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1、 最终用户操作手册-FI12流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案 版本：2.0第十二章-FI12_销售开票流程1. 流程说明本流程描述因应实际开立销售税务发票的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程根据操作方式的不同，本流程分为公司总部开票和分公司开票两种情形。公司总部开开票流程程，由总总公司仓仓储部帐帐务在SSAP系系统中开开立发票票，然后后由总公公司财务务部ARR会计进进行实际际发票的的开立。由由于公司司总部向向分公司司开立发发票采用用月底汇汇总开票票方式，此此种方式式下在月月底汇总总下载系系统开票票数据，通通过金税税系统开开具发票票，并由由系统上上载程序序自动将将金税系系统
2、的发发票号回回写到系系统发票票的相应应栏位；若总公公司针对对最终顾顾客开具具增值税税专用发发票，则则运用系系统与金金税系统统接口程程序单独独开立税税务发票票；若总总公司总总部开立立普通发发票或外外销发票票，则采采用手工工方式开开具发票票，并将将手工开开具的发发票号码码填写到到系统发发票的相相应栏位位。分公司开票票流程，由由分公司司财务根根据开票票对象确确定是否否需要开开立增值值税发票票。如果果需要开开立增值值税发票票，且该该分公司司采用金金税系统统开票，则则从SAAP系统统下载数数据到金金税系统统开具发发票，并并将金税税系统的的增值税税发票号号码回写写到SAAP系统统发票的的相应栏栏位。如如果
3、该分分公司不不是采用用金税系系统开票票，或应应向顾客客开具普普通发票票，则采采用手工工方式开开具发票票，并将将手工开开具的发发票号码码回写到到系统发发票的相相应栏位位。预开发票业业务的开开票和清清帐流程程在” 第114章-FI114_预预开发票票流程”和” 第115章-FI115_预预开发票票清帐流流程”的具体体说明。各分公司开开票业务务，如果果采用金金税系统统开票，则则由管理理金税系系统的责责任中心心财务或或区部会会计负责责开立增增值税销销售发票票，如果果手工开开立增值值税销售售发票，则则指定分分公司所所在地某某一责任任中心财财务负责责，普通通销售发发票的开开立，则则由各责责任中心心财务负负责开立立。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例参见金税系系统接口口程序操操作说明明3.2. 系统菜单及及交易代代码参见金税系系统接口口程序操操作说明明文件名称：UM_FI12_ARBllng文件名Page 1 of 2文件准备: Eileen Liu日期：10/01/22 0:59 PM
