出租车财务室岗位职责

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1、财务室岗位职责1、认真学习政治理论和业务知识，不断提高政策水平和业务工作能力。遵守 财经纪律，搞好财务管理工作。2、坚持原则，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金 收、付款及银行的各项结算业务，及时做好记账、算账和对账工作。3、审核票据时要严格认真，对不符合规定要求，签字不完善的票据不得报 销。4、管好现金、票据。不经领导同意，不准向任何人借款或报销支据。5、做好库存现金和各种票据的安全管理工作，不得以任何理由挪用公款，如 发现挪用公款现象，以贪污论处。6、管好帐、理好财。账务要达到四相符，即：账账相符、账薄相符、账据相 符、账表相符。账务要达到日清月结、每月月底和出纳核对一

2、次账务，并向公司主 要领导和分管领导上报一份费用支出表，每季度形成一份文字性的财务报告。7、严格保守公司财务秘密，除公司主要领导外，不得向任何人泄露涉及到公 司内部的财务运行、收支情况等内容。8、完成领导分配的其他工作任务。项目部财务室岗位职责一、负责项目部及所属分部的财务管理工作，制定项目财务会计 管理办法并督促贯彻执行。二、根据项目工程内部承包价，做好各项收支的计划、控制、核算、分析“P和考核工作。三、负责项目部所属施工单位会计报表的审核、复查，按会计制 度规定的核算方法，对成本核算进行归集、结转。四、根据统计部门提供的预算成本，计算出当期损益，据此对成本的真实性、成本的降低程度进行分析k

3、、比较，并将分析b情况及分析p结果向项目经理汇报。五、定期按规定编制项目会计报表，分别按时汇总上报，确保报 表数字真实、计算正确、内容完善、说明清楚。六、定期对项目部所属分部的资金管理和成本管理情况进行检 查。七、协助材料部门按质量体系标准要求进行采购，对不按质量标准要求采购的材料拒绝付款，做到合理采购、合理使用、合理储备。八、负责会计档案的保管，确保会计档案的安全和完整。九、依据公司内部经营承包管理办法规定，负责本项目该上缴给 公司的“应缴费用”、固定资产折旧及大修理费用按期足额的上缴到公司财务科。财务室岗位职责出纳岗位责任制1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字

4、。2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。 对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到 记录及时、准确、无误。4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。 对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的 收回情况。5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签 发，不得随意办理汇款。6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支 票、发票，不得丢失。8、杜

5、绝白条抵库，发现问题及时汇报。9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。二.会计员的岗位责任制1、按国家统一会计制度规定设置会计科目。2、即时确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。3、划清费用的开支范围及营业内外收入。4、认真计算财务成果及各种税金。5、按财务制度规定正确核算利润分配。6、按期缴纳各种税款。7、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析p。8、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。9、对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。天。10、记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三不许先出报表和后帐。11、严格遵守

6、财经纪律及公司制定的各项制度，发现问题及时上报。 采购部部门职责1、掌握市场信息，开拓新货，优化进货渠道，降低采购费用。2、会同配送部、会计部确定合理物资采购量，进行合理采购。3、根据生产计划，制定物资供应计划并组织实施。4、汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划。5、选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。6、组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动。7、建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督。8、进行市场寻价，采购所需物资。9、采购物资的报验和入库工作。10、采购过程中的退、换货工作。11、采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。12、做好保密工作。第3页共23页财

7、务办公室工作职责1、负责汇总编制社会保险基金收支计划。2、负责承办局财务综合管理工作。3、负责汇总编制社会保险基金财务和业务报表。4、负责全局行政的财务管理工作。5、负责编制预算内年度计划和非税年度计划。6、负责资金的收入、支出、银行存款和支票管理。7、负责基金收缴财务账务处理。8、负责编制、报批和执行基金预算计划。9、负责审核、报批和拨付养老保险待遇支出。10、负责异地转移人员个人账户的汇款工作。11、负责农村养老保险的财务管理工作。12、负责票据管理工作。13、负责全局业务统计管理工作。14、负责全局内部经费管理。15、负责申请基金调剂补助结算工作。16、完成局领导交办的其他临时性工作。财

8、务室出纳岗位职责【篇1：财务部出纳岗位职责】财务出纳岗位职责1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现 金，完成收付手续和银行结算业务。2、办理银行存款和现金领取，并负责保管财物账，设置“银行存款日记账” 出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。3、出纳员定期将公司银行存款面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存 款余额调节表，公司会计签字后报公司财务经理审阅。 4、根据审核无误的手 续，办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账；及时根据银行存 款对账单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符。5、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、收款相符、

9、账账 相符，发现差错及时查清更正。6、 认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（区）内采购领用 支票的手续，控制使用限额和报销期限。7、8、9、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。 配合对应收款 的清算工作。严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金 收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。10、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。 12、 负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐 册、报表等会计资料的整理、归档工作。13、

10、负责掌管公司财务保险柜。14、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外 现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。15、公司任何人员不得出租，出借公司银行账户。16、出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务经理上报“银行存款收付周 报表”.17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公 司领导提供银行存款余额情况。18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单”，经部门负责人、公司财 务经理、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项 用途的收据。19、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及

11、 起始凭单号。20、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计 审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现 金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。21、不超限额保存现金，不私借，挪用公款，不用开支单据和“白条” 顶替 库存现金，不为其他单位，部门用支票套取现金。22、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银 行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞 非法活动。23、负责现金、银行存款帐的对账工作，做到账款相符，、账账相符，及时 编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理

12、工作，防止未达账项形成。定 期不定期地接受财务会计对现金、银行账的抽查。24、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。 25、完 成公司领导临时交办的其他工作。【篇2：财务部岗位职责（会计、出纳）】财务部部长岗位职责1. 负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负 责。2. 按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核 算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。3. 负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报 帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。 4.建立健全财务管理 的各项制

13、度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强 财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务 及金融动向，并负责各项年检工作。 7.负责办理银行贷款及还贷手续。8. 积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水 平和经济效益的提高。9. 精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项 资金和流动资金定额。10. 督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合 理使用和安全管理。11. 负

14、责组织财务人员，定期开展财务分析b工作，考核经营成果，分析b经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。12. 督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存 企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。会计岗位职责1. 负责企业费用核算，认真审核收支原始凭证，帐目清楚，数字准确，结算 及时。2. 负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。 3.负责公司税金台帐 的登记和税金的缴纳。4. 负责公司各部门的费用报销业务手续。5. 按月编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说 明清楚、报送及时。6. 根据会计制度，定期汇总会计凭证，

15、并与科目明细帐核对相符，确保准确 无误。7. 对公司的会计凭证、帐簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期 收集、审查、装订成册，登记编号，按照会计档案管理办法的规定妥善保管， 并按照规定办理销毁报批手续。8. 定期对公司固定资金和流动资产进行清查、核实，确保财产的准确性，加 强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。9. 为领导提供可靠的经营管理资料，应严格按照财务管理制度的要求，认真 做好记帐凭证的稽核，保证财务结算的正确、及时和真实。 10.及时掌握流动资 金使用和周转的情况。11.学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，提高思想水平和业 务工作能力。12. 按时完成领导交办的其他任务。出纳岗位职责1. 每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务：1.1收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及 时退回会计改正，保证凭证准确无误。1.2收付款时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。 2. 每日审核无误的现金收付凭证，以此登记现金日记帐：2.1现金日记帐所载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。 2.2日 记帐必须连续登记，不得