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1、可行性研究报告 咸宁市梓山湖（贺胜）新城道路工程1.概 述1.1项目名称咸宁市梓山湖（贺胜）新城道路工程1.2建设单位名 称：湖北省梓山湖生态新城投资有限公司地 址：咸宁市咸安区贺胜桥镇长堤路19号（镇政府院内）内设机构：综合事业部、投资发展部、工程部、财务部、造价合约部、拆迁事务部等六个职能部门。经营范围：对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其它政策性建设项目的投资；风险投资与委托投资；资产管理；土地开发及整理、园区建设；房地产开发经营；旅游开发业务；对项目评估、咨询和担保业务；国际技术、经济合作业务。单位简介：由湖北省联合发展投资集团有限公司、湖北万豪置业发展有限公司、咸宁市人民政府
2、国有资产监督管理委员会共同出资组建，注册资本金3亿元人民币。1.3项目产生背景“十二五”规划纲要要求，科学规划城市圈内各城市功能定位和产业布局，缓解特大城市中心城区压力，强化中小城市产业功能，增强小城镇公共服务和居住功能，推进大中小城市交通、通信、供电、供排水等基础设施一体化建设和网络发展，强化规划约束力，加强城市公用设施建设，预防和治理“城市病”。目前湖北省、武汉市正在积极推进国家级的“两型社会武汉城市圈试验区”建设实施工作，按两型要求搞好发展规划和重大项目建设的实施路线。随着1+8城市圈交通一体化的建设，规划建设的武汉城市圈城际铁路，需构建高效快捷，节能环保的现代化综合交通运输体系，基于上
3、述情况，省市制定了“一站一城”的发展方针，以此结合城际铁路项目的建设。按照“十二五”规划要求，结合梓山湖（贺胜）新城道路系统规划要求，对于新城区的交通体系的发展主要为优化城区路网，构建城市骨架道路系统。按主干路、次干路及支路三个等级规划建设。规划采用“自由式方格网”路网结构形式，形成“三横四纵”的道路主干道系统，“三横”为站前大道、贺胜大道、城北大道；“四纵”为迎宾大道、湖滨大道、桃林大道、107国道。加强城市枢纽建设，强化主城区交通地位，构建设施完善的道路交通系统。1.4建设地点本工程项目位于咸宁市梓山湖（贺胜）新城中部,包括贺胜大道（含跨铁路桥）和梓山湖大道（含跨梓山湖大桥）道路工程建设以
4、及周边闲置土地收储开发工程等建设。贺胜大道分AB两段，A段（静湾北路滨湖大道），B段（滨湖大道107国道）位于滨湖村、桃林村用地范围，东西走向，经跨京广铁路桥，连接107国道。梓山湖迎宾大道大道南起桂乡大道，北至贺胜大道，位于官埠桥村用地范围，南北走向，经跨梓山湖大桥，连接咸安片区。1.5建设工程规模与内容咸宁市梓山湖（贺胜）新城道路工程，位于咸宁市梓山湖贺胜新城中部，包括贺胜大道（含跨铁路桥）和梓山湖大道（含跨梓山湖大桥）道路工程建设以及周边闲置土地收储开发工程等建设，具体建设规模以及内容如下：1、道路工程贺胜大道（含跨铁路桥）设计车速40km/h，双向4车道，为城市主干道，其中贺胜大道为东
5、西走向，总长7106.95米，分AB两段，A段（静湾北路滨湖大道）全长2188.42米，B段（滨湖大道107国道）全长4918.53米。梓山湖大道为南北走向，全长7100.00米（含梓山湖大桥）。建设内容包括道路工程（包含桥梁工程）、人行道及附属工程 (含交通信号工程、排水工程、照明工程、绿化工程)。道路名称道路性质走向起止点断面形式红线宽度(m)长度（m）贺胜大道主干道东西静湾北路滨湖大道三块板302188.42滨湖大道107国道三块板404918.53梓山湖大道主干道南北桂乡大道-贺胜大道三板块407100.002、 土地收储开发项目拟对咸宁市梓山湖贺胜新城1475.02亩的乡村集体土地进
6、行统一的征地、拆迁、安置、补偿，范围包括域内耕地、农村道路、未利用地等，并进行适当的市政配套设施建设开发，使该区域范围内的土地达到“三通一平”的建设条件(熟地)。1.6建设期限根据道路建设工程和土地收储开发实际需要，项目建设期限确定为24个月，自2012年3月1日至2014年2月28日止。1.8项目总投资及资金来源项目总投资61664.10万元，其中建设投资60741.60万元、建设期借款利息922.50万元。项目建设投资为60741.60万元，其中道路工程26282.51万元，土地收储补偿开发费用25804.45万元，工程建设其他费用6990.97万元，基本预备费1663.67万元。资金来源
7、为：申请银行贷款30000万元，占总投资的48.65%；公司自有资金31664.10万元，占总投资的51.35%。1.9财务效益评价序号项目名称单位指标备注1计算期年31.1建设期年21.2出让期年12建设规模3项目总投资万元61664.10其中：建设投资万元60741.60 建设期借款利息万元922.504资金筹措万元61664.10其中：企业自筹万元31664.1051.35% 银行贷款万元30000.0048.65%5土地出让收入万元81126.106经营成本万元2161.197土地出让收益万元78964.918土地出让收益分配万元6084.459营业税金及附加万元2405.0610投资
