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1、2022年财务稽核岗位安全生产职责1.了解房地产行业应付及总账模块全流程，协助建立质量风险控制机制、质量稽核模型与质量问题沟通机制，提出风险控制建议并推动质量管理体系落地;2.牵头梳理应付及总账模块风险清单，对风险进行科学评估，对现有质量控制点覆盖程度予以评价，并推动质量控制点完善与优化;3.负责应付及总账模块日常与专项稽核业务，形成稽核结果与原因分析，跟进质量管理优化事项与问题整改;4.输出应付及总账模块质量数据统计及管理报告;5.拟写应付及总账模块质量管理相关流程与工作指引;6.协同流程、系统、效率、服务管理，推动共享中心整体运营质量提升;7.参与创建共享中心质量和内控的数据分析体系，以共
2、享中心持续运营提升;8.其他领导交办的工作。2022年财务稽核岗位安全生产职责（二）1、负责付款、账户、外汇、财务信息系统等资金类事务检查，针对资金相关内控制度完整性、内控执行有效性等出具稽核报告，并提供内控改善建议;2、发现并识别资金业务各环节存在的问题及资金安全风险，深入挖掘问题根因，并提出有针对性的风险防范措施;3、梳理资金相关流程，发现并识别流程缺陷，提供有效的流程优化建议;4、针对发现的问题及建议方案进行跟踪落实，推动资金业务环节实质性改善，落实改善结果。;2022年财务稽核岗位安全生产职责（三）1、根据业务需要进行专项质量检查并出具专项检查报告及跟进整改落实。2、协助领导分析业务组
3、各项质量指标变动趋势，确保共享中心质量指标的稳定及优化。3、对内外部审计报告提出的涉及的共享中心整改措施，协助领导跟进解决。4、定期组织制度、流程及质量相关培训，规范业务操作。5、负责区域共享运营岗的日常管理。6、负责共享中心档案管理工作。2022年财务稽核岗位安全生产职责（四）1.负责财务共享中心基础质量稽核;2.负责财务共享中心标准化建设;3.协助财务共享中心流程优化改进;4.协助财务共享中心人事管理;5.领导安排的其他工作。2022年财务稽核岗位安全生产职责（五）1、根据集团财务规划，在集团范围内具体组织实施财务制度建设、财务内控建设，具体开展内控和会计稽核工作。2、通过预警、监控、核查
4、与评估，加强集团内部控制，准确反映执行情况，降低集团财务风险，提高财务管理的可靠性，保障集团财务体系管理职能的有效发挥。3、将集团财务体系内部复核要求标准化，根据不同组织情况合理调整与简化相应组织标准。4、及时识别、系统分析集团范围内经营活动中与实现内部控制目标相关的风险。5、定期/不定期在集团范围内开展内部控制核查工作，监督检查内部控制执行情况。6、开展集团内会计核算检查工作，确保集团统一的会计政策及会计估计有效执行;协调安排集团各组织财务人员参与核算检查，提出整改意见，跟踪整改执行情况。2022年财务稽核岗位安全生产职责（六）1.负责统筹门店巡检任务和安排，巡检过程跟进的问题情况，反馈及推
5、动改善，输出分析报告;2.负责门店巡检单项项目承接及转化安排执行;3.承接专案稽核/审计项目，组织团队完成并输出报告;4.负责部门内部作业流程优化，建立财务工作流程体系，解决与门店对接相关的财务流程问题;5.负责会计团队的组织建设，规划人力需求及考核方案，持续开展人员培训。2022年财务稽核岗位安全生产职责（七）1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐;2、审核由出纳制定的每日现金收入报表;3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确;4、编制每天收益报表;5、编制收银员现金收溢或缺月报表;6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。2
6、022年财务稽核岗位安全生产职责（八）1、处理公司的应付、成本、费用、税务等相关财务工作;2、负责日常财务核算，协助公司编制管理报表与财务报表;3、指导业务部门编制预算及经营预测，协助完善月度分析与预算管理;4、对所负责业务板块，进行预算控制、本量利分析与盈利模型建设;5、协助优化公司内控流程与制度建设;2022年财务稽核岗位安全生产职责（九）负责财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;负责核对往来账目，结算;负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;对已审核的原始凭证及时填制记帐;准备、分析、核对税务相关问题;完成领导交办的其它事项。2022年
7、财务稽核岗位安全生产职责（十）1、按照国家会计制度的规定审核原始单据的合理性，合法性，有效性，并根据会计准则要求编制会计凭证记帐、复帐、报帐，做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐;2、依法申报、缴纳公司各项税费;3、负责公司固定资产的帐务管理，定期与资产管理部门开展盘点工作;4、负责与关联公司往来对账工作;5、负责编制银行存款余额调节表;6、费用进度情况编制，协助办理薪酬福利相关事项;7、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料;2022年财务稽核岗位安全生产职责（十一）1.完善成本记账体系，提高收入、成本和对账的效率与准确性，确保应付与实付一致、应收与实收一致;2.监控线上和
8、线下收入及成本，推进线下收入及成本全面线上化;3.推动收入及成本管理体系细化到产品/服务单元/科目/费用项级别，确保其合理性;4.立风险防范体系，确保逾期得到有效监控及有效跟催，确保坏账率保持在良性水平;5.深入结算团队，透析团队日常工作内容和工作模式，帮助团队提升工作效率;6.负责公司结算管理及成本监控，确保供应商成本、内部运营成本发生的合理性。2022年财务稽核岗位安全生产职责（十二）1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;5、准备、分析、核对税务相关问题;6、审计合同、制作帐目表格。2022年财务稽核岗位安全生产职责（十三）1.负责用户电力费用结算2.负责与新进场的商户办理开户手续工作3.负责收取商户电费、空调费等能源服务费用4.负责开具电力发票2022年财务稽核岗位安全生产职责（十四）1、每个月初打印上月银行对账单，并据此做账。2、每周三收集报销单，审核，月底制作报销明细表。3、月初统计上月业绩、考核、考勤，做工资表。4、月底收集各类原始凭证，录入系统做记账凭证，结账装订出报表归档。5、做报销明细账，现金流水账。第页共页
