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1、 乡镇记帐会计工作总结第一篇：记帐会计岗位作业指导书 记帐会计作业指导书版本/修改状态：a/0 第一章职位说明书 第一节岗位职责 职位名称：记帐会计 直接隶属：分公司财务部经理 直接下属：无 协调部门：分公司选购部、生产部、储运部 岗位描述：在公司财务经理的领导下，负责会计核算、会计监视、会计分析，准时填报各种会计报告工作。 岗位职责： 1、对每次储运部交来发货清单核对发货件数、单价、金额等，核定无误签字报财务部经理审核盖章后，交税管会计开具增值税发票。 2、每月10日前，经财务部经理审批后，向统计局报表（经济月报、工业产值报表、出厂价格报表等）。 3、负责对出差人员的差旅费用按公司差旅费用标
2、准报销审核，对不符合公司规定的票据据收。 4、负责应收帐款及预收帐款款项的核算工作，定期与储运部统计进展往来帐款的对帐。 5、负责收集供应周发货明细材料，保证精确准时（每周六16：00前上报综合会计。 6、负责装订会计凭证及保管工作。 7、负责向统计局上报统计报表。 8、负责核对银行余额对帐单，将未达帐项做出银行余额调整表。 - 1 - 其次节主要权力 1、有对物资盘点后帐帐、帐物不符的状况向上级反映与调整改正的建议权。 2、应收帐款及预收帐款消失的出入，有拒付、拒收权，对不明确的往来帐款追查权。 3、对记帐凭证有复核权。 4、对各项费用支出有掌握权。 5、有权拒付超出公司规定标准范围的费用与
3、开支。 其次章常规工作内容 1、根据储运部供应产品发货单随时登记记帐。 2、按还款规划，随时对应收帐款进展跟催。 3、每周六16：00前按固定格式对发货回款状况进展统计上报，包括前期应收货款尚未回款状况报表、本周发货货款明细表、报现金、银行存款综合报表。 4、每月10日前上报上月应收帐款明细表。 5、随时对分公司人员差旅费按集团差旅费补助规定进展核算报销，报销中留意审批人权限、出差人级别、出差地点、各类票据是否标准等。（同时负责集团总部财务部传递回分公司的差旅费报销票据、凭证进展再次审核。） 6、随时对产品发货票据进展审核，审核工程为：产品名称、单价、数量、金额及赠品、品尝品的申请是否符合集团
4、文件标准、欠款申请单审批权限及手续是否符合规定等。 7、每天记录本部门考勤，要求真实、准时，治理部门全员病事假条， 月末由部门经理签字后，交人行部再次确认，跟踪收回交本钱会计制作工资表。 8、随时对产品销售发票进展保存。 9、每月15-16日和部门其他人员一起发放上月治理人员及各车间工人工资。 10、每月10日向经委、统计局报经济效益表，每月最终一天向经委、统计局报工业产、销总值报表、工业品出厂价风格查月报表。以上报表须按固定格式，由部门经理审核加盖“财务专用章”，留存备份后，上报经委、统计局。 11、每季度（3、6、9、12月末）向经委、统计局报劳动状况报表、主要能源消耗报表、季度工业增加值
5、、工业产值、利润税金规划表。以上报表须按固定格式，由部门经理审核加盖“财务专用章”，留存备份后，上报经委、统计局。 11、每月月初对上月发生全部会计业务凭证进展装订成册。 第三章其他常规工作 第一节卫生清理工作 1、提前非常钟到岗，清理办公室室内卫生。 2、负责办公室地面、墙壁、窗、门、桌椅、文件柜等设施的清洁。 其次节办公设备开机预备工作 1、接通计算机电源。 2、接通传真机电源。 3、打印机使用时方可开机。 第三节整理呈报材料 预备整理好上级领导所需各种凭证及报表材料，夹在文件夹内，呈报上级领导。 第四节接收传真、电话 准时接听电话，按电话内容赐予解答、回绝或转报，需要转报的电话内容直接填
6、写在待办单上。 留意事项： 遵守保密制度，不行随便透露传真内容。 第五节资料查阅 1、依据财务制度规定，确定资料（凭证）需求部门是否在可供应范围内。 2、找出所需资料（凭证），通知需求部门查看。 3、全部财务资料（凭证）非本部门经理同意不得外借。 4、财务资料只能就地查阅，不得离开资料保管室。 第六节填写待办单及工作总结 1、待办单要放在办公桌上的明显位置，便于提示自己。 2、随时记录待办事项，常常查对待办事项，排列好各事项工作挨次，一个工作日的工作完成后，要仔细进展总结，并制定次日工作规划，填写待办单。上一个工作日的待办事项未完成，应抄写到次日待办单上。 3、将当日工作工程记录，做出总结。
7、第七节安全检查 1、下班后关闭计算机，切断计算机及全部附属设备的电源。 2、切断传真机等用电设备的电源（如有预约业务可将传真机置于自动传真状态，接通电源）。 3、检查各文件柜是否上锁，关好窗，倾倒垃圾，关灯锁门。 第四章周期性常规工作内容 第一节周定期工作 1、每周一在会上汇报上周工作、工作中的困难、整改措施、建议等。 2、每周六14：00前对办公室进展全面清理，包括地面、墙壁、门、门牌、窗、窗台、玻璃、文件柜、办公桌椅、衣帽架等全部设施进展清理，必要时整理文件柜、办公桌内物品，保证室内清洁、物品摆放整齐。 3、每周六按公司固定格式填写周工作规划单，上报部门经理。 其次节月常规工作 1、为集团
8、刊物希波视界供应稿件，每月15日前报部门经理。 2、月末工作总结：按固定格式填报，要求不漏项、不虚报真实全面，于每月1日前报部门经理。 其次篇：谈谈对会计记帐凭证复核的看法 谈谈对会计记帐凭证复核的看法 会计凭证是会计工作的初始阶段和根本环节。任何企业、单位对于所发生的每一项经济业务都要根据规定的程序和要求,由经办人员取得或自制会计凭证。在会计凭证中，列明经济业务发生的日期、内容、数量、金额，并在会计凭证上签名盖章,借以明确经济责任。只有经过审核无误的会计凭证,才能够据以收付款项,收发财产物资和登记账簿。 会计凭证按其填制的程序和用途可分为原始凭证和记账凭证。原始凭证是记载经济业务发生与完成的原始证据，是登记记账凭证的依据；而记账凭证是以原始凭证为依据进展编制、确定会计分录，是登记账簿的直接依据。会计人员要依据真实、完整、合法的、经过审核无误的原始凭证填制记帐凭证。 会计记帐凭证的复核，是会计人员结合日常财务工作进展相互会计监视的根本形式，它可以保证会计核算的质量，凭证复核中肯定要严厉仔细、坚持原则、坚持制度、履行职责。熟识并能正确把握国家财政制度、仔细贯彻执行国家的财经方针、政策以及学校和计财科有关财务治理方法、制度，严格按会计法办事。熟识各科目的核算内容和核算标准，仔细核查记帐凭单所用科目是否正确，借贷方向是否正确，报销金额是否正确，
