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1、集团公司财务信息系统推广应用项目验收管理办法（试 行）第一章 总 则第一条 为贯彻落实集团公司关于推广应用财务信息系统的工作部署，做好财务信息系统推广应用项目的验收工作，确保财务信息系统建设预定目标的顺利实现，根据集团公司财务信息系统建设规划和财务信息系统实施纲要要求，制定本办法。第二条 本办法适用于集团公司所属已开展财务信息系统建设的单位（以下简称各单位）。第二条 各单位完成财务信息系统建设的工作任务后，应按本办法规定进行项目验收。第二章 组 织 与 原 则第四条 项目验收工作由集团公司财务信息系统建设工作小组（以下简称工作小组）统一组织，并成立项目验收工作小组。项目验收工作小组负责制定各单
2、位验收计划，并按照附件一集团公司财务信息系统推广应用项目验收标准及评分表（以下简称项目验收标准）开展验收工作。第五条 项目验收工作坚持以下原则：（一）统一组织，有序开展；（二）严格标准，务求实效；（三）规范程序，客观公正。第三章 方 式 与 步 骤第六条 根据项目验收工作小组的验收计划、各单位实际工作进度，由各单位提出项目验收申请，集团公司分期分批安排。第七条 项目验收工作采用考核计分的方式进行。考核计分采取定量评价与定性评价相结合、以定量评价为主的方法。计分标准按照项目验收标准及评分规定执行。第八条 项目验收工作的步骤如下：（一）各单位对照集团公司项目验收标准开展自评。（二）各单位向集团公司
3、提交项目验收的书面申请，内容包括：1项目验收申请表。格式参见附件二：集团公司财务信息系统推广应用项目验收申请表。2推广应用工作汇报材料。格式参见附件三：集团公司财务信息系统推广应用工作汇报。3各项验收标准自评情况。格式参见附件一：集团公司财务信息系统推广应用项目验收标准及评分表。4各单位各子系统上线确认书。格式参见附件五：集团公司财务信息系统应用单位系统上线确认书。（三）项目验收工作小组进行初审，初审通过后下发项目验收通知。（四）项目验收工作小组进行现场验收，形成项目初步验收意见，并向工作小组报告项目验收情况，项目验收意见格式参考附件四：集团公司财务信息系统推广应用项目验收意见表。（五）工作小
4、组以签报或会议纪要形式向各单位下达项目验收意见。第九条 现场项目验收的工作步骤如下：（一）听取申请单位项目工作汇报；（二）申请单位现场展示有关财务信息系统工作成果，演示财务信息系统有关功能实现情况等；（三）质询，必要时进行资料查证或实地查看；（四）内部合议、评分，形成项目初步验收意见。第十条 合议、评分过程中，可以采取逐项集体合议评分或专业分工评分等方式进行，具体由项目验收工作小组组长根据构成情况和实际工作需要确定。第十一条 评分应当根据项目验收标准，结合现场审验情况，客观、公正做出评定。第十二条 项目初步验收意见分为“建议通过”和“建议进一步完善后再进行项目验收”两种。第十三条 申请单位对评
5、审意见有异议的，可向工作小组申请复核。第四章 附 则第十四条 项目验收结果和后续完善使用情况纳入集团公司年度财务工作先进单位评选内容。第十五条 本办法由集团公司财务信息系统建设工作小组负责解释。第十六条 本办法自印发之日起执行。附件：1集团公司财务信息系统推广应用项目验收标准及评分表 2集团公司财务信息系统推广应用项目验收申请表 3集团公司财务信息系统推广应用工作汇报 4集团公司财务信息系统推广应用项目验收意见书 5集团公司财务信息系统应用单位系统上线确认书 6集团公司财务信息系统推广应用项目验收文档清单附件一：集团公司财务信息系统推广应用项目验收标准及评分表分类序号验 收 标 准结论选项权重
6、得分评审结论组织实施1是否成立财务信息系统建设领导组和工作组。A、否；B、是。12是否召开领导小组会议，协调解决重点、难点问题，并形成会议纪要。A、召开未形成会议纪要；B、召开并形成会议纪要；C、未召开。13实施单位出具进度汇报文档，并与项目建设单位签署项目进度确认函。A、否；B、是。14分（子）公司本部及下属单位是否全部配备财务信息系统建设的系统管理员。A、否；B、是。15分（子）公司财务信息系统认证培训取得C级及以上人数是否不低于2人。A、否；B、是。26是否制定年度工作计划。A、未制定；B、已制定未印发；C、已印发。17是否制定月度工作计划。A、否；B、是。18分（子）公司是否组织财务信
