《用友U8系列财务供应链一体化操作基础手册.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友U8系列财务供应链一体化操作基础手册.doc（79页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、用友U8财务及供给链操作手册一、 总账日常业务处理日常业务步骤1、进入用友企业应用平台。双击桌面上 在登录界面如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。2、填制凭证 进入系统以后打开业务导航经典树形财务会计-总账菜单下面填制凭证。以下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。制单日期能够依据业务情况直接修改，输入附单据数数（能够不输），凭证摘要（在后面 能够选择常见摘要），选择科目直接选择（不知道能够选按F2或点击后面），假如科目为往来科目则要输入往来单位名称，能够直接选择或在供给商用户处输入往来单位名称任意一个名称然后再点 将自动模糊过滤。假如往来单位为新增加单位则在选择框中点“编辑”
2、选中往来单位分类 然后点增加输入往来单位编号和简称，然后点保留。增加好以后退出返回单位列表。确定往来单位后确定或双击单位名称。输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保留，按保留也可，再按增加。3修改凭证没有审核凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完以后按保留。（审核、记帐了凭证不能够修改，如需修改必需先取消记帐、取消审核）。4作废删除凭证只有没有审核、记帐凭证才能够删除。 在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到 “整理”，这么这张凭证才被根本删除。5 审核凭证双击凭证里审核凭证菜单，需用含有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做凭证) 选择月份，确定。
3、再确定。直接点击“审核”或在 “审核”菜单下“成批审核”6 取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐凭证才能够取消审核。7 主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单时候为主管签字 8 凭证记账全部审核过凭证才能够记帐，未审核凭证不能记账，在“总帐凭证记账”然后根据提醒一步一步往下按，最终提醒记帐完成。9 取消记帐在“总帐”“期末”“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提醒“恢复记帐前状态已被激活”。然后按“总帐”“凭证”“恢复记帐前状态”。最终选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。10、月末结转收支当本月全部业务凭证全部做完，而且记账后，我们就要进行当
4、月收支结余结转。点击：期末-转账生成 并选择 期间损益结转选择要结转月份，然后单击“全选”。 点击确定后，会自动做出一张结转收支凭证，这个凭证一定要保留。 就会有“已生成“字样，反之是没有保留。11、对结转损益凭证进行审核，记账 12、结帐全部凭证记帐完成后，就能够结帐；在总帐期末月末结帐。然后按提醒一步一步往下按。最终按“结帐”就完成了。13、 取消结帐假如发觉上月有错误需要取消结转，在月末结帐状态下按“Ctrl+Shift+F6”，输入密码，再确定即可取消。二、 账薄查询1 总账查询 2 明细账查询 3 往来账查询 应收往来明细查询 应付往来查询4 多栏账查询5 余额表查询6 科目汇总表查
5、询7 凭证查询三、 财务报表进入财务会计UFO报表，在“文件”“打开”选中所需作报表。在右下角为数据情况下，打开“编辑”“追加”“表页”1页，按确定。选中新追加表页，在“数据”“录入”“关键字”要出几月份报表就输入几月份日期,输入后点确定，会提醒你：是否表页重算，选是。确定后报表将自动计算，报表打印后保留，然后再打开其它报表，照上面操作。五、固定资产管理51 系统概述5.1.1 功效概述用友ERPU8管理软件固定资产管理系统关键完成企业固定资产日常业务核实和管理，生成固定资产卡片，按月反应固定资产增加、降低、原值改变及其它变动，并输出对应增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时
6、输出部分同设备管理相关报表和账簿。5.1.2 固定资产管理系统和其它系统关键关系固定资产管理系统中资产增加、降低和原值和累计折旧调整、折旧计提全部要将相关数据经过记账凭证形式传输到总账管理系统，同时经过对账保持固定资产账目和总账平衡，并能够修改、删除和查询凭证。固定资产管理系统为成本核实系统提供计提折旧相关费用数据。UFO报表系统也能够经过对应取数函数从固定资产管理系统中提取分析数据。5.1.3 固定资产管理系统业务处理步骤固定资产管理系统业务处理步骤图5-1所表示。初始设置资产变动输入期初固定资产卡片期末处理设置基础信息设置控制参数日常处理资产评定资产增减生成凭证账表查询资产增减资产变动资产
7、变动图5-1 固定资产管理系统业务处理步骤5.2 固定资产管理系统日常业务处理5.2.1 初始设置固定资产管理系统初始设置是依据用户单位具体情况，建立一个适合固定资产子账套过程。初始设置包含设置控制参数、设置基础数据、输入期初固定资产卡片。1.设置控制参数控制参数包含约定和说明、启用月份、折旧信息、编码方法，和财务接口等。这些参数在首次开启固定资产管理系统时设置，其它参数能够在“选项”中补充。2.设置基础数据 (1)资产类别设置固定资产种类繁多，规格不一，要强化固定资产管理，立即正确做好固定资产核实，必需科学地设置固定资产分类，为核实和统计管理提供依据。(2)部门设置在部门设置中，可对单位各部
