一、目的1.1.为使公司的仓库运作更加规范，保证公司资产的安全，特制定本制度。二、范围2.1.本制度适用于本公司办公用品库、原材料库、半成品库、成品库的管理。第二章 货品入库验收一、货品的验收1.1.采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知检验人员到仓库办理进料检验手续。1.2.仓库保管员判明实属本库保管货品后，按公司货品检验规定提请检验人员进行检验。1.3.检验员检验程序应严格按货品特点执行规定的检验程序，包括但不限于如下项目：1
2、.3.1.产品数量；1.3.2.产品规格、重量；1.3.3.产品颜色；1.3.4.产品内在品质。1.4.产品经检验后，检验人员认真填写“来料检验单”，注明来料检验的情况和结果，作为仓库管理人员是否入库的依据。二、外购货品的入库2.1.仓库管理人员凭品质检验合格办理入库手续，凡经检验不合格，应通知供应商办理退货。品质凡经检验合格的，则依下列方式办理入库手续：2.1.1.将供应商送货单和请购单进行核对，并区别以下情况处理： A、货品品种、规格不一致的，则应办理退货； B、货品数量不足的，则应通知供应商补足； C、货品数量超过的，则应办理退货。2.1.2.核对供货单位发票（符合国家税务规定）；2.1
3、.3.核对销货单；2.1.4.进口货品还应附码头提单、装箱单。2.2.货品经上述程序可以正常入库后，由仓库管理人员填写“入库单”，并在入库单上签名，办理入库手续。“入库单”一式四联，一联存根、一联仓库记账、一联交财务、一份检验员留存。【附件一：入库单】2.3.货品验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货或索赔手续。2.4.外购货品应按货品属性，分别归入原料库、半成品库和辅料仓库。三、自制成品或半成品入库3.1.公司自制的成品或半成品由仓库管理人员填写入库单，并按本制度第一部分有关品质检验的规定处理。3.2.公司自制的成品或半成品经上述程序可以正常入库后，由仓库
4、管理人员办理入库手续。四、入库流程1.1.入库验收的具体流程如附表。【附件六：货品入库流程图】第三章 货品保管与保养一、货品的保管与保养1.1.根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四定位”摆放。1.1.1.三清：材料清、数量清、规格清；二齐：摆放整齐、库容整齐；四定位：按区、按排、按架、按位定位。1.1.2.保管货品应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按货品保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。第四章 货品出库一、原、辅料出库管理1.1.生产部门依生产需要进行领料时
5、，保管员发料应按主管部门批准的“出库单”及计划限额进行发料。领料单一式四份，一份存根、一份仓库记账、一份交财务、一份领料部门。【附件二：出库单】1.2.仓管员发料时一律实行先进先出，先进库的先发。1.3.有下列情形之一者，不准出库。1.3.1.凭单印签不符不全，批准手续不符；1.3.2.凭单字据不清或被涂改；1.3.3.未验收入库货品；仓库管理人员应对保质负责，严禁发出不合格货品。二、成品出库管理2.1.产品成品出库时，必须按业务部门签发、财务部门确认的“销货单”，方可办理成品出库手续。仓库管理人员填写“出库单”【附件二：出库单】，由收货人签名。出库单一式四份，一份存根、一份仓库记账、一份交财
6、务、一份交业务。2.2.有下列情形之一者，不准发货。1.2.1.凭单印签不符不全，批准手续不符；1.2.2.凭单字据不清或被涂改；1.2.3.未验收入库货品。三、出库流程见附件。【附件七：货品出库流程图】四、退库管理4.1.原辅料件因未使用完而需退库的，仓库应填写“退库单”【附件三：退库单】，财务上作为领料的减项处理。4.2.客户因各种原因成品需退库的，仓库应填写“退库单”【附件三：退库单】，财务上作为出库的减项处理。4.3.成品已出库但因质量原因需返修的，由业务部门向生产部门下达产品维修单，产品修好后由业务部门负责配送，仓库不做处理。五、物品调拨管理5.1.公司物品如需从一个仓库调拨到另一个
7、仓库，仓管员需填写“调拨单”，并经部门负责人核准后方可进行实物的调拨【附件四：调拨单】。第五章 盘点及帐务处理一、盘点和盘盈、盘亏、报废处理1.1.保管员应坚持实地盘点法，每季进行一次抽查盘点，每年进行一次全面盘点，盘点应做到： 1.1.1.盘点时发现盘盈或盘亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。1.1.2.检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向部门负责人汇报并采取防范措施。1.1.3.清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。1.2.盘盈、盘亏的处理1.2.1盘点清查出的盘盈、盘亏物品，由保管员查明原因并报领导批准后，及时进行帐务处理。
8、二、帐务处理2.1.保管员应建立账册，并按规定“会计制度”的要求做好账务处理工作。2.2.仓库存货要确保帐、卡、物三相符，货品收支与结存要保持平衡。2.3.每月3号前填报收、发、存月报表，报有关部门负责人或主管副总经理。【附件五：存货收、发、存月报表】第六章 附则一、 本制度经公司总经理核准后于*年*月*日起实施。附件一：入库单附件二：出库单附件三：退库单附件四：调拨单附件五：存货收、发、存月报表货品入库流程图供应商 仓管 检验 财务 采购否是完成采购付款退货验收合格吗？填写入库单验收送货货品出库流程图之一：客户 仓管 财务 业务下单收款收货开具销货单开具成品出库单货品出库送货货品出库流程图之二：领料单位 仓管 财务领料单发料收货记账货品出库
