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1、课程设计报告题目：ERP供给链的流程体验院、 系： 管理信息系 学科专业: 会计学 学 生： 候茜茜 学 号： B10051018 指导教师： 刘宁 2021年5月课程设计概述：【课程设计目的及要求】目的：通过系统操作的体验式课程设计，逐步深入的了解ERP软件世界，做到：1理解ERP根本原理；2了解商用ERP软件系统根本构架；3初步了解ERP系统环境下的企业业务流程，理解ERP的业务流程思想；4初步了解ERP系统的集成思想和方法；5掌握金蝶K3ERP软件系统中的主要功能及其相关业务处理；6了解金蝶K3ERP软件系统中的供给链流程。要求：1注意课程设计中各项设置的具体内容及该项设置对日常操作流程
2、的影响；2 理论结合实践，将课堂上学习的理论知识，应用在业务实践实践中；3要勤思考、多阅读、多练习。4 答复以下问题：答案在课件中 ERP对采购、销售、仓存都起到了怎样的作用？【课程设计原理】ERP是Enterprise Resource Planning 企业资源方案的简称，是针对物资资源管理物流、人力资源管理人流、财务资源管理财流、信息资源管理信息流集成一体化的企业管理软件。ERP是以企业业务流程为主导来构建和实现的，它包含和实现了企业大局部业务流程的系统管理。本次上机课程设计以广州非凡工业为例，在简化业务的同时，供给链流程课程设计仅以一个事业部为例进行课程设计，此事业部主要生产某工业产品
3、。课程设计内容主要包含两局部：1在根底信息设置中，主要以增加客户、供给商信息、设置新产品眼镜的产品结构为主。2在供给链流程中主要是在客户需求下，开始企业业务经营，包括：客户订单、物料需求方案、原材料采购入库与应付、生产管理、产品入库、产品销售出库与应收、期末月结等。【课程设计环境】商用ERP软件：金蝶K3系统课程设计内容：【课程设计方案设计】一 根底设置课程设计一个开拓新产品市场的企业，在开拓初期需要在系统中建立新的根底信息，本课程设计对涉及产品的各种信息进行相关设置。需要完成客户信息、供给商信息、产品信息、 产品结构、仓库信息的设置与录入。本节课程设计是根底性课程设计，主要是设置和业务流程相
4、关的根底数据，在ERP系统日常操作中，数据录入时，大多是从根底信息设置的信息中进行选择录入的，所以根底信息是非常重要的，它是日常企业经营的根底，也保证着后续课程设计的顺利进行。二 日常操作课程设计：完成根底信息设置后，即开始日常业务处理。本课程设计即完成一个由订单驱动的完整企业经营流程。需要完成录入订单、物料需求计算、原材料采购流程、生产流程、销货流程、应收应付流程及库存月底结账流程的操作。【课程设计过程】课程设计步骤、记录、数据、分析练习一：1、新建账套以广州非凡为例2、进行帐套参数设置3、添加用户及其权限。这一步要特别注意期间的设置和权限的设置，以免对以后的操作产生影响。练习二：供给链系统
5、初始化设置1、从模板中引入会计科目并进行科目维护即进行修改和增加科目2、设置核算参数3、系统设置4、资料维护及增加币种、凭证字、计量单位、结算方式5、新增相关核算工程资料即增加部门、职员、供给商、客户、仓库和物料科目6录入相关初始科目余额7初始单据填制和审核同样步骤增加部门、职员、供给商、客户、物料等资料。练习三：采购管理系统1. 货单单未到2. 退货业务业务流程是采购申请单采购订单收料通知单外购入库单采购发票根据外购入库单生成记账凭证然后登记采购增值税专用发票，根据该发票再生成凭证。其次是进行退货处理，根据红字外购入库单和增值税专用发票生成两张红字记账凭证。练习四：销售管理系统1、开票与发货
6、同时进行根本流程是销售订单发货通知单销售出库单销售发票，编制销售增值税专用发票，根据该发票生成记账凭证。根据销售出库单生成一张记账凭证，结转本钱；3. 收回应收款步骤：应收款管理-收款-新增收款单-根据收款单生成记账凭证4.审核已记账的凭证，并进行过账，然后结转损益，生成凭证，并进行审核过账练习五：财务报表管理进入财务报表中引企业会计会计准那么的资产负债表和损益表，按视图显示数据数据报表重算即生成资产负债表和损益表。问题：ERP对采购、销售、仓储都起到了怎样的作用一、ERP对采购业务的作用1.减少库存资金占用2.保证生产不缺料3.加快资金周转4.降低本钱、提高经济效益5.极大地提高工作效率。解
7、脱了方案员、统计员、采购员、仓库保管员等繁琐、重复登账、统计、核算、制表工作，使他们有精力来研究问题解决问题，发挥他们的创造力。摆脱事后救火的被动局面。6.压缩采购提前期、提高采购方案编制成效 、提高采购合同管理成效二、ERP对销售业务的作用1、优化销售环节，降低销售本钱，提升客户效劳水平，加速货款回收效率。2、实现资金流、物流、信息流的统一管理，解决了内部信息不畅通及管理困难等弊端。3、业务数据实时处理，决策命令准确下达。减少经营本钱，降低经营风险，快速应对市场变化。4、减少库存，库存周转率提高40%。5、延期交货减少，企业的准时交货率平均提高，误期率平均降低，使企业效率及信誉大大提高。6、
8、产品物料结构管理标准，确保业务部门严格执行，提高产品质量；7、管理水平的提高，协助员工快速完成任务，提高了工作效率，同时使生产能力提高30。8.加强对客户信用额度的控制，减少财务风险。9.加强未交订单控制一般的业务人员都会比拟关注销售订单的交货情况及未交货情况，所以在这个模块都必须有一支报表来查看销售订单的完成情况，一般是以料号，客户，交货日期，业务员等为查询条件的，我们就可以很明确的查看某一产品，某一客户，某一时间或某一业务员的未交订单状况。如果有预警系统的话，我们可以设定预警的条件，比方说交货期的前2天给予预警，通知业务和仓库人员进行相应的出货准备。10.出货对帐控制业务人员和财务人员关心
