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1、信托文件之一江信国际金牛（8）号权益投资集合资金信托计划说明书根据中中华人民民共和国国信托法法、信托公公司管理理办法、信信托公司司集合资资金信托托计划管管理办法法以及及相关法法律、法法规，为为满足广广大投资资者的信信托投资资需求，江西国国际信托托股份有有限公司司（以下下简称“受托人人”）利用用在金融融、投资资领域的的人才、信息及及管理优优势，设设计并推推出“江信国国际金牛（88）号权益投投资集合合资金信信托计划划”。第一条 信托托计划名名称江信国际际金牛（8）号权益投投资集合合资金信信托计划划（简称称“信托计计划”或“本计划划”）。第二条 信托托目的委托人基基于对受受托人的的信任，加入“江信国
2、国际金牛（8）号号权益投投资集合合资金信信托计划划”，信托托计划作作为有限限合伙人人，与普普通合伙伙人鹰潭精英英共创投投资管理理有限公公司成立立一家有有限合伙伙制企业业鹰潭潭同创投投资企业业（有限限合伙），对拟拟上市企企业进行行股权投投资、受受让股权权或股权权收益权权、参与与上海证证券交易易所、深深圳证券券交易所所的增发发申购及及其他低低风险投投资等，通过股股权分红红，向第第三方转转让股权权或股权权收益权权，以及及股票在在二级市市场变现现等方式式实现投投资收益益。信托托计划终终止时，受托人人将分配配至信托托计划名名下的投投资收益益进行兑兑付，以以回报受受益人。第三条 合伙伙企业-同同创创业业投
3、资企企业简介介1、合伙伙企业名名称：鹰鹰潭同创创投资企企业（以以下简称称“合伙企业业”），自自营业执执照签发发之日起起成立。合伙期期限为110年。期限届届满仍需需延期则则须经代代表出资资额比例例三分之之二以上上的合伙伙人通过过方可。该合伙伙企业合合伙人包包括自然然人、法法人或其其他经济济组织，合伙企企业成立立时，由由一名普普通合伙伙人和一一名有限限合伙人人组成。成立后后主要从从事股权权投资等等业务。2 、合合伙金额额：合伙伙企业设设立时合合伙金额额为贰亿贰仟仟万元人人民币。合伙企企业目标标合伙金金额为贰贰拾亿元元人民币币, 剩剩余合伙伙金额在在合伙企企业设立立后，由由有限合合伙人以以增资方方式
4、募集集到位，实际合合伙金额额以募集集结束时时到位金金额为准准。3、普通通合伙人人及其出出资金额额：合伙伙企业的的普通合合伙人为为鹰潭精英英共创投投资管理理有限公公司，出出资金额额为20000万万元人民民币，占占合伙企企业目标标合伙金金额的11%；对对合伙企企业债务务承担无无限连带带责任。4、有限限合伙人人及其出出资金额额：每位位有限合合伙人的的最低出出资金额额不得低低于3000万元元人民币币（经普普通合伙伙人同意意的情况况除外），仅以以其认缴缴的出资资金额对对合伙企企业债务务承担责责任。5、江西西国际信信托股份份有限公公司为本本信托计计划受托托人，以以自己的的名义作作为合伙伙企业的的有限合合伙
5、人合合伙，最最低出资资金额为为200000万元元，占目目标合伙伙金额的的10%，最最终出资资额根据据合伙企企业募集集期满本本信托计计划实际际到位资资金为准准，并对对出资比比例进行行调增或或调减。6、合伙伙企业的的投资策策略是以以资本运运作为核核心，以以创业投投资和股股权投资资为手段段，调动动鹰潭精英英共创投投资管理理有限公公司的资源优优势，发发挥普通通合伙人人的创业业投资业业务优势势，帮助助目标企企业快速速成长和和升级发发展，并并从资本本市场获获取较高高的投资资收益。 其投投资方向向为：认认购新增增股份、受让原原有股份份、受让让股权受受益权、可转债债等。在在合伙企企业存有有闲置资资金时，合伙企