7、息系统应用培训。A、否；B、是。19是否组织编写财务信息化管理办法。A、否；B、是。110项目验收文档是否齐全，详细清单参见项目验收文档清单。A、否；B、是。111分（子）公司下属单位是否全级次开展财务信息系统建设。A、否；B、是。112申请加分理由与分值。合计12集团账务管理13是否接收并使用集团公司下发的标准业务体系。A、否；B、是。114是否完成对会计科目体系的统一细化工作。A、否；B、是。1续表分类序号验 收 标 准结论选项权重得分评审结论集团账务管理15* 凭证是否全部（100%）自动生成。A、否；B、是。316是否能实现科目汇总表、总账、明细账和凭证的查询和打印。A、否；B、是。1
8、17是否通过系统进行账龄分析。A、否；B、是。218是否建立内部单位、客户及供应商集中共享管理机制，通过“组织机构代码”确定往来单位的唯一性，“组织机构代码”是否符合规范。A、尚未建立；B、已指定专人，尚未实现共享管理；C、已指定专人，已实现共享管理。219是否进行报表集中管理，报表格式、取数公式是否统一设置和共享。A、否；B、是。120* 是否可以自动生成财务报表数据（月报）。A、否；B、是。321是否可以进行报表数据的逐层穿透。A、否；B、是。122* 长期股权投资同所有者权益抵消结果是否可以通过“表并”自动生成。A、否；B、是。223* 分（子）公司内部交易（除形成固定资产或存货业务以外
9、）的关键业务是否能自动生成抵消分录，产生“账并”抵消结果。A、否；B、是。224申请加分理由与分值。合计19资金管理25融资管理是否建立合同管理体系。A、否；B、是。126融资管理系统借款合同的关键信息是否完整、准确。A、否；B、是。127是否可以实时查询融资合同的执行情况。A、否；B、是。128是否可以进行融资到还款情况和利息预测。A、否；B、是。129是否可以进行融资结构分析。A、否；B、是。130是否能够通过系统正确进行利息计提并自动生成凭证。A、否；B、是。2续表分类序号验 收 标 准结论选项权重得分评审结论资金管理31是否通过系统进行合同到款及还本付息业务处理。A、否；B、是。132
10、银行账户的建立和撤销是否通过系统进行流程化处理。A、否；B、是。133申请加分理由与分值。合计9在建工程管理34是否指定专人负责在建工程核算管理工作。A、否；B、是。135是否在系统中建立了基建工程概算体系。A、否；B、是。236是否建立工程合同台账。A、尚未开展；B、正在进行；C、已建立。137在建工程管理系统工程项目关键信息是否完整、准确。A、否；B、是。138是否将在建工程与财务相关的业务流程植入到系统中。A、否；B、是。139是否通过系统进行工程出入库业务汇总处理并自动生成凭证。A、否；B、是。140是否通过系统进行工程进度结算业务处理并自动生成凭证。A、否；B、是。141是否通过系统
11、选择工程合同处理工程款支付业务。A、否；B、是。142是否能通过系统实时查询工程总支出及概算执行情况。A、否；B、是。143申请加分理由与分值。合计10固定资产管理44固定资产管理是否指定专人负责。A、否；B、是。145是否建立固定资产卡片台账。A、尚未开展；B、正在进行；C、已建立。146固定资产管理系统固定资产卡片关键信息是否完整、准确。A、否；B、是。147是否实现账、卡一致。A、否；B、是。148资产折旧率、使用年限、残值率是否由系统自动产生，不允许人为修改。A、否；B、是。1续表分类序号验 收 标 准结论选项权重得分评审结论固定资产管理49资产新增和减少是否通过系统处理。A、尚未开展
12、；B、正在进行；C、已完成。250资产折旧方法是否采用符合集团公司要求的折旧方法。A、否；B、是。151是否能够通过系统正确进行折旧计提并能自动生成凭证。A、否；B、是。252是否可以进行资产折旧预测。A、否；B、是。153是否可以对逾龄资产进行查询。A、否；B、是。154是否可以在分（子）公司层面查询分析资产数据。A、否；B、是。155申请加分理由与分值。合计13预算管理56是否完成对控制明细项目的细化工作。A、否；B、是。157是否通过财务信息系统建立预算控制明细项目。A、否；B、是。158预算系统关键数据是否完整、准确。A、否；B、是。159是否将年度关键预算数据分解至各部门或项目。A、否；B、是。160是否将各部门年度关键预算数据按月录入财务信息系统。A、否；B、是。261是否在系统实现预算控制。A、否；B、是。262是否通过系统按周期开展预算执行情况分析，并在规定时间内上报执行报告。A、未开展；B、已开展、未上报；C、按照规定时间上报。163是否将预算执行情况通过领导查询展示。A、否；B、
