工程项目融资计划书

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1、工程项目融资计划书总经理XXX，男，48岁，项目组织发起人;宋志华简历宋志华男48岁1959年2月4日生于贵州省贵阳市现任美国国际 金融联合投资集团总裁.中国经济发展研究院院长.经济学专家.教授. 首席研究员.中国管理科学研究院人文科学研究所.组织行为经济学 专家.教授.首席研究员.建筑联盟经济总顾问.北京中科欧亚管理科 学研究院经济学教授.中国招商引资经济顾问.广州市民间投资协会 金融专家.副理事长，组织策划与施工的工程项目近30多项。副总经理XXX，男，32岁，硕士，注册会计师。市场部经理XXX，融资自然人，拥有成功融资经历与经验。组建XX江苏省宜兴市官林镇工业集中区综合开发建筑项目的融

2、资计划书一、项目背景在新世纪之初，如何更好地建设、发展和应用以立体综合地产开 发项目优化体系，使之在社会生活，特别是在经济领域内发挥更有 效的作用，是摆在我们面前的历史重任。经验表明，任何一项新的技术和事物不可能超越历史和脱离现实 而取得发展。我国当前的情况是：应用这种体系正在逐步形成并继 续高速发展，前景喜人，将有无限光明的作为和实现战略诚功的条 件，以及达成合作者之间双赢的前程辉煌。虽然如此，我国建筑行业事业的发展与国内房地产产业其他领域 的发展相比以及与国外同行业的发展相比，无论在规模、人数、还 是在工程管理与服务质量以及设盘与放盘程序优化管理工具，以及 地产经营资本手段应用等各方面的差

3、距仍然很大。追其根源，除了 总体投入不足，购房费用过高等客观因素外，关键还在于业界没有 能够实现与（以买方和卖方为代表的）经济活动主体的广泛、深入、 有效的相互渗透和全面融合。尽管众多开发商，服务商和发展商都在极力宣传，推广和探索， 以及楼营销及结算价格为主题的体系，但是综观我国当前的房地产 市场和区域房地产开发商，几乎都是形式泛滥，收效甚微，对办厂 商家和购房顾客无法起到吸引作用。原因何在?问题的关键在于对客 观经济规律特别是价值规律在现实经济活动中的作用分析不够，认 识不足、运用不力，缺乏有效的手段，没有找到正确的切入点和牵 引点。“立体综合地产开发项目优化体系”正是这样一种符合价值规律

4、的、易于操作的、有效的手段。近两年来，发达国家的立体综合地 产开发项目优化体系业务平地而起，发展迅猛。据不完全统计，目 前包括一些知名立体综合地产开发项目优化体系概念，几乎涵盖了 所有地产商项目品种类。立体综合地产开发商业动作的是一种特殊形式，它与常规商业形 式的最大区别在于：它把项目商品的定价权从卖买双方都容易接受 的价位，从而极大地调动了买方的购房积极性。立体综合地产开发 形式与传统的形式相比，其最大优势在于它打破了空间与时间的限 制，使市场乃至整个行业得到了无限的。扩展，产生了质的变化和 飞跃。立体综合地产开发要求所有的参与者要具备较高的商业信用 等级，如此才能在生动活泼的交易过程中，潜

5、移默化地培育和提高参与者的社会声誉和商业信誉水准。立体综合地产开发不仅是一种设盘与放盘形式，同时也是一种极 佳的疗告多角化战略形式，它充分满足办厂商及其购房者对商品的 宣传要求，从而拉动区域市场的竞争力和其他购销业务的同步发展。二、指导思想努力建设和完善以高新科技信息管理与趋势地产金融为基础的， 适合中国国情并具有中国特色立体综合地产开发体系及其应用平台。 认真探索和开拓以立体综合地产开发为先导的、适应买方市场形态 的、以社会协作和代理制为基础的远程运作形式以及与之配套的售 后服务系统。积极和发展国际间的经济、科技、文化交流，创建以立体综合地 产开发体系为趋势金融地产的跨国通道及与之配套的快速

6、反应机制， 以满足国内外投资者日益增长的需求。充分运用和发挥客观规律特别是价值规律的杠杆作用，以生动新 颖、丰富多彩且简单易行的形式，汇集和调动购、产、销乃至金融、 储运、邮政等各方面的积极性，以达到沟通供求、增大内需、市场 增温的目的。三、项目概况1. 项目名称：开发江苏省宜兴市官林镇工业集中区综合开发。2. 工程名称：江苏省宜兴市官林镇工业集中区综合开发建筑项目。3. :主办单位：中国经济发展研究院4. ：承办单位：美国国际金融联合投资集团5. 投资总额：人民币10000万元。6. 投资形式：现金、实物及各种服务功能（详见协议书）。7. 投资比例：由各参加单位商定（详见协议书）。四、主要任

