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1、渭南市鸿泽再生资源有限责任公司商业计划书第一章 总 论一.项目基本情况及公司未来发展战略1.1.项目名称渭南市区域性大型再生资源回收利用基地建设项目渭南市再生资源集散交易回收利用体系建设项目渭南市“城市矿产”建设项目1.2.建设单位1.3.公司及项目简介和未来发展战略渭南市鸿泽再生资源有限责任公司成立于2011年6月，注册资本金1000万元。该公司具有丰富的再生资源管理经验和专业的管理队伍，主要经营范围包括：废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废电器电子及报废汽车的回收、拆解、加工和综合利用。渭南市鸿泽再生资源有限责任公司是由渭南市再生资源办公室批准成立的，在渭南市工商行政管理局登记在册
2、。被渭南市人民政府列为再生资源行业的主要企业，（见渭南市人民政府办公室【2011】148号文件）。负责建设渭南市再生资源回收利用体系项目和渭南市区域性大型再生资源回收利用基地项目。最终发展“城市矿产”产业园。我公司是一家专门致力于再生资源回收再利用的专业化机构，并将领跑渭南市、区域内再生资源行业成为陕西省的排头兵。借鉴国外先进经验，引先进先进设备，利用科学技术优势、辐射周边省市，整合西北区域内的再生资源领域，成为全国最大的“城市矿产”基地之一。公司总投资2.8亿元，共分为三期。下面，就一期在建项目做一介绍。第一期：主要建设渭南市区域性大型再生资源回收利用基地项目注册地址：陕西省渭南市临渭区官道
3、镇一期投资: 9832.1万元。 经营宗旨：聚集可再生资源、变废为宝、发展循环经济， 借先进经验，引先进设备，利用科学技术优势、 使顾客高度满意、股东高效回报、员工高薪收入。经营目标：以渭南市为中心，向各县市区辐射，积极拓展 经营渠道，扩大回收面，提高市场占有率。以报废汽车回收拆解为突破口，拓展再生资源回收领域，提升再生资源综合利用水平，争取社会效益和经济效益同步发展。面对再生资源领域广阔的市场前景，我们的终极目标是：立足渭南区域，推动和加快陕西省及周边省、市、区域的业务拓展。利用行业信息化建设，用三年时间，把渭南市鸿泽再生资源有限责任公司建设成为再生资源行业信息化先进的可再生资源回收、加工和
4、利用的、大型绿色环保“城市矿产”产业基地。 1.4.一期项目建设地点本项目第一期位于陕西省渭南市临渭区官道镇，建设地点北临通村路；南邻108国道新线；工程规划占地200亩。项目区内地形地势平缓，边界整齐，建设环境十分优越。1.5.一期项目建设规模本项目规划占地133334m2（200亩），实际建设用地130000m2（195亩），总建筑面积28211m2。其中：行政办公楼2880m2；综合业务楼936m2；职工宿舍、餐厅及活动室1125m2；分拣加工车间10240m2；产品库房13000m2；辅助用房30m2；污水处理站1处；基地道路及原料堆场48000m2；绿化面积26500m2。同时配套建
5、设室外工程、地下管线及围墙等辅助设施。本项目拟购进：2万台/年报废汽车拆解线一条； 2万吨/年废塑料分拣加工线一条； 2万吨/年废橡胶分拣加工线一条； 20万吨/年废钢铁分拣加工线一条； 10万台/年废旧家电处理生产线一条； 10万吨/年废纸加工生产线一条。 10万吨/年木材、秸秆加工生产线一条。 年回收、分拣及加工再生资源超过30多万吨。1.6.一期项目建设期限根据本项目建设内容，综合考虑项目资金来源、社会环境、天气情况等因素对建设工期影响。本项目建设工期为18个月。即从2013年7月开始，2014年12月结束。目前正在项目建设进行中。1.7.一期项目项目投资该项目总投资9823.1万元。其
6、中：工程直接费6252.2万元；其他费用2453.3万元；银行贷款利息356.4万元；项目基本预备费261.2万元；流动资金500.0万元。项目资金方案为：本项目通过申请国家扶持资金、银行贷款和企业自筹资金共同解决。二.项目的背景及意义2.1项目背景渭南市城区再生资源回收目前存在诸多问题。主要表现在：规范化程度低，标准化程度低，资源利用率低，产品附加值低，环境污染度高，健康影响度高，安全事故率高，设备简陋落后，劳动条件恶劣，土地占用量大，经营粗放违规，税收流失严重等。依据渭政办发（2011）148号文件精神，渭南市鸿泽再生资源有限责任公司被指定为建设渭南市再生资源回收体系项目，而且自愿承揽市级
7、区域性再生资源回收集散基地、县级各分拣中心目以及绿色回收站、点、亭等建设。公司通过规范化、规模化、集约化、集成化、网络化、资源化模式，建设一个功能齐全、连接城乡、覆盖渭南、辐射全市、面向全省的再生资源回收利用产业基地，进一步促进节能降耗、减排环保工作，推动循环经济和低碳经济发展。2.2.项目意义（1）本项目建设有利于渭南市落实节约资源和保护环境的基本国策，是保增长、扩内需、调结构、惠民生的具体体现。（2）项目以市场为导向，以规范网点为抓手，以基地为接点，以分拣加工为核心，打造渭南再生资源产业增长链。（3）项目建设有利于渭南市制订回收从业准入、市场准入规则，修订再生资源技术标准，构建完善的法律法
8、规和标准体系。（4）本项目通过实施再生资源行业政策法规、职业道德规范、回收利用及生产加工技能的培训，引导从业人员有序转移就业。三.一期项目效益评价及结论3.1.项目效益评价（1） 项目达产后年回收利用再生资源30.0万吨。其中：废塑料2万吨；废钢铁18万吨；废纸6万吨；废橡胶2万吨；废家电和电子产品10万台。相当于生产塑料1.7万吨；炼钢16.3万吨；生产新纸5.2万吨；生产橡胶粉1.6万吨；生产有色金属1300.0吨。（2）项目建成后可实现年销售额6.49亿元，年利润总额5339.3万元，年利税3419.25万元。所得税后内部收益率10.11%，财务净现值为2388.12万元，投资利润率27
9、.16%，投资回收期为8.5（动态）。财务表明项目有较强的债务偿付能力；确定性分析表明：该项目抗风险能力较好，购进和销售均为订单模式，基本上没有风险。因此，项目是切实可行的，加快项目进度尤为必要。 结合市场经营总量、总额、毛利演示表：序号科目名称购进价格（元/吨）销售价格（元/吨）回收量(万吨）销售总额（万元）销售毛利润（万元）约1其他有色金属2铜15000-3000040000 0.1400010003铝5000-900012000 2.0240005004废钢铁18002000 18.03600036005废纸600-8001300 5.0650015006废橡胶200-500600 1.