9、的另一个问题就是出货对帐和回款，现在绝大局部企业与企业之间交易采用的都是月结的这种结算方式，业务人员和仓管人员日常从系统做出货和退货，一般到月底都会进行一次对帐，互相确认对帐金额之后确定应收帐款，所以在销售管理模块一般都会有一支报表来确定某一期间，某一客户的出货金额，退货金额以及应收帐款金额。所以，送货日期区间、客户一般都作为这支报表的查询条件的，来抓取某一时间段、某一客户的交易金额与客户核实，作为财务的最终的应收帐款。11.销售订单处理跟踪控制业务人员关心的另外一个问题就是已经审核的销售订单是否已经在其他相关部门开始处理了，例如这个销售订单是否已经下达采购方案，是否已经下达生产方案，这也是业
10、务跟单员做业务跟单的必须步骤，所以，一般的业务系统都会要求对已审核的订单是否在系统做相关处理做一个跟踪，是否延迟处理，延迟处理多长时间，系统都会有一个方案跟踪的报表来查看这些未处理订单的情况，并由系统发送预警信息，以便业务跟单人员和相关方案人员更好的处理相关订单的。12.销售订单交期模拟预测分析业务人员还会遇到一种情况就是客户在下单之前会向业务跟单人员询问：如果我跟你下某一数量的某种产品，你回复我一下大概的交货期，客户会根据你回复的交期来确定是否下订单给你的企业，这个时候，系统必须具有模拟生产的预测分析的功能，当你输入一定数量的某个产品时，系统根据你的产品 BOM，产品工艺路线，单件加工时间，
11、每天生产量，各车间产能，已经分配产能等信息来预测你的订单的大致交货期，给客户一个比拟准确的回复。这对企业接单还是有一定作用的。13.销售业绩分析公司高层一般在年中或者年末的时候都会要求业务部门或者财务部门对销售的业绩提供一个分析，分析的主要分类一是以客户销售金额为指标的，做一个销售排行榜，将客户做一个分类，如重点客户，一般客户等来不同的对待；二是以产品销售金额为指标，对所有产品的销售做一个排行榜，便于找出那些产品是畅销产品，是客户喜爱的产品，对销售的预测和安排生产都有一个参考的作用。这是决策分析的一张报表。三对仓存起到的作用1. 快速查询到仓库库存及相关料况如该材料的在途，已分配，已请购等数量
12、更为全面。2. 库存查询方式灵活便利，如可查历史某时点库存，可查某类或某个仓库存货的库存，可只查当天有交易发生的存货库存。3. 可快捷查询常用存货的平安库存状况，及时了解到材料是否该采买，以确保生产所需。4. 可迅速查询仓库呆滞料状况，以便及时处理，减少库存积压对资金的占用，提高资金营运力。5. 仓管做帐简单，轻松，及时，准确。仓库资料可据领导需要以多种格式产生，美观大方，快捷灵活。6. 每月盘点资料产生快捷方便，系统自动统计出仓库帐及会计帐的盘盈亏数字。7. 仓库所做单据可由系统自动传递到财务等相关部门，及时准确。8. 仓库资料可与其它部门实时共亨，不用一天到晚总是接到替人查库存的 。9.
13、库存异常存货有专门报表统计，以便仓库作业人员有针对性的查核。10. 为配合财务所需，对月底收到暂无发票之存货有单独接口可做存货暂估。【总结】经过ERP上机练习，使我有了很深的感触，在这期间我遇到了很多的问题，但是在老师的帮助下和通过自己百度查阅资料使我克服了重重难关，并且通过这些错误使我对ERP有了更进一步的了解，使我对自己更加的自信。通过上机我总结出了以下操作要点，在以后的学习中要多加注意：第一， 进行账套的初始设置要认真谨慎，因为一旦启用账套将不能修改第二， 设置各操作员时要牢记口令密码。第三，在执行启用业务系统操作时，必须保证单据审核才能启用。第四，业务系统一旦启用，初始数据就不能进行修
14、改。第，核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回在修改。第五，一个计量单位组系统只默认一个计量单位，默认计量单位系数1.如果计量组下有计量单位，必须先将计量单位删除，才能删除该计量单位组。第六，在设置物料信息时物料只能获取到默认的计量单位，所以有多少要用的计量单位，这必须设置多少个计量单位组。第七， 填制凭证时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能为空。科目编码必须是末级的科目编码。金额不能为“零; 红字以“号表示。可按“=键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。第八，凭证一经审核，不能被修改
15、、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。第九， 转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。转账凭证每月只生成一次。生成的转账凭证，仍需审核、才能记账。以账套主管身份将生成的自动转账凭证审核、记账。第十， 结帐时只能由有结账权限的人进行。本月还有未记账凭证时，那么本月不能结账。结账必须按月连续进行，上月未结账，那么本月不能结账。假设总账与明细账对账不符，那么不能结账。如果与其他系统联合使用，其他子系统未全部结账，那么本月不能结账。 同时通过了解到上机过程中要集中精力，细心，认真，有耐性不能操之过急，要循序渐进，不然反过来会弄巧成拙。在做实验中要尽量对每一个业务做到正在的理解，而不应不假思索的按
