财务审计处工作职责

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1、财务审计处岗位说明财务审计处工作职责岗位名称财务审计处文 件 编 号岗位定员4人版 次1直接上属总经理直接下属会计、出纳主要职责负责公司财务管理及财务核算全面工作。（一） 建立、健全公司的财务会计核算制度、资产管理制度、内控制度和内审制度；认真贯彻、执行国家和集团公司的相关法律和规定，为立保本公司注入金隅股份上市公司作好基础工作。（二） 依据国家会计法、企业财务通则、企业会计准则，规范公司财务行为和会计行为，对上述五个报表主体进行财务管理和会计核算，真实、完整、准确、及时地向相关国家机关、集团公司及公司领导提供财务报表及相关数据。（三） 严格执行公司的财务监督、内部控制制度，对公司的成本费用、

2、资金使用和债权债务进行控制管理和监督，杜绝财务风险，防止资产损失，提高公司的盈利水平和市场竞争力。（四） 执行全面预算的管理制度，组织和协调上述四公司的全面预算工作，并汇总数据编制各公司的预算报表和合并预算报表，监督、跟综、分析预算的执行情况，并向公司领导对预算执行及预算全面完成提出建设性意见。（五） 严格执行国家税务法规，准确、按时申报纳税，加强与税务机关的沟通、协调，充分利用国家税法的优惠政策，为公司降低税费成本，增强公司盈利能力和市场竞争力。（六） 做好公司资金预算计划，拓宽融资渠道，为公司的扩张及生产经营做好资金保障。（七） 做好公司生产成本、经营成果、财务状况及现金流等分析工作，为公

3、司优化管理和领导决策提供依据。（八） 做好公司所有实物资产的记录工作，定期进行现场实地盘点，监督公司资产的盈亏及增值减值情况，准确核算公司资产的真实价值，避免公司资产的有形和无形损失。（九） 做好公司内部项目投资的管理、核算和预决算的分析工作。（十） 协助其他部门或上级单位做好公司的对外投资项目的尽职调查分析及评估、审计工作，利用本部门的专业技能提供技术支持，避免投资风险。（十一） 完成领导交办的其他工作。财务审计处处长岗位职责岗位名称财务审计处处长文 件 编 号岗位定员1人版 次1直接上属总经理直接下属人数3主要职责1、严格执行国家企业会计准则、会计通则、国家税务法及集团公司的各项会计核算及

4、财务管理制度和资产管理制度等规定，规范公司财务行为和会计行为；2、负责公司全面预算的组织、编制汇总、监督执行及跟踪分析工作，并对预算执行情况提出参考建议；3、负责集团公司下达指标的完成情况的编制，分析及上报工作，对比指标完成的差距，并提出建议，制定措施；4、负责组织公司的财务管理和财务核算工作；5、负责组织公司的财务状况、经营成果、现金流量数据的统计、汇总及合并报表编制、分析工作，并对公司生产经营情况提出具体意见和建议；6、负责财务部会计网络系统及会计电算化的维护、管理工作；7、负责协助其他部门做好公司资产改造、新建等项目的立项、预决算工作；8、负责协同公司领导和其他部门做好公司扩张项目的尽职

5、调查、评估、审计等工作；9、负责对内、对外资金融资的业务管理和沟通、协调工作；10、负责公司与经委、税务等机关单位的沟通协调工作；11、负责财务部与公司领导、其他部门的业务衔接及协调工作；12、完成领导交办的其他工作。会计主管岗位职责岗位名称会计主管文 件 编 号岗位定员1人版 次1直接上属财务审计处处长直接下属人数8主要职责1、严格执行国家企业会计准则、会计通则、国家税务法及集团公司的各项会计核算制度和资产管理制度等规定；2、负责公司财务部对内、对外财务报表的统计、汇总、合并的编制、上报及备案工作；3、负责公司月度、季度及年度财务资产状况、经营状况、及现金流状况分析的编写工作；4、负责公司财

6、务部对内、对外财务报表的稽核审查工作；5、负责集团公司下达指标的完成情况的编制，分析及上报工作，对比指标完成的差距，并提出建议，制定措施；6、负责公司财务部记账凭证的稽核工作；7、负责公司财务税务政策分析研究及利用等工作，负责各项税费的税务纳税申报及相关税收减免项目的管理、报批工作；8、负责公司发票的购买、保管、管理工作；9、负责公司会计档案、文件的收集、整理和保管工作，并编制合同及文件管理台账,便于查阅。10、负责公司财务印章保管，并负责银行账户网上付款的审核、批复工作；11、负责现金盘点监督和审核工作。负责银行存款余额调节表的编制工作，杜绝长期未达项的产生；12、负责固定资产的卡片建立、管

