《2023年财务部月度工作总结.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年财务部月度工作总结.docx（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、公司财政部月度任务总结供给一篇月任务总结，为你供给协助！进入八月份以来，公司财会部依照公司的任务义务请求，仔细落实了各项详细任务，基本上实现了公司指导交办的各项义务，现将八月份团体任务总结讲演报告如下：1.对于聘请工程部及堆栈管帐职员，落实培训任务的状况。在公司行政指导的关心及办公室踊跃共同下，现在公司财会部新来了多少名年夜专以上的管帐人员，为我公司各工程部及后勤堆栈装备了有生力气，经过一段时间的管帐岗亭培训，这些新来的同道根本上到达了公司本钱核算任务岗亭治理请求，能够调配到各工程部及堆栈任务，详细的调配请公司行政局部一致开任务岗亭引见信到各工程部跟堆栈报到；有关到岗职员每月详细任务的请求有公
2、司财会部一致安排，做到外部报表口径分歧，账表清晰，剖析公正。从而来进步我公司本钱核算任务的品质，充分发扬管帐职员是企业经济参谋的感化，不时完善企业外部报销轨制，为企业的开展跟晋级打下精良的根底治理任务，平。晋升公司管帐治理水2.对于公司租赁资料核算的专题剖析状况。临时以来，我公司的租赁资料核算不时比拟凌乱，某些租赁站的房钱盘算不太公正，形成我企业经济丧掉较年夜；如市星火钢管租赁站，房钱中的反复盘算较多，多算天数等，经过我财会部仔细核查，进展专题剖析，改正了供给商分歧理的盘算方法，浪费了企业房钱收入，这项任务尽管比拟繁，轻易发作盘算过错，但咱们以耐烦过细的任务立场逐笔进展核查，用科学的方法进展盘
3、算，赢得了供给商的成认，单方在敌对协作的气纷中确认具名，处置了以往的盘算困难。3.往来账款核查任务状况。往来核查任务是咱们财会部平常比拟忙的状况，因现在各工程部工程进度较快，少量的修建资料出场，以及种种施工机器出场功课，其发作的资料跟台班费签证票据都来公司考核查账，为此咱们财会部不时以公司好处为原那么，随时满意供给商的核查请求，不吊难，取信誉，认真核查每笔营业，保障了下道任务流程的顺遂进展，获得了供给商的好评，树破了企业抽象。4.现金治理方面。我公司的现金流量是比拟年夜的，每当工程款到位后出纳任务就非常忙，一天要提多少次款，为了进步防范认识，但至今还防止过掉跟事变的发作，我财会部屡次在集会上夸
4、年夜要留意平安，存在一些咨询题，如当天提款数额随便性较年夜，形成银行预定艰苦，不克不及保障提款领取，阻碍任务开展。因些咱们建议各局部用款前做好方案提早通知财会部用款总额，银行预定，从而来保障年夜伙儿的用款，确保工程进度，使各项任务能顺遂的开展。让咱们偶然间向5.现在存在咨询题及下阶段的任务安排。A.现在财政部兼管的社保人事档案任务还不尽人意，资料存放随便性年夜，保存任务不契合请求，跟着公司职员的不时添加，资料会越来越多，因些这项任务必需增强治理，为了确保团体社保资料不丧掉，咱们建议公司行政局部调拨一只要锁的柜子，做到交纳社保费的员工人手一只档案袋，注销好袋中团体资料跟有关证件，会合存放，便利查
5、阅，保护团体隐衷，防止有关职员随便查阅，请公司指导注重此项任务。B.下阶段公司财政部的任务重点要紧是放在管帐职员到岗后，应用收集零碎近程查阅的方法来操纵各工程部及堆栈的本钱跟库存状况，详细的任务请求是：（1）当日发作的各项现金进出营业，包办职员应按公司的现金报销轨制，填制有关报销凭证，工程部及后勤部担任人具名确认，管帐考核前方可注销现金日志流水账（电脑账）续不符的管帐职员回绝报销。，手（2）工程部及后勤部担任人发作的用于任务上的营业款待费及收入，不管有正式发票跟无正式发票的票据，包含克己的白条票据，一概必需填制相干报销凭据，并注明包办人、事由、金额及公司相干指导的具名成认，直接用度明细账上的相
6、干子目。管帐职员考核无误后，才可注销现金日志流水账同时记入（3）工程部及后勤部任务职员经指导同意向公司财会部领用的备用金，其请款票据需别的复印一份交各自的管帐入账处置，以便月终时管帐职员依照年夜家的实报票据（有正式发票的部份），列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部考核开具收条入账，同时冲减团体备用金乞贷往来账目，从而增加工程司理及后勤担任人的报销苦末路，及后勤效劳任务。会合精神治理好施工消费（4）管帐职员天天必需仔细考核营业凭据，注销日志流水账（电脑账），准确反响用度领取渠道，月末完好反响现金流向(包含有票跟无票凭据金额)。别的月终各各工程部资料保存员应依照当月收发料凭据，注明数目、单价、
7、金额体例资料进出报表报各自的管帐处置，管帐收到进出报表后，进展分类体例资料本钱报表（网上通报）日期定为每月五日。，公司汇总编报存案。讲演停止（5）后勤堆栈当月发作的用度性收入,由保存员月末体例进出报表交管帐处置，管帐收到后体例电脑用度报表网上传到公司网站，平常管帐应实时注销堆栈当天发作的种种资料的手工明细账，月末结出种种资料的进出滚存明细，体例电脑版的库存明细表，用无线收集零碎上传公司网站，供外部传阅，便利年夜伙儿理解公司资料信息。增加库存量，进步企业资金周转率，获得更年夜的经济效益。（6）各工程部及后勤堆栈的成品处置，咱们的看法是：收拾好后，办妥退库手续运到后勤堆栈保存；a、有再应用代价的物
8、质在工地会合无应用代价的废旧物质经公司指导同意，后勤部监视在工地现场直截了当进展出卖，获得的收人必需交公司财会部入账，不得擅自调用，如确需求应用应操持请款手续，公司指导赞同具名确认后，管帐才可入账处置。b、牢固资产出售必需先打讲演，由公司派人现场检测确认，用一致的判定表格签好字，盖好公章，法人笔字成认交公司财会部进展管帐营业处置，不赞同随便擅自处置，这关联到企业的经济好处，也倒霉于税务机构的年初检察，请各局部留意这一原那么。以上各项任务咱们刚开场试行，在今后的实践操纵中确信会逢到种种咨询题，盼望年夜伙儿多提宝贵看法，咱们将不时改良任务方法，做好团体任务方案，便利操纵，迷信治理，效劳前方，独特为江苏工平易近添砖加瓦，争夺更年夜的经济效益而尽力斗争！
