灯具批发公司制度及职能.doc

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1、各部门职能说明书总经办职能说明书部门名称总经办直接上级无直接下级工程部、财务部、行政部职位设置总经理 行政总监主要职责总经理1、公司发展方向的调整、变更公司政策、决定公司重大人事变动。2、接收并向公司内部相应人员传递有关TCL总公司的价格调整、优惠活动信息、政策变动。3、新市场或重大工程的开发和跟进，重大客户的维护。4、跟进各个业务员的工程项目进度情况。5、确保公司每期销售额的定期完成和制定年度销售额执行计划。行政总监1、公司发展方向的调整、变更公司政策、决定公司重大人事变动。2、新市场或重大工程的开发和跟进，重大客户的维护。3、定期听取行政部的工作汇报，并作出相关的处理和向行政部相应的工作安

2、排。 行政部职能说明书部门名称行政部直接上级总经办直接下级商务部、物流部职位设置办公室主任主要职责1、领导办公室工作，落实总经理指示，督促检查经营目标的完成。2、组织安排好公司的各类会议及各种活动。3、草拟公司文件、合同以及规章制度，处理来往公文。4、协调公司各部门关系，上传下达、下传上达，促进公司高效运转。5、加强员工日常管理和考核工作，不断提高管理水平。6、挺高公司员工的凝聚力。关心员工的思想、学习、生活，帮助员工解决实际困难。7、做好公司人员招聘、人事管理以及劳动合同管理工作。8、负责公司各部门办公用品的领用和分发工作。 财务部职能说明书部门名称财务部直接上级总经办直接下级无职位设置会计

3、 出纳主要职责会计1、 及时并正确处理每日单据。设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。2、 妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。3、 及时清理往来款项，协助工程部和渠道部定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。4、 按总经办要求向其汇报相应的往来账明细、资产管理明细。5、 管理和维护公司业务处理系统（管家婆），合理设置各业务得权限。出纳1、 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明书，向公司领导报告公司经营情况。2、 严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。3、 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部

4、及时催交货款。4、 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。5、 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。6、 管理公司内部人员备用金及借款等相关事宜。 商务部职能说明书部门名称商务部直接上级行政部直接下级无职位设置商务主管主要职责1、 及时处理日常业务，正确与客户沟通，有效与物流部协作，共同完成客户的订货需求。2、 正确将外部接收的信息传达给有关人员。3、 有效与业务员接洽协调，并将信息传达给物流部配合其完成送货任务。4、 及时将客户的要求传达给相应的人员处理（货运部、检验报告）。

5、5、 管理商品库存数量，注意常规商品库存不足问题，并按相关规定及时解决。6、 负责货款的跟进，及时将欠款情况通知相应的业务员进行处理。7、 按照相关规定给客户报价、正确处理客户询价要求。8、 对需要进行调货的商品按照相关要求进行处理。 物流部职能说明书部门名称物流部直接上级行政部直接下级无职位设置物流主管 库存专员主要职责物流主管1、 负责公司物资仓储的全面管理。2、 负责物流部物资的入库、出库、保管保养，仓储过程的安全管理等。3、 及时准确地按商务部传达的销售单备货并视相应情况进行发送货。4、 配合商务部的调货要求，及时处理调货情况。5、 发货准时，收获及时。6、 做好仓储的库存数量记录。库

6、存专员1、 负责库房的商品数量管理，定期对库存数量进行盘存，并将盘存信息及时汇报给相关人员，以保证帐实相符，做到准确无误。2、 处理渠道和工程退货与售后的商品，并按相关规定向商务部汇报退货或售后信息，以便及时处理。 渠道部职能说明书部门名称渠道部直接上级总经办直接下级无职位设置渠道经理主要职责渠道经理1、 参与制定渠道开发、选择、管理总体方案，并在批准后实施。2、 新渠道开发，并审查渠道合作者的资格。寻找并管理渠道合作者，完成渠道销售目标。3、 渠道合作者的联络、考评、筛选、淘汰和更新工作。4、 负责对渠道合作者提供持续支持，执行渠道合作者的培训、售前协助、售后客户服务和技术支持等。5、 负责

7、各个经销售的货款结算工作，及时跟进货款的催收进度。6、 及时跟进各个经销商的售货情况作出策略调整。维护与各个分销商的关系。 销售部职能说明书部门名称销售部直接上级总经办直接下级无职位设置销售经理主要职责销售经理1、 学习与掌握相关技术知识与产品知识，培养敏锐的市场捕捉和判别能力。2、 掌握客户需求，主动开拓，完成上级下达的任务指标。3、 稳固老客户，发掘新客户，建立和维护良好的客户关系。4、 评估、预测和控制销售成本，促使销售利润最大化。5、 积极与相关部门沟通协调，促使销售过程最优化。6、 负责各个工程项目的货款结算工作，及时跟进货款的催收进度 订单计划商务部、总经办下订单商务部、总经办总部

