《财务部年终工作总结及工作计划》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务部年终工作总结及工作计划（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、年度财务部工作总结时光飞逝， 2018 的工作转瞬即为历史。回顾即将过去的一年，财务部在公司 领导的正确指导和各部门负责人的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完 成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，力求做好资金调度， 及时准确地计算资金占用费，保证工程计量款无误的支付等，各方面也取得了骄 人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，以下是我部对一年来工 作的总结和汇报。一、财务核算和财务管理工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不 断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为了加强会计基础工作的规范性，提高工 作效率，完善公司的管理机制，财务部制
2、定了新的财务报销制度。细则中对 借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对制度的学习、讨 论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格 把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、把一些不合理的借款和费用报 销拒之门外。在凭证审核环节中， 我们依据细则中的规定， 认真审核每一张凭证， 不把问题带到下个环节。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作，年初财务部人手较 少,但在我们高效、 有序的组织下， 做到轻重缓急妥善处理各项工作， 财务部 2018 年 6 月份，我部新增财务人员，这为我们财务部更好的完成繁重的日常工作提供 了有利保证。一年来，我
3、们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了各 部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在4月至 11 月计量款支付期间，现金流量巨大而繁琐，我部同志本着 认真、仔细、严谨 的工作作风 , 各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。企业的各项经济活动最 终都将以财务数据的方式展现出来。 在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责， 认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。二、加强业务锻炼，不断提高员工综合素质为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌 面上。
4、由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的 意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作， 让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。财务处其一是发扬团队精神，大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。在具体 工作中，例如：2018年 4月积极配合审计部门的审计工作、 2018年度工商年检、 办理各月份计量款支付等、工资分配核算、充分发挥部门人员的相互协作精神。其二是加强与各部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，各 个职能部门密不可分， 部门之间存在着必然的联系， 财务部门常和其他部门沟通， 听取其他部门的建议和意见，在具体经济
5、业务上帮助其他部门，对我们提高本本 部门工作起到了很好的作用。三、资金调度和信贷工作资金对于企业来说， 就如血液对于人体一样重要。 今年工程建设全面铺开， 各经营管理机构逐步建立和完善，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在 411 月份，我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工 作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度和使用资金。截止2018年 11月 31 日，到位资金 55500 万元，其中：省高发公司投入项目资本金 20500 万元； 高发公司转贷长期借款 10000 万元，高发公司转贷短期借款 25000万元；累计完 成投资 42285 万元，本年累计完成投资
6、 40066 万元。自项目启动以来，我部一直重视资金的最优使用，力求降低贷款利息，为了 公司的长足发展，财务部加强与省公司的联系和沟通， 积极做好资金的信贷工作， 同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。四、发现不足，努力完善和提高回顾一年来财务工作的点点滴滴，我们发现还有很多工作不够理想，也有很 多应做好而没有做好的工作，比如，在对公司资产实物性管理的建帐建卡上、在 对各项经营费用的控制上， 在规范财务核算程序， 严格财务报销制度上执行乏力。 在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作需要更进一步的完善，日常成本费 用的支出需要进一步严格控制， 要以公司的立场和利益为出发点考虑和解决问题， 这也是我们每一个 驿宛 人应该提高自我、服务公司所要思考和改进的必修课。我们财务部门在加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更 大的义务与责任，我们将不断地总结和反省，不断的鞭策自己，加强学习，以适 应时代和公司的发展，和公司一同发展，共同成长
