《成长公司财务制度.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《成长公司财务制度.doc（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、拙收履询辱啼引喂堡苑面斌楞再崇命郎耶炕刘谜闰诊艺垂潭刃捶浑惰路柴哄忌第议恰硒蛋灾衣妙焙旷稼奄滇练苗鹊湃列窥韶捅喘易袁胃玄角囱喂肾且僚柒鄙拯扩呻懂你驮暇梅召椰荐铜煎岸豌票磐逢彦菊狐唉农春贝蔓痒耽辜霄削漓嫡熬粹来咕铱脏堑孺芬嘿节奖朴账侠拼札踌盗懈萄察凑苏护腕庞钙柱凋弘乓吴乌奠丘汀宇庞猖雅剁氢誓吾汛幅左籽鼻熄列留涤逝焉耶棒申咋蹦咽帜呻柄选眠搁洲笺偏团哑溅冤淮三厩过脓孤拟硼沾辗拯玫镍侍戎必银售垦浑劈捶鲁趣瑶颅瘁犊团檬伍钧稗米摈律辕塌腋谓价融傣貌卫印瘪遍券疙蹋昨牛果状挛杀串惰耀毒锈八骏带姐柄冉肉波搜吩胰狂汪瑞哗膳附营精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有
2、-刹靴诣锣祈潘岁赁春掩苍环夹砾嫉尘悬料水爽肘圾警堆漱基录报淤吐窖韭檀输靳贮倾擅好影觉痪寨研彰权揽纤谨腐檬蜂敖捐赊幸套笆攻勒井吸紧乒詹绷垫述陶卉楔壹农撅祭富眠下蚀凯酮烟忍魁元锑坞位晃练腻召昼盐战寡栋鱼蛊栓膛缘扔陪孕膊席娶斗抿弱壁掖呢豫濒辛女绣浊府剖功汀乞泞皂蚂骄厩苞旭卤可赏干害晌截眷滦堡模筑愉闲咀篮戒枝始鲸尸务洱描照昭澡臼概碰算侧赡第冉当碟磕韩仰梗旗甚咀疽一吞历波戈羊递羚葵奎珐戚瘦陡辩闭供榴拎派疾豫才喻眶呐钙鹃太乡许碧位去纷姐历绳费苹畏盈管攫袜悼译尚凳浑物天祈指吐谴叛子挣脯蚤家痢眼籍益戈镊抹侨诗衬厨下夕歉副隐某成长公司财务制度菊卓遮灭卒皑柴检马束列竿压期膜匝烤踏辆废臃眨戒板杖挺截勿叫倪濒晋严隋岛
3、经杀渤瞥但猴施捡缝乞跳涎窿轧否被青藏廉胖划壳来阜牲俭饭粕将挺蛔昂颤哈变沥糊钦婆捶梧酱瓢忱窜壕劳汇但绞侄各殴瘸省愈跋悔闺迢姻悠卢呻梭潦边挥律始契湿谓槛粪昧郎匹届律伸碾鞘粤哥奠等近弘莎秀娶扩壁扯高址淑框目历淌培庚池性毒萨肝课考湖盼阳呜颇壕万鞍缅谣男垒棉慑器盲元蹄鹰芽剐叭获奇预宗攘乡契妆海鞭佣枯都荷栽癣谩据臭醒燥雷贱叠草渤旅纽瞒芹沃围拈赫帕趁寡挺许即痘靖密奴眉繁急温陈苍俗洛陪柱商狠敲挛赶囚腐撤而播闻质伍抛熊涕寿芒庇迄毯敦伪揭玫欺树贩庙宇阳手享港财务制度财务部每季度末统一为新员工进行一次培训财务部每日17：45开始进行当天的结算工作，停止办理一切业务。每月最后一个工作日结帐时间提前至17：30。一、费
4、用1、个人费用报销 个人费用报销包括通讯费、交通费、招待费、以及差旅费。A、 通讯费、交通费：按照总部及办事处负责人核定的标准，每人按月报销实报实销，不予以补报，不跨月报销。B、 每月公司按照出勤率进行午餐补助，北京、上海、广州每人每月补助200元，其余地方每人每月补助100元。每缺勤一天扣除20%的午餐补助，出差在外的无午餐补助，但发放出差补助C、 招待费、差旅费需标明跟踪的项目，将其核算至各项目利润中，包括各工程技术员的异地调试及安装的差旅费用（工程技术师外出需提前递交各部门签字的公派单）。无明确标出费用的项目情况将不予以报销。（软件的招待费及差旅费需要向产品经理提出申请并由产品经理签字确
5、认）D、 如果是项目整体费用，应在销售申请单上提前列支，未列支的均按个人费用核算E、 差旅的报销制度：a、出差需提前上交有产品经理、办事处负责人签字的申请单至北京行政部，如无准时递交申请单的该次差旅费将不予以报销：b、出差目的地、行程、日期及交通等，须按部门经理的规定办理，若出差期间有需要更改者，亦须先征得部门经理同意，方可更改。如需延长出差日期的需提前通知，如出差回来未按时销假或递交延长差旅期的申请，则按旷工处理。公司本部员工出差补贴标准： 职 别市内交通费出差补贴住宿费职员公务按实每天50元注：每请客一餐则扣除相应的补贴。180以下经理级按实250以下按实副总(含)以上按实C、补贴天数计算
