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1、 01 预算统计表部门： 月份预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算说明总经理： 审核：填表： 02 预算追加、变更申请单追加变更 月 日预算编号预算科目原核定预算拟追加金额申请理由批示批示申请人： 审核： 03 预算控制表预算编号： 预算科目： 预算金额： 月份日期凭证号码摘 要支付金额累计金额超支金额备 注月日 04 预算申请表月日预算编号预算名称用途说明单 价数 量申请金额合计批示审核填写 05 预算执行情况分析汇总表月份月 度 收 支 分 析年度累计收支分析收 入支 出净 收 支收 入支 出净 收 支计划/实际增/减计划/实际增/减计划/实际增/减计划/实际增/减计划/实际增/减
2、计划/实际增/减1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计 06 制造成本预算表 成本项目月份月份月份月份预算金额%预算金额%预算金额%预算金额%原料成本 物料成本 直接工资 奖 金 加 工 费 消耗费 电力费 旅 费 修缮费 保险费 运 费 折 旧 间接投资 租 金 水电费 伙食费 医药费 杂 费 合计 其初在制品 期末在制品 制造成本 毛 利 生产价值 100% 100% 100% 100% 07 直接成本预算编制部门： 编制日期： 预算期间：产品名称及规格生产 数量直接材料直接人工预算直接成本每件定额预算金额每件定额预算金额单位成本总成本合计制表人： 审批人： 08 生产
3、费用预算汇总表 单位：元项 目上年实际2007年计划增/减123=21工资及附加费企业管理费折旧费消耗材料费低值易耗品燃料和动力费修理费车间经费运输费在产品盘亏其他合 计 09 各项费用支出预算表单位：元月 份科 目 月月月说 明工资人人人人人人人人人小计人人人水电费邮电费修理费办公费通信费福利费劳保费税 金保险费招待费差旅费运 费杂 费合 计核准： 主管： 制表： 10 产品费用预算表产品名称费用类别支 出 计 划预算月月月月月月 11 一般管理费用预算差分析表 单位：元编号项 目当 月 差 异累 计 差 异原因分析预算实际差异预算实际差异1工资2职工福利费3办公费4折旧费5职工教育经费6养老保险费7失业保险费8绿化费9修理费10房产税11车船使用税12土地使用税13印花税14无形资产摊销费15业务招待费16坏账损失17技术开发费18技术转让费19其他 审核： 制表： 12 实际费用与预计费用比较表制表日期： 年 月 日 单位：元科 目制造费用销售费用管理费用财务费用合 计实际预计差额差率实际预计差额差率实际预计差额差率实际预计差额差率实际预计差额差率合计复核： 制表： 13 资金运用预算表月份 来源预算支出预算预算编号预算科目预算金额实际金额预算编号预算科目预算金额实际金额
