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1、黄山奇墅湖演出剧场宏村阿菊项目资金申请报告黄山奇墅湖演出剧场宏村阿菊项目资金申请报告目 录一、项目单位基本情况71.1 项目单位概况71.2 法人治理结构71.3 公司经营与财务情况101.4 人员结构121.5 法人治理12二、项目建设背景122.1 城市概况122.2 资源分析132.3 交通区位142.4 建设背景15三、项目基本情况153.1 自然条件163.2 建设条件173.3 工程规模和内容183.4 项目建设期203.5 投资估算与资金筹措203.6 建设条件落实情况203.7 主要技术经济指标21四、项目市场分析224.1 客源市场现状分析224.2 市场规模预测234.3
2、市场开发规划234.4 营销推广理念24五、工程建设方案255.1 建筑设计255.2 结构设计265.3 给排水设计295.4 供电设计325.5 防雷与接地系统345.6 弱电设计355.7 暖通方案设计375.8 节能环保375.9 消防设计385.10 环境保护39六、项目总投资估算、融资方案及财务评价396.1 建设投资估算396.2 流动资金估算426.3 资金筹措及用款计划426.4 财务评价43七、项目风险分析与对策467.1 融资风险与对策477.2 运营管理风险与对策47八、项目招标内容478.1 发包模式及总分包界定478.2 本项目公开招标内容488.3 材料设备供应4
3、8附表：表1：财务评价指标汇总表49 表2：建设投资估算表（概算法）50 表2.1：主要设备投资估算表51表3：建设投资估算表（形成资产法）52表4：流动资金估算表53表5：项目总投资使用计划与资金筹措表54 表6：总成本费用估算表55 表6.1：外购原材料、燃料动力费估算表56表6.2：固定资产折旧费估算表57 表6.3：无形资产和其他资产摊销估算表58表6.4：工资及福利费估算表59表7：利润与利润分配表60表7.1：营业收入、营业税金及附加估算表61 表8：项目投资现金流量表62 表9：项目资本金现金流量表63 表10：财务计划现金流量表64表11：资产负债表65 表12：借款还本付息计
4、算表66表13：盈亏平衡点计算表67一、项目单位基本情况1.1 项目单位概况单位名称：黄山京黟旅游开发有限公司公司地址：黟县县城东岳山法人代表：公司类型：其他有限责任公司成立时间：1997年09月26日注册资金：伍仟万元整经营范围：旅游业、旅游景点开发经营，旅游产品开发生产销售，旅游文物保护，住宿、餐饮、娱乐、健身、桑拿、汽车出租服务，副食品、日用百货、卷烟、旅游工艺品销售。1.2 法人治理结构1.2.1 公司简介黄山京黟旅游开发有限公司地处黄山脚下，隶属于北京中坤投资集团，是一家综合型的旅游企业，经营范围集吃、住、行、游、购、娱于一体。公司拥有世界文化遗产徽州古村落宏村，中国历史文化名村、国
5、家级重点文物保护单位、中国影视村-南屏，神奇的连体古民居关麓等三个古村落的独家开发、经营、管理权，同时独资经营三星级酒店中城山庄。四年来连续被评为黄山市民营企业纳税50强、黟县纳税第一。2003年，北京中坤投资集团公司与黟县人民政府签定宏村景区二期开发项目黄山宏村奇墅湖国际旅游度假村，投资金额达10亿元人民币，建造高档旅游休闲接待设施，含五星级旅游宾馆、国际会议中心、高档休闲度假会所、水上运动中心、奇墅湖演出剧场（宏村阿菊）、唐代名刹梓路寺等。公司的宗旨是依托徽文化独特的人文魅力，积极发挥集团公司及所属企业的优势，挖掘黟县特有的乡村韵味，深度整合黟县的自然与人文资源，突出宣传黟县世外桃源的迷人
6、形象，结合国内、国际旅游休闲、度假市场的发展趋势，全方位、多元化开发高档次、高品位的旅游综合配套服务产品。同时致力于古徽州文化的保护与研究，最终为海内外朋友创建一个具有高品位的集旅游、休闲、度假、康体保健、会议服务、佛学禅休、乡村体验、运动休闲于一体的胜地。1.2.2 组织结构公司下设宏村旅游公司、南屏旅游公司、关麓旅游公司、中城山庄、奇墅仙境中坤国际大酒店、黄山奇墅湖演出剧场（宏村阿菊项目）等六个二级机构和行政与人力资源部、财务部、营销部等管理部门。并拥有黄山梓路苑公墓有限公司和黄山京黟房地产开发有限责任公司两家全资子公司。1.2.3 各部门职能（1）营销部1.制定年度营销目标计划，做出销售