6、企业可以以认购商商业银行行的短期期（三个个月内）稳健型型理财产产品及进进行其他他低风险险的投资资。7 、在在合伙期期限内，在符合合分红原原则的基基础上，凡是合合伙人的的合伙投投资金额额发生变变化之日日起满22年，以以现金形形式分红红一次。8、合伙伙企业由由普通合合伙人担担任本合合伙企业业的执行行合伙人人，执行行合伙人人指定的的代表及及其聘请请的投资资顾问共共计5人人，与江江西国际际信托股股份有限限公司推推荐的44名代表表共同组组成合伙伙企业99人投资资决策委委员会，构成合合伙企业业的最高高投资决决策机构构，执行行合伙人人的指定定代表负负责召集集并主持持投资决决策委员员会会议议。投资资决策委委员
7、会全全体成员员以全票票通过的的原则参参与投资资项目的的投资决决策和决决定投资资项目的的股权转转让。合合伙企业业的投资资决策由由投资决决策委员员会投票票决定，实行一一票否决决制，即即每位成成员均具具有一票票否决权权。9、有限限合伙人人取得合合伙企业业利润的的80%和普通通合伙人人取得合合伙企业业利润的的20%的比例例分配合合伙企业业利润。在分配配时，先先扣除由由合伙企企业支付付的成本本费用。如果出出现亏损损，由全全体合伙伙人按照照出资比比例分担担。10、合合伙企业业存续期期间产生生的债务务，先以以合伙企企业的全全部财产产进行清清偿；不不能清偿偿到期债债务的，由普通通合伙人人承担无无限连带带责任。
8、第四条 信托托计划期期限信托计划划期限为为24个月月，如所所投资的的权益未未能及时时变现，则信托托计划延延期两年年终止。第五条 信托托计划规规模本信托计计划资金金总规模为为不超过过人民币币19880000万元，划分为为不超过过19880000个的等等额信托托单位，每个信信托单位位认购人人民币11万元信信托计划划；其中中，单笔笔信托合合同最低低1000万元人人民币。合格自自然人投投资者人人数不超超过500人，但但单笔委委托金额额在3000万元元（含）人民币币以上的的自然人人投资者者和合格格的机构构投资者者数量不不受限制制。信托托单位分分为优先先受益权权信托单单位、次次级受益益权信托托单位和和劣后
9、受受益权信信托单位位。其中中优先受受益权信信托单位位发行规规模为不不高于发发行总规规模的881%，即166.0338亿元元；次级级受益权权信托单单位发行行规模为为不低于于发行总总规模的的15%，即22.977亿元；劣后受受益权信信托单位位发行规规模为不不低于发发行总规规模的44%，即即0.7792亿亿元。分分三期发发行，每每期募集集期为一一个月。本信托托计划募募集满22亿元即即宣告成成立。第六条 信托资资金的赎赎回每期发行行的本信信托计划划成立满满2年的的次日为为信托计计划的开开放日,优先受受益权委委托人可可申请在在开放日日赎回信信托资金金，但须须于开放放日300个工作作日之前前向受托托人提出
10、出申请；次级和和劣后受受益权委委托人不不得赎回回。受托托人将在在开放日日后的十十个工作作日内办办理完赎赎回手续续。未在在开放日日30个个工作日日前申请请赎回的的，即为为继续持持有本信信托计划划。第七条加入信信托计划划的条件件和方式式（一）委委托人资资格中国境内内具有完完全民事事行为能能力的自自然人、法人或或者依法法成立的的其他组组织。（二）资资金合法法性要求求委托人保保证委托托的资金金是其合合法所有有的可支支配资金金。（三）资资金要求求加入信托托计划的的单笔信信托资金金金额最最低为人人民币1100万万元，超超过部分分的数额额应为人人民币11万元的的整数倍倍。（四）信信托计划划的加入入本信托计计