7、理及折旧计算工作；13、负责协同其他部门做好定期实物现场盘点工作，并对盘盈盘亏情况分析原因，提出建议，制定改进管理措施；14、完成领导交办的其他工作。会计岗位职责岗位名称会计文 件 编 号岗位定员1人版 次1直接上属会计主管直接下属人数1主要职责1、严格执行国家企业会计准则、会计通则、国家税务法及集团公司的各项会计核算制度和资产管理制度等规定；2、负责公司原材料、辅料及配品配件的生产耗用的核算、管理工作，并保证核算符合资源综合利用的要求；3、负责公司车辆管理及车辆成本、费用等核算工作；4、负责公司人员薪酬管理及核算工作；5、负责公司三项费用的报销、管理及核算工作；6、负责公司固定资产折旧计提的

8、管理和核算工作；7、负责公司分站点、分部室成本、费用财务分析工作；8、负责公司无形资产、长期待摊费用的管理及核算工作；9、负责公司购建固定资产等内部资本性支出的项目核算工作；10、负责公司存货的库存管理及核算工作,保证账账、账实相符，并保证库存情况符合资源综合利用的要求；11、负责公司成本、费用全面预算的编制工作，及其预算执行情况的跟踪分析工作，并提出建议，并制定可行措施供领导参考；12、负责协同其他部门做好定期实物现场盘点工作，并对盘盈盘亏情况分析原因，提出建议，制定改进管理措施；13、负责公司备用金管理及核算工作；14、负责公司应收账款、收入及税金的管理及核算工作；15、负责公司应付账款、

9、存货入库的管理及核算工作，并及时收回购进发票，严格检查发票真伪,保证存货入库及发票取得符合资源综合利用的要求；16、负责公司资产租赁业务的核算工作；17、负责公司其他往来款项的管理及核算工作；18、负责公司抵账、平账等业务的管理及核算工作；19、负责公司各项往来款项的结算、对账、确认及函证、回访工作；20、负责公司各往来款项的会计资料的收集、整理、保管工作，并登记台账；21、负责公司主营收入的增减变化的财务分析工作；22、负责公司销售业务的合同执行情况的分析工作，负责应收账款、其他应收款的账龄分析、账分析及坏账风险分析等工作；23、负责公司采购业务的合同执行情况的分析工作，负责应付账款、其他应

10、付款的账龄分析、账期分析及预付账款的分析管理工作；24、负责公司应收票据的管理及核算工作；25、负责公司其他业务收入及营业外收入的管理和核算工作；26、负责公司主营收入及其他收入全面预算的汇总编制工作，并跟踪分析主营收入预算的执行情况，提出建议和措施供领导参考；27、完成领导交办的其他工作。出纳岗位职责岗位名称出纳文 件 编 号岗位定员1人版 次1直接上属会计主管直接下属人数1主要职责1、严格执行国家企业会计准则、会计通则、国家税务法及集团公司的各项会计核算制度和资产管理制度等规定；2、严格执行公司的资金管理及票据管理制度；3、根据审核后的会计凭证进行资金收付；4、严格执行库存现金限额、超过部

11、分必须及时送存银行，不坐支现金，不准白条抵库；5、严格支票管理制度，做好支票、汇票等票据的收取、支付登记工作；6、负责库存现金、票据、空白支票、收据的保管工作；7、出纳人员不得保管公司财务印章，不得从事制单、记账及会计资料保管工作，银行余额调节表由会计人员编制审核，不相融业务人员绝对分离；8、负责公司银行存款、现金及资金票据的核算和管理工作，每日进行资金盘点，做到日清日结，保证账账相符，账实相符；9、负责公司发票的开具、发票台账登记等管理工作；10、负责每日与销售部、供应部及其他部门核对收款和付款情况，保证相符；11、负责每日出具资金日报表及资金累计报表，并及时报送领导；12、负责登记现金、银行存款备查帐，及时跟踪分析资金情况，防止资金透支，保证资金安全；13、负责公司工资的发放工作；14、负责资金分析及资金计划统计工作；15、负责公司的对内、对外融资的管理及核算工作；16、完成领导交办的其他工作。