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1、陕西宏大石化有限公司项目可行性研究报告二零一一年九月44目 录第一章 总论31.1 编制依据和范围31.2 主要结论4第二章 项目背景、企业现状及承办条件62.1 项目背景62.2 企业现状72.3 产品定位及选型8第三章 建设地点及建设条件93.1 项目选址及用地方案93.2 项目拟建地址的建设条件9第四章 市场分析与拟建规模114.1 市场分析114.2 市场风险分析及对策11第五章 建设方案135.1 主要建设内容135.2总体方案145.3 建设场地及总图布置145.4工艺155.5 建筑结构195.6 气体动力195.7 暖通空调195.7.1 通风、排风195.8 给排水205.9
2、 电气215.10 通信信息22第六章 劳动定员246.1 工作制度246.2 劳动定员24第七章 项目实施进度25第八章 项目风险分析268.1 经营风险分析268.2 技术风险分析278.3 经济风险分析278.4 政策风险分析28第九章 环境保护、消防与节能措施299.1 环境保护措施299.2 职业安全卫生措施309.3 消防319.4 节能31第十章 投资估算和资金筹措3310.1 投资范围3310.2 编制方法及依据3310.4流动资金估算3410.5建设项目总投资3410.6 资金筹措3510.7 资本金35第十一章 财务评价3611.1 评价方法3611.2成本计算基础数据的确
3、定及有关问题说明3611.3项目计算期3711.4财务评价3711.5 盈利能力指标3811.6 不确定性分析38第十二章 经济效益和社会效益分析4012.1 经济效益分析4012.2 社会效益分析40第十三章 结论41附表：技术经济数据和指标表42第一章 总论1.1 编制依据和范围1.1.1 编制依据(1) 投资项目可行性研究指南；(2) 建设项目经济评价方法与参数；(3) 咸阳市城市总体规划1.1.2 可行性研究报告工作的范围本项目可行性研究报告工作的范围如下：(4) 分析项目的背景，研究产品的市场需求，技术水平和发展趋势。(5) 建设方案:包括厂房及配套设施建设，工艺方案论证/工艺区划，
4、以及给排水、暖通、供电照明、通信、气体动力等专业方案。(6) 环保、职业安全卫生、消防及节能措施。(7) 项目投资估算、经济分析及项目风险分析。1.1.3 研究结果概述主要数据 项目建成后，形成年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块的年生产能力。 新增建筑面积80000m2 本项目总投资估算45000万元，其中 新增固定资产投资26000万元 新增流动资金17500万元 其它1500万元 当产品达到年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块时，销售收入为370000万元 项目达产年利税为4.5亿元 投资回收期，包括建设期约为4
5、.7年 投资利润率19.4% 投资利税率27.2% 贷款偿还期2.5年 盈亏平衡点52.2%1.2 主要结论1、该项目的产品符合国家塑料产业政策的发展方向，加强了税控机和汽车行业的配套，具有较好的社会效益。2、通过本项目的实施，将建设一个集产品研发、设计、生产、销售和专业化服务为一体的大型塑料产品生产基地。项目投产后，能带动国内相关配套材料、部件产业的发展，形成新的塑料产业生态链，可为社会经济的发展增强动力。3、本项目的承办单位陕西宏大石化有限公司与国内外知名企业合作进行研发，在塑料产品领域有着强大的研发技术能力，具有顺利实施本项目的技术保证。4、项目规划及投资分配合理。本项目建设规划，需征地
6、150亩，本项目工程总投资45000万元，其中固定资产投资26000万元，铺底流动资金17500万元，无形资产1500万元，新增设备10台（套），新增建筑面积80000m2。其中：生产厂房60000、科研办公楼6000、 技术服务中心4000、 员工食堂、餐厅 1000、 仓库9000。5、经济分析结果显示：项目年产年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块时，销售收入37亿元，利税4.5亿元。上述数字表明，该项目的经济效益良好，投资回收期短，抗风险能力较强。从国家产业政策、市场需求、社会效益和经济效益等方面进行调查和综合分析后认为：本项目的建设是必要的，可行的
7、。第二章 项目背景、企业现状及承办条件2.1 项目背景“十五”期间，塑料机械随着石油化工产品的发展、塑料制品的增加，达到“黄金”时代。国外有人预言21世纪的材料领域是塑料的天下，而中国是21世纪塑料工业最大的市场。 中国塑料资源丰富，21世纪初主要合成树脂年产量达1.4万t，排世界第4位。据预测今后至“十一五”期间，中国合成树脂的产量还要以5%-10%的速度增长。中国又是塑料消费大国，据统计，其年消耗量占世界第二，仅次于美国，而中国的人均消费仅为19kg，在世界排名第32位，是工业发达国家的11%-20%，可见中国的塑料工业还要大发展，汽车的保险杠、方向盘、仪表盘等无一不是注塑件。目前欧美每辆