8、结转成本万元61664.1011财务费用万元1845.0012所得税万元1306.1813净收益万元5660.1214项目投资财务内部收益率（税前）10.83%15投资回收期（税前）2.8616项目投资财务内部收益率（税后）8.67%17投资回收期（税后）2.8918项目资本金财务内部收益率9.3719借款偿还期年2设定项目总投资额61664.1万元，土地出让收入81126.10万元，运营成本2161.19万元,扣除经营成本后出让收益总额为78964.91万元，出让收益进行分配后的净收益为72880.46万元，项目投资税前财务内部收益率10.83%，大于公路建设行业项目投资财务基准收益率6%，
9、项目资本金财务内部收益率9.37%，大于公路建设行业资本金财务基准收益率7%，项目有一定的经济效益，更具有明显的社会效益。本项目是以咸宁市贺胜新城道路基础设施建设带来的土地收储出让收益保证项目贷款的偿还，经计算表明本项目具有较强的抗风险能力，贷款偿还有保障。项目在财务上是可行的。1.10结论与建议咸宁市梓山湖（贺胜）新城道路工程，位于咸宁市梓山湖贺胜新城中部，包括贺胜大道（含跨铁路桥）和梓山湖大道（含跨梓山湖大桥）道路工程建设以及周边闲置土地收储开发等建设，工程总投资61664.10万元，建设期限24个月，属于贺胜新城基础设施建设项目，项目建成后打通了梓山湖贺胜新城交通命脉，为全面建设贺胜新城
10、打下坚实的基础，同时沿线基础设施的开发带来土地价值的提升和第三产业的整体发展，有效促进城市基础设施建设与社会经济的可持续发展。研究结果表明，项目有一定的经济效益，社会效益显著，项目建设尤为必要，也是可行的。项目在施工时，应妥善处理好土地及房屋征收补偿、移民安置工作，注意文明施工、安全施工，做好相关道路的交通疏通安排，做好环境保护与节约能源，协调好周边单位与居民的关系，将道路施工对于周边居民与经营者的影响降至最低，以保证项目的顺利实施。2.编制原则及依据2.1编制原则 1.在咸宁市城市总体规划、梓山湖（贺胜）新城总体规划的指导下，结合城市公共基础设施建设计划的要求以及城市道路交通的发展，统一规划
11、，合理安排，以咸宁市梓山湖（贺胜）新城社会经济、城市建设发展要求为出发点，从整体上进行全面布局，统筹兼顾，使项目发挥较好的投资效益。 2.从实际出发，工程方案要求切实可行，尽量降低基础设施建造成本的原则。 3.坚持建设与管理并举的原则，建设期间坚持最大程度不影响老百姓正常出行和道路通畅的原则。建成后在改善、增强交通设施的同时，加强交通的控制与管理，充分发挥主干道路的交通运行功能。 4.坚持经济效益、社会效益和环境效益的统一。5.符合国家颁布的有关法律、法规、政策、标准和规范。2.2编制依据1. 十二五规划纲要；2. 湖北省实施经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011-2015）；3. 公路
12、水路交通节能中长期规划纲要（2005-2020）；4. 咸宁市梓山湖（贺胜）新城总体规划（2011-2030年）；5. 咸宁市梓山湖（贺胜）新城综合交通规划（2011-2030年）；6. 武汉城市圈综合交通规划（2010-2030）；7. 综合交通中长期规划（2006-2020年）；8. 市政公用工程设计文件编制深度规定建设部2004；9. 建设标准强制性条文城市建设部分2002年版；10. 城市道路设计规范CJJ37-2012；11. 城市道路交通规划设计规范GB50220-95；12. 城镇道路工程施工与验收规范CJJ1-2008；13. 公路水泥混凝土路面设计规范JTG D40-2011
13、；14. 城市无障碍设计规范GB50763-2012；15. 道路交通标志和标线GB5768-2009；16. 室外排水设计规范GB50014-2006(2011年版)；17. 给水排水工程管道结构设计规范GB50332-2002；18. 给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-2008；19. 给水排水工程构筑物结构设计规范GB50069-2002；20. 砌体结构设计规范GB50003-2001；21. 混凝土结构设计规范GB50010-2010；22. 工程结构可靠性设计统一标准 GB50153-2008；23. 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002；24.
14、公路沥青路面设计规范JTG D50-2006；25. 公路沥青路面施工技术规范JTG F40-2004；26. 贺胜大道、梓山湖大道建设位置现状地形图；27. 路段交通量观测记录；28. 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司提供的有关基础资料和数据，以及其 他有关规范、规程和技术标准、地方的环保条例规定等。3.项目现状及必要性分析3.1项目所在地社会经济发展概况1、地理位置与历史文化状况咸宁市地处长江中游南岸，湖北省东南部，幕阜山峦北麓，介于东经11332-11530，北纬2902-3019之间，东西长约190公里，南北宽约140公里，总面积9861平方公里。咸宁市地处华中腹地，东临赣北，南接潇湘，西望荆楚，北靠武汉，是贯穿南北的重要通道；境内四线(京广线、京珠高速、107国道、106国道)穿南北，一水（长江）连东西。咸宁市地貌类型多样。全境以低山、丘陵为主。兼有平原、盆地、湖泊和大高山，地势南部高、东北低，由南向北逐级降低。咸宁市属典型的亚热带季风气候，雨量丰富、光照充足、气候温和。四季分明。全市年平均气温16.9；