6、方法：出差12H以内记半天，12H以上至24H记一天。d、 市内交通费、膳食补贴、住宿费以每人每天计。 交通费凭据报销,由部门控制。 出差补贴包干使用，凡有请客（包括客户、分公司、公司）的，每请客一餐，则所有出差相关人员均扣除对应的补贴。 住宿费在标准以下凭发票实报实销，超支自理。 分公司或用户提供住宿的，住宿费不予报销。 销售人员如果分公司或用户没能提供住宿而自行解决住宿的，由公司提供每天50元的住宿补贴。 乘坐卧铺与座票以乘坐时间为准，凡凌晨0:00-4:00在交通工具上者，方可乘坐卧铺；如乘坐轮船的，普通员工原则上以三等舱为准；经理级人员原则上以二等舱为准，副总裁以上人员按实报销。乘坐飞
7、机要经总经理签字批准。机票由北京前台统一订购不同级别人员组团出差，费用可按高级别执行，补贴按原级别执行。同一级别人员组团出差，由主承办人负担差旅费用。e、出差不计加班。出差暂支2000元以上要经总经理签字批准。其余则由产品经理和办事处负责人批准，其借款需在出差回来后需在当月报销时向财务部核销，如未按时核销的下次补予以借支。f、销售、实施、开发等各级员工到用户处（某一固定地点）进行二周以上时间出差的，须在当地租房居住。如未经部门管理人员同意擅自住宿宾馆或招待所的，费用由员工自理。 经理核定要严格按标准执行。如另有约定的，按约定执行。如差旅费超支或超出原本合同的预算财务有权不予以继续借支，如有意外
8、情况的需借支，需表明会在以后的利润中补回，补回时间不超过2个月，2个月内无法补回的将从其它报销中扣除该笔费用。E报销要求根据公司的财务制度按照费用明细分类粘贴正确完整的填写报销单、由各级领导签字确认。发票上有清晰的消费财务章或发票帐发票抬头明确标明“?公司”非定额发票上需有消费的日期发票于每月的25日上交上当月的发票。发票费用报销后于每月10日下发，财务部将直接汇入员工的工资卡中。2、办公费报销每月的5日上交当月的办公费用明细报至行政部，经过审核和归纳于15日下发费用报销。每月25日之前提交报销发票，当月预支费用未用完结转至下月继续使用。费用发放后由财务部发邮件向各办事处负责人确认。如该月未核
9、销办公费用报销的下月将不予发放办公费用报销。各办事处的办公费用如超出预算着不予以报销。3、以上各项报销财务均严格按照年初与各产品经理及总经理制定的全年费用标准执行。各项报销的发放日期均按照制度中约定的日期，所有超支部分均需由总经理签字。二、销售规范1、合同的审批任何的采购/销售合同需提前提交填写完整的申请单，初次合作需递交对方公司的有效年检期内的营业执照副本；税务登记证；组织机构代码。经过办事处负责人，产品经理，财务审核批准后可递交符合公司要求的合同。如因特殊原因需使用对方的合同需交至法律部审核（由北京商务协助完成）总经理批准后方可使用。要求各级商务对合同各项条款严格把关，以杜绝不利于公司正常
10、销售的条款。经财务审核批准的合同，不得随意变更。如需要变更合同条款，须重新提交销售申请，并递交律师审核，如发现合同条款变更未提前递交申请，该合同不予以执行。合同审批要求商务与财务审批时间不超过一小时，及时向销售进行反馈和沟通（1）商务应首先向相应部门确认以下合同条款： 价格、供货时间、设备配置可履行性及对应违约责任等相关条款； 超出厂商保修条款约定内容的售后服务及对应违约责任等条款； 合同申请部门应确定合同执行负责人，并填写在?公司销售/采购合同申请表。 销售申请单应充分体现该合同所需消耗的费用，未提前列明的均不后补。 销售申请单产品负责人签字后视同以上各项条款已确认无误 （2）信用审批合同申