7、预测，及对未来市场的走向进行分析。2.建立稳定的下游通路，做好客户维护及管理。3.竞争对手的情况整理和分析，根据公司的产品优势制定销售方案。4.制定通路计划及阶段实施目标，实施品牌规划和品牌的形象建设。5.组织部门员工培训，加强部门成员之间的沟通合作能力，以利于创造和谐积极向上的工作氛围。6.加强与公司各部门之间的沟通与合作，以利于公司更快速健康地发展。7.推广企业品牌，宣传公司“创新、合作、利润分享”的经营理念，提升公司的形象。8.加强本部门员工的职业道德素养及综合素质以利于公司整体形象的提升。（2）行政与人力资源部1.组织制定行政部工作发展规划与预算方案，组织制定行政管理规章制度及督促、检
8、查制度的贯彻执行。2.组织、协调公司各类活动及各类会议，协助公司相关部门做好外联工作；搜集、整理公司内部信息，起草及归档公司相关文件、重要资质证件，及时组织编写公司大事记。3.负责公司内部行政管理，组织、实施、监督公司内部考勤、礼仪、行风建设，负责公司内部行政后勤、总务和安全管理工作。4.协调公司内部行政人事人才等工作，负责公司人力资源建设与管理。（3）财务部1.严格执行国家有关的财务会计制度，贯彻落实公司的各项财务会计政策及规章制度，制定和完善本级和所属机构会计核算和财务管理的各项管理办法、细则和规定。2.负责本级和所属机构的会计核算，会计监督工作，负责本级和所属机构财务预算的制定、财务分析
9、、指标考核、成本和费用的统一集中管理。3.负责本级和所属机构资金管理、资产管理和税收管理，负责本级和所属机构会计人员资格审查、业务培训等管理。4.负责配合外部审计及各种监督检查工作，编制会计报表，完成各有关监管部门的管理报表。5.负责本级和所属机构有价单证的管理，做好申请、领用、发放、核对、注销的登记。1.3 公司经营与财务情况1.3.1 公司经营情况黄山京黟旅游开发有限公司，是一家集吃、住、行、游、购、娱于一体的大型综合性公司。公司拥有世界文化遗产、国家5A级旅游景区宏村；中国历史文化名村、国家级重点文物保护单位、中国影视村-南屏；神奇的连体古民居关麓等徽州古村落。经营的酒店有：三星级酒店中
10、城山庄、奇墅仙境中坤国际大酒店（按五星级设计）；同时还拥有黄山梓路苑公墓有限公司和黄山京黟房地产开发有限责任公司两家全资子公司。公司正在兴建的黄山宏村奇墅湖国际旅游度假村，投资金额达10亿元人民币，建设内容包括：五星级酒店、国际会议中心、高档休闲度假会所、水上运动中心、奇墅湖演出剧场宏村阿菊、唐代名刹梓路寺等。1.3.2 财务和效益状况根据北京永勤会计师事务所和安徽天正达会计师事务所出具的2008年2010年会计报表审计报告，黄山京黟旅游开发有限公司近三年以来财务与经营状况如下：2008年末，公司总资产58808万元，其中流动资产16476万元，长期投资590万元，固定资产35251万元，无形
11、资产及其他资产6491万元；负债总额17665万元，其中流动负债11635万元，长期负债6030万元；所有者权益合计41143万元，其中实收资本5000万元，资本公积25008万元，未分配利润11135万元。全年主营业务收入6731万元，主营业务税金及附加236万元，利润总额3485万元，所得税871万元。资产负债率30%，流动比1.42，速动比1.41。2009年末，公司总资产78654万元，其中流动资产20588万元，长期投资590万元，固定资产50985万元，无形资产及其他资产6491万元；负债总额34678万元，其中流动负债9348万元，长期负债25330万元；所有者权益合计43976万元，其中实收资本5000万元，资本公积25008万元，未分配利润13968万元。全年主营业务收入7154万元，主营业务税金及附加