8、发货收货、入库物流部货物入账财务部接单、开单商务部备货物流部送发货物流部调货物流部、商务部应收款渠道部、工程部、财务部、总经办单据核算财务部现款发票财务部退货物流部各部门业务流程操作说明一、 订单计划公司定期向TCL总公司订货，订单需求原则上是商务部根据实际情况和库存需要提出计划，再交总经办审核，也可由总经办自己提出需求计划。其他部门有订货计划则交由商务部处理。二、 下订单商务部和总经办根据订单计划通过TCL专网下单，其他部门则无权下单。其中开关订单由商务部门和总经办处理，照明订单由商务部和照明办处理。完成后的订单计划内容必须统一交由商务部保存，再由商务部复制一份交由物流部以备随时监控到货情况

9、和安排接货。三、 收货入库物流部接到货信息后，物流主管安排人员及时将货物运至仓库正确堆放，并将到货清单及时交给财务部会计入账。四、 货物入账财务部会计接到物流部到货清单后必须及时准确入账，以便商务部开单。五、 接单、开单商务部接到客户和业务员的订单后，核对要货信息，通过系统准确将待发货物订单打印出来。六、 备货（调货） 物流部接到要货订单后，核对库房现有存货数量准备货物，若遇库存不足情况，通知商务部调货或作其他处理，再根据商务部调货情况物流部合理安排送货。七、 送发货物流部将准备好的待发货物按照不同形式送发货。对于发货形式，物流部将货物交与送货师傅到货运部发货；对于送货形式，物流部根据客户要求

10、将货物送到目的地；对于客户自提形式，原则上客户在商务部得到签字确认后的销售单去库房提货（无商务部负责人签字的提货单视为无效），紧急情况下则由商务部将单子传给物流部后由物流部将货送到112门市。送货和自提情况必须有客户签字，否则责任由物流部承担。八、 结算方式物流部完成货运周期后涉及款项计算问题。客户现金结算时，物流部应将现金和库户签字的回单暂时代收，次日分别将现金和回单交与出纳和财务入账；客户签字挂账结算时，物流部应将客户签字的销售单代为保管，次日交与财务部会计入账。九、 单据核算财务部应及时将物流部提交上来的销售单（有客户签字）为凭证和现金作入账处理。直接交上来的现金，出纳收取后开具收据给会

11、计入账；直接交上来的回单则由财务部凭证入账。十、 工程款结算（发票）对于工程款结算，在供货完成后，业务员根据对方的需要让财务部出纳开具发票，并让会计出具应收账款明细，对账后要求对方结款。其它细则规定及说明第一部分 公司日常运作规定一、 招聘、录用、离职1. 公司招聘新员工时，由行政部统一对外招聘，总经理面试合格后由行政部办理新进员工入职登记及相关手续办理。2. 新进员工应缴材料:身份证复印件一份、最高学历影印件，由行政部保存并管理使用。3. 录用人试用期为三个月。录用人试用期结束由部门长、总经理考核合格后，成为公司正式员工，同时办理劳动人事档案关系的调动等事宜。4. 员工人事档案由行政部建立、

12、保存并管理，必须准确、及时、保密。5. 员工人事档案包括：应聘人员登记表、履历表、身份证复印件、最高学历证书。6. 离职员工按以下制度办理辞职手续：填写离职申请书部门长签字行政部签字财务部签字总经理审批后到财务部结算工资后方可离开。二、 考勤 1. 广迈公司上班时间为：AM 9:00-12：00，PM 13：30-18:00, 每位员工必须自行、准确打卡。 库 房上班时间为：AM 09：00-12：00，PM 13：30-18:00，中午休息时间轮流值班。2. 原则上每天上下班驻办公室员工都应到办公室报到打卡，不迟到不早退当考勤卡上字体显示为红色为迟到。业务部门如需外出须提前向行政部报备，并在

13、考勤上标明并由行政部签字确认，否则视为迟到或旷工。3. 当月迟到第三次罚款20元/次，第四次罚款40元/次，以此类推，上限为160元/次。迟到半小时以上视为当日旷工，扣除当日工资。旷工两天或两天以上公司有权直接开除。4. 公司员工出差,须填报出差申请单，经总经理批准后，将申请单复印件一份交行政部备查。5. 行政部每月按考勤卡上人员考勤情况记入员工出勤情况表，作当月工资结算依据。6. 员工请假，需提前一天填写请假单交部门长签字，并经总经理审批后报行政部门存档。三、 会议管理1. 会议是产生公司决议、明确工作、意见沟通及交流的正式方式与场合，规定的人员必须准时参与，指定人员作好会议记录。 会议名称

14、时间安排参加人员会议内容召集/主持人员业务诊断会议每周一AM 9:00-9:30驻办公室人员对外业务的相关问题讨论、计划行政部/总经理员工大会每月15日17：00-18：00总经理全体员工经营总结、工作安排、其他相关内容行政部/总经理临时会议临时通知据实际情况安排重大、特殊事件或其他事宜讨论行政部/总经理注：员工大会固定时间于每月15日发工资后开会 ，如遇周日休息时间，顺延至下周一，原则上不允许任何员工缺席，如遇出差、外出，请提前作好工作安排。2. 员工大会上，每位员工将对近期工作进行总结及计划的概述，对自己或公司提出需改善的建议或意见，原则上不超过5分钟。每位员工于月底需向部门长上交工作总结及计划表。3. 为提高工作效率，开会时，具体事务具体落实负责人，落实完成时间。行政部负责记录，并于会后将会议摘要决定整理、打印、公布在员工信息栏。4. 其他临时会议将提前