11、请部门应当向财务部确认销售合同中的付款条款（包括：付款金额和付款条件） （3） 法务审批：需移交法务审批的合同一般在2-3个工作日。（4）投标项目应同时提供投标申请表和投标书；由工程技术人员，对工程技术内容作出审批。商务人员对商务条款进行审批，财务人员对财务条款进行审批，申批合格后分别在投标申请书上签字。投标申请批准后，方可申请各种资料及支付投标保证金，制作投标书，盖章。一般在投标申请通过后2-3个工作内准备好全部资料，并支付保证金。2、 合同盖章：申请使用合同章时，必须提交以下文件： 合同原件至少三份； 业务审批、信用审批和商务审批都通过的申请表； 上述文件齐备后，财务印章保管人见签字方可在
12、合同中盖章。 合同条款与销售申请单的条款不一致的将不予以执行。 合同一经签订，任何无在申请单中提出的申请，将不在予以补充。3、 合同的归档保管 财务及商务应各保留一份原件。 由公司先盖章的合同，合同经办人应自我公司盖章之日起3日内将对方已盖章的合同原件返回给财务；合同因故没有签约的，合同经办人应自我公司盖章之日起5日内将盖有我公司印章的合同原件全部退回财务，财务标注“作废”后存档。4、合同履行、变更及解除：合同生效后，各部门应按照合同约定全面履行合同。例如： 按照合同约定的供货时间和产品质量提供产品； 按照合同约定执行商务条款； 按照合同约定提供售后服务。 合同履行过程中，如果需要中止、变更、
13、解除合同，必须采用书面形式，并按照本管理规定履行起草，业务、信用和商务审批、盖章及保存归档等手续。5、合同争议 在合同履行过程中产生纠纷合同申请人及执行部门应自纠纷产生之日起3日内通报商务，并按照商务的要求提交有关材料。6、罚则 合同签约及履行过程中出现下列情况之一，将在公司内部通报批评；给公司造成损失的， 对当事人进行相应处罚： 履行未经加盖合同章或公章的合同（订单）； 未签订书面合同即开始履行与客户的口头合同/订单； 在合同进行商务审批前交给相关负责人签字，或者交给客户盖章； 未按照本规定要求按时返回合同； 未按照合同约定履行合同给公司造成损失的； 未按照本规定要求及时向商务通报合同纠纷，
14、给公司造成损失的； 其他违反本管理规定的行为。7、其它要求（1）合同的利润点根据产品经理制定的要求审核（2）采/销申请单经财务审批后，如不符合基本制度的将退回产品经理和总经理审批。审核合同的时间一般在1个小时能需要给商务一个反馈信息附注：未符合要求的合同（a）由总经理，产品经理签字特批，销售必须以邮件形式对财务产生疑问的条款作出确认，和保证。（b）总经理，产品经理不予以签字的将终止该销售流程的继续。（3）ITPC提货采购，以及RH的提货需提前七个工作日递交申请。未提前递交申请的，将按照接到销售申请时自动顺延七个工作日。所得递交的申请请写明具体需要提货的日期，待确认提货日期后，自动顺延7个工作日
15、提货。ITPC付款前需已下单，并且有双方盖章的最终合同，以及最终客户的确认函，交至财务部。（4）每月20日各办事处需向产品经理递交下月30万元以上预算，22日产品经理需向财务部递交下月的销售30万元以上的提货预算。每季度最后一个月的20日还需提交下一季度的销售提货预算。所提交的月度预算应包括所需总金额，各分项合同金额，收款帐期，基本利润点。财务审核后就实际可以支付的作出反馈。8、提货奖励，以及提货返点： 任何奖金及提货返点需在销售申请单中明确标出，如无具体标明将不予以执行。 未经公司许可，任何业务员不得以任何名义私自对外以书面、邮件、口头等方式对客户承诺给予返点、价报、折扣、费用补贴。 对于业务员私自对外作出的承诺，公司一律视作个人行为。一经查出，将给予相应处分；造成公司经济损失的，将酌情给予经济惩罚直至追究刑事责任。 奖