8、门进行设置，方便确定资产归属。在企业应用平台基础设置中部门设置是共享。(3)部门对应折旧科目设置对应折旧科目是指折旧费用入账科目。资产计提折旧后必需把折旧归入成本或费用，依据不一样企业具体情况，有按部门归集，也有按类别归集。部门对应折旧科目标设置就是给每个部门选择一个折旧科目，这么在输入卡片时，该科目自动添入卡片中，无须一个一个输入。假如对某一上级部门设置了对应折旧科目，下级部门继承上级部门设置。(4)增减方法设置增减方法包含增加方法和降低方法两类。系统内置增加方法有直接购置、投资者投入、捐赠、盘盈、在建工程转入、融资租入5种。系统内置降低方法有出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、融资
9、租出7种。用友软件系统固定资产增减方法能够设置两级，也能够依据需要自行增加。(5)折旧方法设置折旧方法设置是系统自动计算折旧基础。系统提供了常见5种折旧方法：不提折旧、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法、平均年限法(一)和(二)，并列出了它们折旧计算公式。这多个方法是系统默认折旧方法，只能选择，不能删除和修改。另外可能因为多种原因，这多个方法不能满足需要，系统提供了折旧方法自定义功效。3.输入期初固定资产卡片固定资产卡片是固定资产核实和管理基础依据，为保持历史资料连续性，必需将建账日期以前数据输入到系统中。原始卡片输入不限制必需在第一个期间结账前，任何时候全部能够输入原始卡片。5.2.2 日
10、常处理日常处理关键包含资产增减、资产变动，资产评定、生成凭证和账簿管理。1.资产增减资产增加是指购进或经过其它方法增加企业资产。资产增加需要输入一张新固定资产卡片，和固定资产期初输入相对应。资产降低是指资产在使用过程中，会因为多种原因，如毁损、出售、盘亏等，退出企业，此时要做资产降低处理。资产降低需输入资产降低卡片并说明降低原因。只有当账套开始计提折旧后才能够使用资产降低功效，不然降低资产只有经过删除卡片来完成。对于误降低资产，能够使用系统提供纠错功效来恢复。只有当月降低资产才能够恢复。假如资产降低操作己制作凭证，必需删除凭证后才能恢复。只要卡片未被删除，就能够经过卡片管理中“已降低资产”来查
11、看降低资产。2.资产变动资产变动包含原值变动、部门转移、使用情况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整、变动单管理。其它项目标修改，比如，名称、编号、自定义项目等变动等可直接在卡片上进行。资产变动要求输入对应“变动单”来统计资产调整结果。(1)原值变动资产在使用过程中，其原值增减有5种情况：依据国家要求对固定资产重新估价，增加补充设备或改良设备，将固定资产一部分拆除，依据实际价值调整原来暂估价值，发觉原统计固定资产价值有误。原值变动包含原值增加和原值降低两部分。(2)部门转移资产在使用过程中，因内部调配而发生部门变动应立即处理，不然将影响部
12、门折旧计算。(3)资产使用情况调整资产使用情况分为在用、未使用、不需用、停用、封存5种。资产在使用过程中，可能会因为某种原因，使得资产使用情况发生改变，这种改变会影响到设备折旧计算，所以应立即调整。(4)资产使用年限调整资产在使用过程中，资产使用年限可能会因为资产重估、大修等原因调整资产使用年限。进行使用年限调整资产在调整当月就按调整后使用年限计提折旧。(5)资产折旧方法调整通常来说，资产折旧方法十二个月之内极少改变，但如有特殊情况需调整改变能够调整。(5)变动单管理变动单管理能够对系统制作变动单进行查询、修改、制单、删除等处理。注意：用友ERP-U8软件固定资产管理系统中，本月录入卡片和本月
13、增加资产不许可进行变动处理，只能在下月进行。3.资产评定 用友ERP-U8管理系统提供对固定资产评定作业管理，关键包含以下：(1)将评定机构评定数据手工录入或定义公式录入到系统。(2)依据国家要求手工录入评定结果或依据定义评定公式生成评定结果。(3)对评定单管理。 本系统资产评定功效提供可评定资产内容包含原值、累计折旧、净值、使用年限、工作总量、净残值率。4.资产盘点用友ERP-U8管理系统提供对固定资产盘点管理，关键包含以下：(1)在卡片管理中打印输出固定资产盘点单。(2)在资产盘点中选择按部门或按类别等对固定资产进行盘点，录入盘点数据，和账面上统计盘点单进行查对，查核资产完整性。(3)对盘
14、点单管理。5.生成凭证固定资产管理系统和总账管理系统之间存在着数据自动传输，这种传输是由固定资产管理系统经过记账凭证向总账管理系统传输相关数据。比如，资产增加、降低、累计折旧调整和折旧分配等记账凭证。制作记账凭证能够采取“立即制单”或“批量制单”方法实现。5.账簿管理能够经过系统提供账表管理功效，立即掌握资产统计、汇总和其它各方面信息。账表包含账簿、折旧表、统计表、分析表4类。另外假如所提供报表种类不能满足需要，系统还提供了自定义报表功效，能够依据实际要求进行设置。(1)账簿系统自动生成账簿有(单个)固定资产明细账、(部门、类别)明细账、固定资产登记簿、固定资产总账。这些账簿以不一样方法，序时地反应了资产改变情况，在查询过程中可联查某时期(部门、类别)明细及对应原始凭证，从而取得所需财务信息。(2)折旧表系统提供了4种折旧表：(部门)折旧计提汇总表、固定资产折旧计算明细表、固定资产及累计折旧表(一)和(二)。经过该类表能够了解并掌握本企业全部资产本期、本年乃至某部门计提折旧及其明细情况。(3)统计表统计表是出于管理资产