7、务2008年的主要任务如下：6月中旬到下旬，建立、试运营江苏省宜兴市官林镇工业集中区 综合开发建筑项目，成立江苏宜兴志华投资有限公司;属下设，地 产开发公司，物业管理公司，等机构;7月上旬，参加中国招商引资 洽谈会;910月，参加中国投融资洽谈会活动（国内）；1012月，组织实施首届“苏南杯”立体综合地产开发项目房 地产样房交易会（国际）；7月中旬以后，实施大面积广告制作，在 电视及报刊上战略性发布。联合各界同仁，积极研讨、发起组织并向国家申报成立“中国新 苏南经济促进会”和“中国新苏南经济发展基金”。五、效益分析社会效益：增强全民金融意识;促进区域发展;刺激社会消费需求;扩大国产 商品出口。

8、经济效益：房子建安成本为 800-1500 元/m2总收入二拍卖佣金+广告收入+部分赞助资金预计2009年常规完成建筑施工总额不少于160000万元，合计总 额约为160000万元元。总承包费按4%计算，可分配利润预计可达 16000万元（160000万元X4%=16000万元）。预计2009年常规内部 直接完成建筑施工总额不少于160000万元，工程利润按16%计算， （160000 万元 X16%=22000 万元）。六、风险预测本项目遵循“联合社会力量，满足社会需求”、“充分发挥高房 地产政策支持与金融高端支持的引导作用，充分运用价值规律的杠 杆作用”、“不等、不靠、可大、可小”和“少花

9、钱、多办事，有 什么条件打什么仗”的运营原则。因此，初始投资规模仅为100万 元，且由多家分担，大部分投入又是投资人已经拥有的设备和功能， 现金投入较少。本项目将抢占多项全国第一，如：开办第一个大型专业网络拍卖 网站，组织第一次大型网络拍卖活动等，非常有利于吸引国内外-地 产投机商，销售商、广告商、赞助商、服务商和广大消费者。本项目的特点是准备时间长、运作周期短、参加人员多、成交数 量大，只要事先做好安排，坚持“不打无准备之仗”的原则，一般 不会有意外情况出现。本项目是以提供立体综合地产开发项目优化平台和相关开发，建 设与服务为主的房地产经营业务，并不参加风险较大、竞争较激烈 的商品经营活动。

10、这种经营方式和收入构成实际上已避开了主要经 营风险。本项目现因公司需扩大经营，现在寻求大部分资金支持（1-10 亿），本集团可以部分优良固定资产作抵押，借贷或股权融资。一切 以投资方放心为准。一：借贷，本公司愿以资产作抵押，并付每年百分之二十的利息。二：股权融资，本公司可以优良资作抵押或股权融资，几年后， 本公司要回购股权，当然，自股权融资以后，参股方同样可以享受 营业分红和利息。如在此过程当中投资方通过对本公司的了解，有 意达成战略合作伙伴关系，本公司也很欢迎。因融资在即，诚挚的希望有实力和有兴趣的财团或个人联系商谈， 本公司可出具一切与抵押物有关的相关资产证明，并可实地考查本 公司资产形成

11、情况。结论：投入小、风险小、利润也较小，但是周转快，见效快。宜 早下手、早准备、早开张。七、项目买施单位性名称：XX公司成立时间、地址、团队情况、财务状态（略）1、项目本身已经经过政府部门批准立项。2、项目可行性研究报告和项目设计预算已经政府有关部门审查 批准。3、引进国外技术、设备、专利等已经政府经贸部门批准，并办 妥了相关手续。4、项目产品的技术、设备先进适用，配套完整，有明确的技术 保证。5、项目的生产规模合理。6、项目产品经预测有良好的市场前景和发展潜力，盈利能力较 强。7、项目投资的成本以及各项费用预测较为合理。8、项目生产所需的原材料有稳定的来源，并已经签订供货合同 或意向书。9、

12、项目建设地点及建设用地已经落实。10、项目建设以及生产所需的水、电、通讯等配套设施已经落实。11、项目有较好的经济效益和社会效益。12、其它与项目有关的建设条件已经落实。项目融资和传统融资方式相比，具有以下特点：1. 融资主体的排他性。项目融资主要依赖项目自身未来现金流量及形成的资产，而不是 依赖项目的投资者或发起人的资信及项目自身以外的资产来安排融 资。融资主体的排他性决定了债权人关注的是项目未来现金流量中 可用于还款的有多少，其融资额度、成本结构等都与项目未来现金 流量和资产价值密切相关。2. 追索权的有限性。传统融资方式，如贷款，债权人在关注项目投资前景的同时，更 关注项目借款人的资信及现实资产，追索权具有完全性;而项目融资 方式如前所述，是就项目论项目，债权人除和签约方另有特别约定 外，不能追索项目自身以外的任何形式的资产，也就是说项目融资 完全依赖项目未来的经济强度。