10、06001007废塑料2000-43005000-7200 2.014005008废轮胎9废玻璃10报废汽车50015003.04500300011木材秸秆12其他废塑料13废旧家电、电子按每台收入30元10万台30014合计77000105003.2.项目结论（1）本项目建设符合国家大力发展循环经济、提高再生资源综合利用的政策要求；满足渭南市可持续发展的要求和完善再生资源市场的需要，可以加快城市垃圾回收，减少二次污染，生产出绿色环保原料或产品，因此项目建设是必要的。（2）项目具有充分的市场条件，工业技术路线先进合理，产品质量符合标准，配套设施齐全。项目实施可以完善渭南市再生资源市场，提高再生
11、资源综合利用能力，带动地方循环经济快速发展，缓解就业压力，加快城市的可持续发展，社会效益明显。（3）项目规划统一的再生资源回收利用体系，合理解决再生资源的回收、加工、利用问题，提高再生资源的回收率和利用率。通过对项目风险分析，项目的抗风险能力强，风险影响程度较低，采取相应的防范措施可以将风险控制在合理限度以内。综合上述，项目规划合理、技术先进、经济可行、社会效益突出、环境影响评价良好。因此项目建设是必要的，可行的。四.项目特性表主要技术指标表序号项目名称单位数量1项目规划用地m2133334（200亩）2项目建设用地m213000（195亩）3建筑物占地面积m2257314总建筑面积m2286
12、814.1行政办公楼m228804.2综合业务楼m29364.3职工宿舍、餐厅等m211254.3分拣车间m2102404.4成品库房m2130004.5污水处理站m24704.6辅助用房m2305绿化面积m2265006厂区道路m2200007原料堆场m2280008绿化率%209容积率0.2210建筑密度%202渭南市鸿泽再生资源回收利用基地建设项目，渭南市再生资源回收利用体系建设项目、渭南市“城市矿产”建设第二章 项目背景及必要性一.项目建设背景渭南地处我国版图中心，是陕西的“东大门，东望黄河与山西运城与河南三门峡毗邻，西与西安相接，南与商洛为界，北与延安与铜川接壤。现辖一区(临渭)两市
13、(韩城、华阴)八县(华县、潼关、大荔、澄城、合阳、蒲城、富平、白水)和国家级高新区、省级经济技术开发区、卤阳湖现代产业园区和华山风景名胜区。全市总面积1.3万平方公里，总人口554万，是陕西省第二人口大市。渭南现有工业园区15个。其中：国家级1个，省级2个，入园企业达到790户。三一重工、沃尔玛等12家世界500强企业落户渭南；中国海外、中航动力等15家央企来渭投资；中联重科、拓日新能、北人印机等在全国享有盛名，形成了以装备制造、冶金建材、通用航空、能源化工、生物医药、印刷纺织为主体的工业体系。有市级以上现代农业园区70个，涉农企业291家，形成了以粮棉油、果蔬、奶畜、林木为主体的特色产业链，
14、是陕西最大的果品冷藏基地，全国最大的绿色果品生产基地，亚洲最大的浓缩果汁生产基地。渭南市先后被评为中国特色魅力城市、中国旅游百强城市、中国投资环境十佳城市、中国金融生态城市、承接产业转移示范城市、浙商与粤商投资最佳城市、苏商投资首选城市、全国双拥模范城市、全国创业先进城市、国家卫生城市和省级园林城市。随着“关天经济区”、“陕甘宁革命老区”、“晋陕豫承接产业转移示范区”先后获批，渭南成为三个国家级经济区叠加的城市。当前正在按照省委、省政府关于支持渭南加快建设陕西东大门的总体部署，突出园区、城区、景区“三区”建设，加快推进新型工业化、城镇化和农业现代化“三化”联动，倾力打造绿色渭南，建设关中水乡，努力把渭南建设成为富裕、文明、和谐、活力的陕西东大门。二.项目提出理由目前我国工业化和城镇化进程加速，人民生活水平不断提高，产品更新换代周期缩短，废旧商品数量增长加快。国家“十二五”规划提出：要把节约资源和保护环境作为基本国策，建设资源节约型、环境友
