帐务处理系统操作流程

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1、用友GRP一R9帐务处理系统操作流程新建帐套操作流程：帐务系统双击打开进入帐套管理登陆数据库服务器进入新建帐套选项 输入帐套基本信息单击创建选项设置帐套参数编码方案/启用帐套模块新建 帐套完成系统初始化： 登陆帐务系统选择帐套输入用户名/密码确认进入帐套设置基础资料会 计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等日常业务操作流程：期初余额装入凭证类别设置编制凭证凭证处理审核/签字/记帐凭证汇总 查询/汇总设置常用凭证摘要信息帐表查询及打印总帐余额表/总帐/明细帐/多栏 帐/序时帐/日记帐/日报帐辅助核算项目核算/单位往来核算/现金流量核算银行对 帐期末处理： 结转期间损益将损益

2、类科目转出充当本年利润试算平衡结帐完成 附加内容：反结帐操作流程：打开帮助关于按住 Ctrl 加鼠标单击帐务系统图标一下关闭 画面打开功能组期末处理反结帐完成反记帐操作流程：打开帮助关于按住 Ctrl 加鼠标单击帐务系统图标一下关闭 画面打开凭证处理文件反记帐完成反审核操作流程：直接进入凭证处理打开任务组“文件”反审核完成用友GRPR9电子报表财务操作流程一、主要功能：用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来 架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型用友公司的帐务系统、工资系统之 间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样

3、一来，每期的函数 会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中 去。二、日常业务操作流程图：登陆 R9 电子报表菜单中的数据项目登陆帐套连接数据源（鼠标双击打开 报 表文件公式录入关键字录入修改帐套启用日期表页重算（菜单栏-编制） 保存用友GRPR9固定资产财务操作流程系统初始化：登陆固定资产系统选择帐套输入用户名/密码确认进入帐套设置基础资 料部门设置/部门对应折旧科目的设置/资产类别的设置/增减方式的设置/使用状况的设置/ 折旧方法的设置/帐套参数的设置等日常业务操作流程：固定资产：卡片项目设置卡片样式设置原始资产卡片录入注：是对以前所拥有资 产的录入卡

4、片增加注：是对现在新增资产的卡片录入卡片变动因某原因需变动 卡片卡片修改对录入错误的卡片进行修改的作用卡片登记簿对现在拥有资产卡 片的汇总，具有查询/汇总的作用期末处理：计算结帐：折旧计算对现在所拥有的资产进行折旧自动计算折旧登记簿对折旧后的资 产进行查询及汇总功能折旧分配表对资产折旧后所分出的明细表月末结帐对本 月资产折旧的处理凭证编制对本月资产折旧科目自动生成凭证并即时传入帐务处理 系统凭证箱对所编制凭证的处理帐表管理对固定资产总帐/业务明细帐/分类明 细帐/折旧表/统计表等的汇总/查询/打印等处理U8 产品：用友集团财务操作流程图设置（一）、基本信息：企业门户设置基本信息（1）系统 启用

5、（2）编码方案（3）数据精度1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使 用一个产品必须先启用这个产品。【操作步骤】（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；（4）用户按确认按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的 内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、 供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级

6、次和各级编码长度的设置将决定用 户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。【操作说明】：修改编码方案 点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级 次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级 长。置灰区域表示不可修改。3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业 的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。（U821系 统初始化设置）操作流程图：企业门户设置基础

7、档案（1）机构设置（ 2）往来单位（ 3）存货（ 4）财务（ 5）收付结算（ 6）业务、对照表、其他1、 机构设置 部门档案职员档案2、往来单位客户分 客户档案供应商分类供应商档案客户与供应商区别：应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号3、存货（适用于供应链用户）4、财务会计科目凭证类别外币设置项目目录5、收付结算结算方式付款条彳开户银行6、业务、对照表、其他（适用于供应链用户）二、总账主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管 理、项目核算和出纳管理等。日常业务操作流程图： 企业门户业务财务会计总帐填制 凭证审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）记账

8、 月末处理（结账 ） 注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）反记账操作流程图：对账（Ctrl+H）恢复记账前状态激活一凭证恢复记账前状态 反审核操作流程图：审核凭证（取消审核） 取消签字（成批取消签字）UFO 报表操作流程主要功能:UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了 UFO 报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型（用友公司的总账系统、工资系统等） 之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以 实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务

9、提供的函数设计计算公式， 每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计 报表日常业务操作流程图：登陆 UFO 报表系统打开报表文件切换数据格式关键字 录入表页重算保存重点：报表设计以及常用报表公式设置 工资管理操作流程日常业务操作流程图:a）新增工资类别：关闭工资类别设置工资项目设置增加b）部门档案增加c）打开工资类别：工资项目设置增加d）工资管理流程：工资变动 编辑计算汇总银行代发工资费用分摊 工资表月末处理结账注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表 反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示 反结账界面；2、择要

10、反结账的工资类别，确认即可。注意事项：（ 1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。 （2）、有下列情况之一，不允许反结账：总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证 后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能 反结账。固定资产操作流程 日常业务操作流程图：原始卡片录入资产增加（资产减少） 变动单卡片管理处理计提本月折 旧批量制单月末结账说明：原始卡片录入：固定资产购入时间

11、为以前月份购入 资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入 录入原始卡片【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单资产增加【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单 资产减少【卡片】菜单，选择【资产减少】 撤消已减少资产资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢 复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择已减 少的资产，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。卡片管理卡片修改、删除、打印 反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录单击【工具】菜单单击【恢 复月末结账前状态】屏幕显示提示信息，单击是。U852 产品改进功能：一、总帐 填制凭证

12、： 凭证草稿保存（凭证草稿引入）：用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续，可以 保存这张未完成且未保存过的凭证，这张凭证是一张草稿凭证，可以是结转生成的凭证，但 不包括其他系统生成的凭证。在保存时，不做任何合法性校验，凭证号也不保存。等以后要 使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。【操作说明】选择【制单】-【凭证草稿保存】菜单，保存当前未完成的凭证，方便以后引用继续完成。 选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单，将以前未完成的凭证引入继续完成。 设置凭证选项:可通过选项设置，为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面，选择 【工具】菜单下的【选项】，显示凭证选项设置界面。 现金流量录入

13、：多条流量的录入（现金流量拆分） 联查明细帐：填制凭证时可联查明细帐新增主管签字 现金流量表查询：可以按明细表查询，也可以按统计表查询 帐表的模糊查询功能，可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。二、UFO报表UFO报表支持联查明细帐：可以不退出UFO报表，直接联查科目明细帐。UFO 取数函数：新增期初、期末、发生扩展函数，此函数支持原取数规则，同时支持新的 组合：如支持按部门客户项目、部门供应商项目、个人项目组合三、固定资产6、卡片管理提供数据输出：卡片管理维护数据输出7、提供卡片复制功能：固定资产卡片资产增加鼠标右键 复制新卡片资产编号四、工资管理8、提供了计件工资管理等9、新

14、增了“数据上报和数据采集”功能五、系统管理10、提供了自动备份数据的功能：设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账 套同时输出功能，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管 理。【操作步骤】以系统管理员身份Admin或者账套主管身份，进入系统管理模块。在系统菜单下选择设置备份计划，弹出设置备份计划功能界面。11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的广度、深度 和灵活性。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门 可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。【操作步骤】 在系统管理主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。六、企业门户12、个性流程：通过个性流程功能，您可根据您日常处理的业务设计个性化的个性流程图13、工作中心：工作中心包括工作日历、信息中心、移动短消息、我的链接五部分。