《费用报销附件要求》由会员分享，可在线阅读，更多相关《费用报销附件要求（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、附件1:审核要求一、单据填写及附件要求；（一）日常费用1、交通费、手机费、交际应酬费、入职体检费、差旅费填写0A。2、0A除外的其他日常费用：1）维修费附件要求：报销单维修费发票（尽量提供增值税发票）维修清单维修费用申请单其他要求：报销单填写整洁无涂改；签字齐全维修清单设备要求使用人员和行政维修人员同时签字维修费用申请单要有部门领导签字审批2）行政物料附件要求：报销单增值税票送货单入库单合同付款审批单合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）其他要求：报销单填写整洁无涂改；签字齐全；单价与合同一致；3）其他费用附件要求：报销单发票送货单（或盖章收据）入库单（费用清单、用途说明等）其他要
2、求：报销单填写整洁无涂改；签字齐全；（二）人力费用1、福利费（低、高温补助）附件要求：报销单发票人事确认的审批文件费用汇总表其他要求：报销单填写整洁无涂改；签字齐全：费用承担部门的最高部门领导人事部的签字（当地人力资源经理和全国营运人力资源总监）；2、部门建设费附件要求：报销单发票人员名单费用汇总表其他要求：报销单填写整洁无涂改；签字齐全（尤其人事的签字，需要营运薪酬福利经理的确认）；3、VP/DC基金附件要求：报销单发票人事确认的基金审批表基金使用明细表费用汇总表其他要求：报销单填写整洁无涂改；签字齐全（尤其人事的签字，需要营运薪酬福利经理的确认）；（三）生产耗材费用附件要求：报销单增值税票
3、送货单入库单入库单汇总表采购申请单合同付款审批单合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）其他要求：报销单填写整洁无涂改报销金额与入库金额一致单价与合同一致入库单由当地收货人填制并签字入库单汇总表有两级签字（收货人和审核人）填写出库金额（含税）、位置在报销单“说明”栏的右下角多个部门分摊费用要分别注明每个部门承担的金额（承担金额为出库使用数额）（四）库房车租附件要求：报销单发票租车使用费用清单合同付款审批单合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）其他要求：报销单填写整洁无涂改；按月份结款（注明结算周期）（五）房租、水电：附件要求：报销单发票房租、水电明细单（电费要有上月表底数
4、和本月抄表数）：合同付款审批单合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）其他要求：报销单填写整洁无涂改；电费尽量提供增值税发票房租、水电费明细单经办人、抄表人签字（六）固定资产、低值易耗品采购1）固定资产附件要求：报销单增值税发票送货单入库单入库单汇总表合同付款审批合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）资产验收单其他要求：报销单填写整洁无涂改；验收单上经办人、验收人、使用人签字齐全；固定资产需转行政部登记签章2）低值易耗品附件要求：报销单增值税发票送货单入库单入库单汇总表合同付款审批合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）资产验收单其他要求：报销单填写整洁无涂改；
5、验收单上经办人、验收人、使用人签字齐全；（七）工程款附件要求：报销单增值税发票工程验收单合同付款审批合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）其他要求：报销单填写整洁无涂改；工程验收单上供应商与使用部门同时签章、签字；付款金额符合合同条款。二、附件顺序报销单、合同付款审批单、发票、合同及会签表复印件、采购申请单、出入库汇总表、送货单、入库单、其他说明性文件三、单据流转程序：各地行政一各地领导一全国仓储采购部（高家堡）一仓储总部（亦庄）一总部行政（三利大厦、固定资产）一人力资源（第五广场，VP基金、团队建设等等）一财务费审组（三利）一财务VP（三利，预算内与合同相符，大于30万有合同，而
6、且合同有总裁批示）一财务CFO（第五广场，超预算5万以上）一总裁（第五广场，超预算5万以上）出纳（三利）供应商汇款。四、其他注意事项：增值税发票，报销时不要粘贴；报销单收款单位要与发票、合同上名称一致；耗材、设备价格变更，合同未变更的，需要报财务相关耗材的价格变动表送货单必须有供应商盖章、签字设备和工程类费用报销都要附验收单入库单请用一式三联的无碳复写纸物品名称填写必须单据填写统一，无法确认时与总部确认如：非定制品（用物品原名）：质检用的打印机，有时叫质检打印机、有时叫热敏纸打印机，正确名称为“热敏票据打印机”。拣货用的手推车，有时叫手推车、有时叫拣货车，正确名称为“超市手推车”定制品（为方便区分规格必须填写）：包装用的工作台，有时包装台，有时叫工作台，正确名称为“包装工作台”，放电脑的质检柜，有的叫质检台、有的叫电脑柜，正确名称为“电脑柜”。
