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1、目 录第一章 总论11.1 项目概要11.2 可行性研究报告编制依据21.3 综合评价3第二章 背景及必要性42.1 项目建设背景42.2 项目建设的必要性6第三章 建设条件83.1 项目区概况83.2 项目建设条件优劣势分析10第四章 项目单位基本情况134.1概况134.2 研发能力144.3 财务状况144.4 法人代表基本情况14第五章 市场分析与销售方案155.1 市场分析155.2 销售策略、方案和营销模式175.3 市场风险分析18第六章 建设方案206.1 建设任务和规模206.2 建设规划和布局206.3 生产技术方案及工艺流程216.4 项目建设标准和具体建设内容226.5
2、 实施进度安排26第七章 投资概算与资金来源277.1 投资概算依据277.2 投资概算277.3 资金来源287.4 资金使用和管理29第八章 财务评价308.1 财务评价依据308.2 销售收入、销售税金和附加估算308.3 总成本及经营成本估算318.4 财务效益分析328.5 不确定性分析338.6 财务评价结论35第九章 环境影响评价369.1 环境影响369.2 环境保护与治理措施379.3评价与审批37第十章 产业化经营与农民增收效果评价3810.1 农业产业化经营3810.2 农民增收、农业增效评价3910.3 其它影响评价41第十一章 项目组织与管理4211.1 组织机构与职
3、能划分4211.2 经营管理模式4311.3 经营管理措施4311.4 技术培训4411.5 劳动保护与安全卫生44第十二章 可行性研究结论与建议4512.1 可行性研究结论4512.2 问题与建议45附 录一、附表：附表1：可研报告编写人员情况表附表2：固定资产投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：无偿资金使用明细表附表3：流动资金估算表附表4：投资计划与资金筹措表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品生产成本估算表附表6：固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表附表8：财务现金
4、流量表（增量全部投资）附表9：借款（含财政有偿资金）还本付息计算表附表10：主要指标汇总表二、附图1、*市1200吨香菇深加工创汇示范项目效果图2、*公司总平面布置图等3、*市1200吨香菇深加工创汇示范项目工艺流程图三、附件：附件1：*公司营业执照副本复印件附件2：*公司ISO9001质量体系认证证书附件3：*公司食品安全管理体系认证证书、卫生注册证书附件4：*公司2004、2005年现金流量表和社会中介机构出具的近两年财务审计报告附件5：*公司*市龙头企业级别认定材料附件6：技术依托单位证明材料附件7：*公司的土地使用证附件8：环评报告和环评审批意见总论第一章 总论 1.1 项目概要1.1
5、.1项目单位基本情况项目单位：*公司项目单位所有制形式：合资企业项目单位财务状况介绍：截止2009年12月31日总资产1456万元，负债744万元，资产负债率54.10%。2005年实现销售收入6492万元，出口创汇718万美元，利润总额153万元。1.1.2项目建设内容项目名称：*市1200吨香菇深加工创汇示范项目建设性质：新建建设地点：*省*市*区*镇香菇加工工业园建设规模及主要建设内容：项目总投资2634.26万元，新建1200吨香菇深加工生产线1.1.3 项目建设方案本项目技术上依托*大学、*等科研院所, 由专家根据市场信息进行产品研究和开发，公司进行产业化生产，为产品的技术先进性和市
6、场竞争力提供有力的科技保障。*公司的产品品质稳定，经济效益显著.本项目建设期一年,第2年达产60%,第3年达产90%,第4年达到丰产。*公司将组织专班实施，加大营销力度，扩大市场占有率。1.1.4投资概算及资金来源固定资产投资2048.04万元中，申请中央财政农业综合开发资金580万元，申请省、市财政农业综合开发配套资金290万元，其中财政农业综合开发无偿资金为217.50万元；企业自筹1178.04万元。流动资金投资1954.09万元中：申请银行短期借款1367.86万元，企业自筹586.23万元。1.1.5主要技术经济指标预计达产年新增产量1200吨；新增销售收入12000万元（不含税）；
7、新增出口创汇1500万美元；总成本费用11104.59万元（不含税）；净利润621.53万元；投资净利润率15.53%；内部收益率26.23%（税后）；财务净现值2211.43万元；静态投资回收期4.98年（税后、含建设期1年）；具体指标见附表11。1.2 可行性研究报告编制依据1.中共中央、国务院1号文2.*省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；3.*省“十一五”社会主义新农村建设规划实施纲要；4. *省人民政府*省优势农产品及特色农产品区域布局规划(20032010年)；5.财政部关于改革和完善农业综合开发若干政策措施的意见；6.财政部国家农业综合开发资金和项目管理办法 （财政部令第2
