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1、 四川省安岳县1万吨柠檬深加工项目可行性研究报告项目单位：安岳禹王生态实业有限公司（筹）项目建设地点：四川省安岳县工业区可研报告编制时间：二八年十月目 录第一章 总 论11.1 项目概要11.1.1 项目单位基本情况11.1.2 项目建设条件21.1.3 项目建设方案31.1.4 投资结构及资金来源41.3 综合评价5第二章 背景及必要性62.1 项目建设背景62.1.1项目提出的主要依据62.2.5是企业做大做强的需要9第三章 建设条件103.1 项目区概况103.1.1 地理位置及区域范围103.1.5 项目建设地点选择113.2 项目建设条件优劣势分析113.2.1 政策、资源、市场、科
2、技、环境条件、基础设施条件等113.2.2 主要障碍因素及解决方案12第四章 市场分析和销售方案134.1 市场分析134.1.1 项目产品市场供求现状134.2 销售策略、方案和营销模式164.3 市场风险分析174.3.1 项目产品市场风险因素分析174.3.2 防范和降低风险对策17第五章 建设方案185.1 产品方案和建设规模18项目达产后年储藏1万吨。年产优质浓缩柠檬汁2100吨、柠檬香精油500吨、柠檬汁饮料6000吨，柠檬发酵酒1000吨，柠檬茶400吨。185.5 设备方案215.6 原料和燃料供应方案245.7 公用工程、辅助工程及其它配套工程245.7.1 公用工程245.
3、7.2 辅助工程255.7.3 其他配套工程265.8 节能减排措施26第六章 环境影响评价286.1 环境影响286.2 环境保护与治理措施286.2.1 废水处理286.2.2 废渣处理286.2.3 废气处理286.2.4 噪声治理296.2.5绿化296.3 评价与审批29第七章 项目组织与管理307.1 组织结构与职能划分307.1.1 组织结构307.1.2 运行模式317.1.3 劳动定员317.2 经营管理模式317.3 经营管理措施327.4 技术培训327.5 劳动安全、卫生与消防33第八章 投资概算与资金来源348.1 投资概算依据348.2 投资估算348.2.1 总投
4、资：项目总投资10000万元。348.2.2 建设投资：项目建设投资7000万元(含建设期利息)。34其中：348.2.3 流动资金348.4 资金使用和管理358.4.1 银行贷款资金的使用和管理35第九章 财务评价369.1 财务评价依据369.2 营业收入、营业税金和附加估算379.2.2 营业税金及附加399.3 总成本及经营成本估算399.3.1 单位产品生产成本估算399.3.2 项目总成本估算399.3.3 经营成本估算399.4 财务效益分析399.4.1 盈利能力分析399.4.2 清偿能力分析409.5 不确定性分析409.5.1 盈亏平衡分析409.5.2敏感性分析419
5、.6 财务评价结论42第十章 社会效益分析4310.1 社会评价基本结论4310.2 农业产业化经营4310.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析4310.2.2 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业4310.2.3 辐射带动能力分析4410.3 农民增收、农业增效评价4510.3.1 农民增收4510.3.2 农业增效4510.3.3 对比分析45I第一章 总 论第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况1.1.1.1 概况四川禹王生态农业发展有限公司是成都市农业产业化重点龙头企业，是由香港禹王生态集团国际有限公司在内地投资的以水果生产、加工、营销、出口为一体的外向型
6、企业。公司成立于2002年4月,是四川省参政咨询重点企业，是四川省诚信示范单位，公司通过了ISO9001：2000管理体系认证，是中国唯一一家通过欧洲优良农业体系（EUREPGAP）和中国良好农业体系认证（CHINAGAP）的企业，2008年开展了GLOBALGAP。公司品牌商标是中国、美国和台湾的商标注册，禹王水果品牌，被评为著名商标。公司主要业务为：四川特色水果及加工品的出口。目前已经成功地把四川猕猴桃和柑橘在国际市场进行推广，公司围绕品牌建立品牌效应的目标，把中国猕猴桃在世界的地位提升到了世界第二。2007年公司出口猕猴桃11000吨，出口柑橘3800吨，创汇800万美元。带动相关产地农
7、民人均增收800元以上。为都江堰猕猴桃主产区农民购买社保和合作医疗保险。与禹王合作的猕猴桃种植户达到38000余户。公司拥有一支集果品种植、栽培、果品加工、检验、营销和懂管理的较高素质人才队伍，专业技术、文化水平和年龄结构合理。禹王公司有员工568人，其中高、中级专业技术人员86人；大专以上人员占51%，高中以上人员占49%；80%以上员工为当地农村剩余劳动力和城镇下岗职工；员工平均年龄27.6岁。1.1.1.2 财务状况禹王公司成立于2002年，注册资本600万元。2006年底，公司总资产为3063万元，其中固定资产344万元，流动资产2719万元，负债总额933万元，所有者权益2130万元