11、划在每每期内采采取“金额优优先、时时间优先先”的原则则，即金金额大的的优先加加入，金金额相同同认购时时间在前前者优先先加入；委托人在在与受托托人签订订信托合合同并交交付信托托资金后后，自本本信托计计划成立立之日起起即视为为加入信信托计划划。（五）受受益人本信托的的受益人人为一人人，委托托人与受受益人为为同一人。第八条信托计计划的推推介及成成立本信托计计划原则则上分三三期发行行,每期期募集期一个个月，每每期募集集金额由由受托人人确定。自该信信托成立立之日起起2年内内完成募募集。首次推介介认购期期自20111年2月18日起。推介认购购期内募募集资金金总额达达19.8亿元元可提前前终止；本信托在在推
12、介期期内募集集资金达达2亿元（含2亿），即即可成立立。受托托人待相相关法律律手续办办理完毕毕后100个工作作日内，由受托托人根据据工作情情况宣告告本信托托计划具具体成立立日，并并由受托托人在第第一次信信息披露露中披露露。信托资金金在信托托资金交交付日至至信托计计划成立立日期间间按中国国人民银银行同期期活期存存款利率率计息，并由受受托人在在信托计计划终止止，分配配信托利利益时一一并支付付给受益益人。第九条信托财财产保管管银行1、本信信托计划划成立后后，信托托财产委委托有保保管资格格的商业业银行进进行保管管。2、信托托期限内内，受托托人按与与保管行行签订的的信托托保管协协议的的约定向向保管人人支付
13、保保管费。第十条 信托托财产的的构成信托财产产包括但但不限于于下列一一项或数数项：1、受托托人因承承诺信托托取得的的信托资资金；2、因信信托财产产的管理理运用或或处分而而形成的的财产，例如信信托持有有的股权权、股权权收益权权及有价价证券等等；3、因前前述一项项或数项项财产灭灭失、毁毁损或其其他事由由形成或或取得的的财产；4、除上上述各项项外的其其他杂项项收入。第十一条条 信托托财产的管管理和运作（一）信信托财产产的管理理1、受托托人将本本信托计计划财产产与受托托人固有有财产分分别管理理，分别别记账；本信托托计划财财产与受受托人管管理的其其他信托托财产分分别管理理，分别别记账。 2、本信信托项下
14、下的信托托财产由由受托人人按照相相关法律律、法规规和信托托文件的的规定进进行管理理、运用用和处分分。 3、受托托人应完完整记录录并保留留信托财财产和信信托计划划财产使使用情况况的报表表和文件件，定期期向委托托人和受受益人报报告信托托资金的的管理、运用和和处分情情况，随随时接受受委托人人或受益益人的查查询。（二）信信托财产产的运用用信托计划划以有限限合伙人人身份参参与合伙伙企业，对企业业进行股股权投资资、受让让股权收收益权、参与定定向增发发及其他他低风险险投资等等。第十二条条 信信托费用用信托财产产承担的的费用包包括但不不限于：1、信托托财产管管理、运运用和处处分过程程中发生生的税费费、差旅旅费
15、、开开户费、交易费费、过户户费、银银行手续续费、信信息披露露费等其其他费用用；2、信托托财产参参与增发发股票申申购中可可能发生生的较大大金额的的中介咨咨询费用用；3、文件件或账册册制作、印刷费费用； 4、处理理本信托托产生的的审计费费、律师师费等中中介费用用；5、信托托财产保保管银行行的保管管费，按按受托人人与保管管银行签签订的保管合合同，保管费费不超过过信托计计划实际际募集总总金额的的年0.2%，保管银银行于信信托计划划成立后后的一个个月内收收取第一一年的保保管费，信托计计划终止止时收取取剩余保保管费；6、信托托计划推推介费、资金代代理收付付费或咨咨询服务务费，按按实际发发生额计计算支付付。信托推推介费、资金代代理收付付费或咨咨询服务务费于信信托计划划成立后后一个月月内一次次性从信信托财产产中收取取；7、信托托管理费费（信托托报酬），本信信托计划划受托人人收取的的信托管管理费为为不高于于信托计计划实际际募集总总金额的的1%/年。信信托终止止进行信信托财产产分配时时，受托托人计算算并一次次性收取取全部信信托管理理费；8、根据据国家有有关规定定可以列列入的其其他税费费；信托财产产承担的的费用，受托人人以固有有财产先先行垫付付的，受受托人有有权从信信托财产产中