8、汽车用塑料90-120kg，其中尼龙约为10kg。当今，汽车制造业正朝着减轻车身自重、高速、低耗方向发展。预计汽车用塑料的年增长率为10%-20%。2005年国内汽车生产量为570万辆，预计2006年将达到640万辆。与之相配套的保险杠、方向盘、仪表盘的需求会与之俱增。从有关官方资料统计，目前，我国纳税户有近4000万户，这一群体将成为银行卡消费和金融税控收款机安装的主要对象。按上述纳税户的统计数，结合推行税控收款机平均每户商家拥有1.8台的实际情况，该市场容量可达到7000万台。根据金融税控收款机的功能和后台系统的融合等特点，其试点、普及和推广的范围基本上包括了各省会城市和其他较大的中心城市
9、，约占市场总量的30%，即金融税控收款机在全国各省会城市和其他中心城市将形成2000万台以上的市场容量。2.2 企业现状2.2.1企业概况陕西宏大石化有限公司拥有一支由技术、工商管理等领域人才组成的经营管理和研发制造团队。主要技术人员均有副教授或高级工程师以上技术职称，部分人员曾参加过国家重点科研项目的研究工作。我公司将充分利用中国塑料行业快速发展形成的成熟配套市场，采用国际先进的生产理念，进行专业化生产，为社会提供优质的产品，创造最佳经济效益。2.2.2 产品特点a、税控收款机机壳防水、防腐蚀、结构紧凑、体积小、重量轻、性能可靠、安装方便等特点b、方向盘产品造型美观，操控准确，经久耐用，手感
10、良好c、保险杠产品造形美观，又具有较强的抗撞性能d、仪表盘外形美观，结构合理，经久耐用2.3 产品定位及选型2.3.1 产品的技术水平以上几种产品由中信中原公司自行研制，技术先进，美观耐用，性价比优越。和国内同行比较，在诸多方面处于领先水平。2.3.2 产业关联度分析项目本身将带动相关产业发展，促进经济建设快速发展都有着一定的推动作用，其社会效益巨大。2.4 承办条件1、拥有产品关键技术2、拥有强大的科研开发队伍3、企业资信状况优异。第三章 建设地点及建设条件3.1 项目选址及用地方案经有关部门和开发单位共同现场踏勘选址确定，该项目建设地址为西咸新区的秦汉新城区域内，该区基础设施完善，交通便利
11、。3.1.1 供水条件本工程水源咸阳市泾渭新区秦汉新城南临渭河，地表、地下水资源丰富，市自来水公司能满足生产、生活用水需求。工厂生产用水、生活用水、消防用水均由市政供水网供给，消防管网形成环网。3.1.2 供电条件泾渭新区秦汉新城为本区域提供100千伏安变压器，可满足本项目的用电需求。项目单位可根据设计要求，向有关部门申请办理使用手续，所需条件即有保障。 3.2 项目拟建地址的建设条件3.2.1 地形地貌条件拟建项目场地位于陕西省咸阳市泾渭新区秦汉新城，毗邻西安咸阳国际机场，多条高速公路接口，可直接进入园区，交通四通八达，十分便利，周围环境幽雅，是投资建物流中心的良好地带。泾渭新区秦汉新城位于
12、该地域南临渭陕西岸，地势平坦，卵石沉积地质，承载力大于2 0Tm。远离渭河堤坝，无洪水隐患，无古墓、地下采空、断层及滑坡等不良的地质和地段现象。3.2.2 气候条件该地区属暖湿带半湿润气候，具有明显的大陆气候特征。表现为春暖干旱、夏热多雨、秋凉湿润、冬寒少雪。年均气温13.4，年均降水量582.5mm，多集中在79月。年最大风速1419m/s，年均风速2.7m/s。风向以北东为多，次为西南风。第四章 市场分析与拟建规模4.1 市场分析当今，汽车制造业正朝着减轻车身自重、高速、低耗方向发展。预计汽车用塑料的年增长率为10%-20%。汽车的保险杠、方向盘、仪表盘等无一不是注塑件。2005年国内汽车
13、生产量为570万辆，预计2006年将达到640万辆。与之相配套的保险杠、方向盘、仪表盘的需求会与之俱增。目前，我国纳税户有近4000万户，这一群体将成为银行卡消费和金融税控收款机安装的主要对象。按上述纳税户的统计数，结合推行税控收款机平均每户商家拥有1.8台的实际情况，该市场容量可达到7000万台。根据金融税控收款机的功能和后台系统的融合等特点，其试点、普及和推广的范围基本上包括了各省会城市和其他较大的中心城市，约占市场总量的30%，即金融税控收款机在全国各省会城市和其他中心城市将形成2000万台以上的市场容量。税控收款机的机壳也会有2000万间的市场容量。4.2 市场风险分析及对策本项目的产
14、品性价比较高，在市场上具备很强的竞争力；但也不排除其他生产商经过一两年的时间，通过采用先进的技术，和规模化的生产来降低产品成本。为了防范这种风险，使风险最小化，我们以不断提高自身技术、产品品质和功能，始终在技术上保持领先优势来面对这些挑战，并且以规模化的生产，不断加强企业内部管理等来促使单位成本降低，使产品做到性价比最优，提高抗风险能力。第五章 建设方案我公司根据生产经营需要拟建设税控收款机壳100万件生产线，保险杠41万件生产线，方向盘30万件生产线，仪表盘30万件生产线。新增建筑面积80000，占地150亩。5.1 主要建设内容本项目购置土地150亩，项目新增总建筑面积80000。其中： 生产厂房 60000仓 库 9000研发办公楼 6000销售技术服务中心 4000员工食堂等生活实施 1000固定资产投资2.6亿元。其中：生产线 7600万元生产设备 7200万元动力设备 120万元检测设备 940万元工艺设备 93万元办公设备 1300万元5.2总体方案5.2.1总体思路根据本项目的生产特点及市场