8、，实收资本50万元。2006年公司主营业务收入8879万元，净利润788万元，资产负债率为30.3% 。到2007年底，公司总资产为3739万元，其中固定资产376 万元，流动资产3363万元，负债总额713万元，所有者权益3026万元，实收资本50万元。2007年公司主营业务收入10101万元，净利润896万元，资产负债率为19%.1.1.1.3 法人代表基本情况公司法人代表刘彬伍，出生于1967.01.26学历：大专文化，专 业：工商管理， 1987年广州大学经济管理大学毕业 ，1988参加工作， 高级经济师。 2002年4月至今，本着“立足三农为根，举步富民为本”的思想，开始涉足猕猴桃和
9、柠檬种植与加工、销售业，并大力发展猕猴桃和柠檬种植与加工、销售，先后创建了四川禹王生态农业发展有限公司、都江堰禹王生态实业有限公司、彭州禹王生态有机农业有限公司、 安岳禹王生态柠檬生产合作社、上海禹王分公司、广州禹王分公司，北京禹王分公司。 并担任上述公司董事长；其领导的禹王生态集团是成都农业产业化重点龙头企业，全国支持三农贡献企业、四川省质量管理先进单位、四川省50家食品放心优质品牌企业、四川省诚信商业联系单位、全国诚信守法乡镇企业、守合同重信用企业、银行信用AA+级企业。 1.1.2 项目建设条件安岳县当地农民群众有历史悠久的柠檬种植习惯和丰富经验，而且安岳县委和县政府十分重视全县柠檬种植
10、业的发展，为柠檬业的发展营造了优越的政策环境，项目在原料方面有充足的保障。本项目为新建项目，企业在柠檬深加工领域，具有丰富的经营管理经验，技术方面具有较强的优势，并且在建立了覆盖全国及欧、亚、美的市场网络体系。1.1.3 项目建设方案项目名称：安岳县1万吨柠檬深加工厂建设项目产品方案：年储藏柠檬1万吨。年产优质浓缩柠檬汁2100吨、柠檬香精油500吨、柠檬汁饮料6000吨，柠檬发酵酒1000吨，柠檬茶400吨。建设地点：安岳县工业中区内。建设规模：年储藏柠檬1万吨。年产柠檬深加工产品1万吨技术来源的可靠性与可行性：技术来源于中国农业科学院和禹王果品研究中心，中心是一个专门从事果品种植与深加工应
11、用技术研究与开发的科研机构，已先后承担了四川省有关果品产业链科技攻关项目5项，技术来源可靠，技术可行。项目同时以农科院、川农大作为科技支撑。进度安排：整个项目的建设期为一年，从2009年1月12月，本项目确定从2010年1月份开始投产。具体建设进度计划见下表：表1-1 项目实施进度表建设期项目 1月2月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10月11月12月1、项目可研2、规划设计3、土建施工5、设备购置及安装6、人员培训7、调试生产8、竣工验收组织管理方案：项目实行项目经理负责制，权责明确，以保证项目顺利进行。对项目的施工组织管理，按照有关规定，实行对工程施工单位进行公开招标的方式，严把
12、资质审查关，同时聘请专业工程监理单位，对工程进行全程监控，保证工程质量；项目资金建立专门的账户和往来帐，以确保项目资金专款专用。1.1.4 投资结构及资金来源本项目总投资为10000万元，其中建设投资为7000万元（其中建筑工程：3569万元；设备购置2854万元，安装工程143万元，其他费用434万元）含建设期利息，铺底流动资金为3000万元。本项目资金来源为：资本金5000万元，占规模总投资的50%，申请银行贷款5000万元，占规模总投资的50%。1.2 可行性研究报告编制依据（一）、国家农业部综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知（国农国办2002
13、175号文件）。（二）、国家农业综合开发办公室编辑出版的国家农业综合开发项目和资金管理适用读本。（三）、国家计委、国家建设部1993颁布的建设项目经济评价方法与参数。（四）、中共中央关于加强西部地区特色农业发展的意见；中国农村扶贫开发纲要（2001-2010年）。 (五)、市场上【中共四川省委、四川省人民政府关于大力扶持龙头企业，加速推进农业产业化经营的意见】。 （六）、中发20041号中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见（七）、安岳县农业“十一五”规划1.3 综合评价该项目对于促进当地农业结构和农村经济结构调整，促进当地农民增收具有重要作用，而且，该项目还可给广大消费者提供柠檬
14、产品的需求。项目产品可以充分利用公司现成的市场网络和品牌形象，实施规模化低成本的竞争战略和差异化竞争策略，产品立足国内实际，并积极开拓海外市场，已与欧、亚、美多家公司鉴定了每月出口欧、美1000吨柠檬和柠檬深加工产品的供销合同，产品销售不成问题。本项目采用公司已经掌握的生产技术，可行性强，技术工艺在同行业领先。项目建设实施废弃物综合利用,项目建设地点环境评价指标良好，项目建设已经得到安岳县环境保护局的环保审批。根据市场情况和经济分析，该项目达产后年实现销售收入33705万元，实现利润3792万元，实现税收2376.1万元（含所得税），出口创汇3500万美元，项目盈亏平衡点为44.7%。税前平均投资利润率为28.49%，投资回收期税前为4.3年，本项目具有较强的抗风险能力。 项目的实施可以直接带动合同专业户2万余户种植柠檬；间接带动项目区5万户