8、9号）；7.国家农业综合开发办公室农业综合开发多种经营项目指导意见；8.*省农业综合开发办公室 鄂农办发200646号 *省农业综合开发办公室关于印发2007年*省农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知； 9.国家农业综合开发办公室 国农办2006224号2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲；10.企业提供的报表和基础资料；11.咨询委托书。1.3 综合评价本项目符合国家大力发展农产品加工业的产业政策和农业综合开发政策，对做大做强*市的香菇产业，增加农民收入，扩大出口，建设社会主义新农村具有重要意义。项目建设规模适度，产品保持了原有产品出口优势，销售前景良好。工艺成
9、熟先进，设备选择合理，建设方案可行。通过财务分析，该项目经济上可行，并具有较强的抗风险能力，其经济效益和社会效益是显著的。该项目经可行性研究，确认是可行的。59背景及必要性 第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景香菇是公认的集“绿色、营养、保健”于一体的食用菌，是一种高蛋白质、高维生素、低脂肪的有机食品。在我国，食用菌产值仅次于粮、棉、油、果、菜，居第六位，超过了茶叶和蚕桑食用菌种植及其深加工已成为我国发展农村经济、调整农业结构、增加农民收入、改善居民饮食、扩大出口创汇、实现农村小康的朝阳产业，已是各省市“菜篮子工程”、“创汇农业”、“星火计划”、“扶贫计划”等一系列重大举措中的重要项目。*
10、市*镇位于随南大洪山北麓，东到武汉、西连荆襄、南抵江汉平原、北依涢水，素称随南边贸“口子镇”。该镇1964年开始栽培香菇，依托境内适宜的气候和丰富的林木资源，加工增值、深购远销、出口创汇，香菇产业已成该镇富民强村兴镇的特色支柱产业。*镇已成为闻名海内外的中国香菇第一镇。*省委、省政府十分重视和支持我省优势、特色农副产业的发展。*优势农产品和特色农产品区域布局规划（20032010）发文，将包括*在内的鄂西列为全省香菇种植重点区域，把建设食用菌种植和深加工产业作为重点建设项目，并提出2007年产量达到50万吨，产值20亿元，出口创汇1亿美元；2010年，产量产值、创汇额翻一番的战略目标。2000
11、年5月中共*省委办公厅在第17期工作简报上登载“*镇香菇出口创汇的调查材料”，省委书记俞正声同志批示“独具特色、成绩显著、进一步努力、做好小香菇的大文章”，积极倡导其加速发展。*公司是*市市级农业产业化重点龙头企业。该公司主要经营香菇、木耳、银杏等各种农副产品的生产、销售，其“大洪山”牌注册商标连续三年被评为“*省著名商标”，产品已出口到马来西亚、新加坡、香港、北美等国家和地区。公司发展的同时严抓质量与管理，相继通过了ISO9000质量管理体系认证、HACCP食品安全管理体系认证、GMP认证和美国FDA注册，2005年*香菇获得国家原产地标记注册。目前，该公司按照“公司+基地+农户”的产业化模
12、式，重点培育优良基地，采取承包经营、合作经营以及资金、技术入股等多种形式大力支持发展专业户、专业村，形成了“一户带多户，多户带全村，一村带全镇，全镇带多乡”的香菇产业发展格局，同时也带动了包装业、餐饮业、交通运输业等一系列关联产业的发展，有力地促进了*经济的全面快速发展。然而，食用菌特别是香菇的市场需求发展很快，公司现有生产能力已远不能满足国内外市场的需要，亟待加速产品的产业化、规模化以抓抢商机。为促进香菇产品产业化的健康发展，*公司根据国家西部大开发和农业部关于加快绿色食品发展的政策及*省委、省政府关于突破性发展农副产品加工业，加速绿色食品产业发展，加快培育新型农业产业化龙头企业的契机，依托
13、先进的香菇种植与深加工技术，不失时机地提出建设香菇产品深加工产业化项目，以形成先进的加工生产体系，实现香菇产品的规模化生产，满足国内外市场需求；发展当地食用菌主导产业，促进农业增效、农民增收，推动新农村建设。2.2 项目建设的必要性2.2.1是促进农业产业结构调整，带动相关产业发展的主要途径食用菌产业在我国是劳动密集型产业，由于食用菌在所有农产品的生产销售中，占有明显优势，带动了地方政府和广大农民种菇的热情。自80年代以来，全国每年以18-20%的年增长率稳步发展，从而使很多贫困山区、贫困户脱贫致富。食用菌作为我国农业中的优势传统产业，已成为一部分地区的主导产业，有力的促进了农业产业结构的调整
14、。通过本项目建设，将有效扩大优势产品的生产规模，不仅能满足更多的市场需求，增强市场辐射能力，使农民增收，劳动致富，同时也可带动商贸、流通、餐饮、服务、加工、运输、通信等关联行业、相关产业的发展，有效地促进当地农业结构的优化调整。2.2.2是促进香菇产业健康发展的需要我国食用菌生产农户分散、规模小、产品质量达不到国际市场要求，加上市场中介发育不足，缺乏参与市场竞争龙头企业；过度季节性生产、均衡供应能力差；流通领域营销手段落后，交易行为不规范、竞争无序，阻碍了食用菌产业的进一步健康发展。通过本项目建设，将形成以龙头企业牵头的内联菇农、外联市场，实现产品的储存、加工、信息服务、流通出口增值的发展格局
15、，以龙头企业的发展促进产业的生产规模化、配置市场化、市场国际化。有利于我国食用菌产业从数量增长型向质量效益型转变。在产品结构上，发展优势产品；在生产技术上，实行标准化生产，提高产品质量安全水平；在生产经营上，发展精深加工，提高综合效益；在产品流通上，面对国内、国外两个消费市场。形成以龙头生产基地为依托，以千家万户为辐射点的产业持续发展景象。2.2.3是打造优势品牌，接轨国际市场，赢得市场竞争的需要我国食用菌生产经过二十多年的发展，已经成为世界最大食用菌生产国和出口国。但是，由于我国食用菌生产的主体仍为松散型经营，在挺进国际大市场方面，还存在着许多问题和不足，主要存在“追求产量、忽视质量”倾向。特别是加入WTO后，我国出口的食用菌因质量、卫生安全等问题被扣留、索
