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1、何强食品股份 YUEYANG HEQIANG FOOD CO,LTD 股权定向私募说明书推荐机构: 淄川高新技术创业投资日 期:二一二年 五 月 五 日重要声明与提示本说明书仅为向定向募股对象提供有关本次股权定向私募的情况,定向募股对象在作出投资决定之前,应仔细阅读该说明书全文。现就募股事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权定向私募说明书容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒定向募股对象注意,凡本说明书未涉及的有关容,请定向募股对象直接或通过私募顾问向本公司查询。三、根据公司法及有关法律、行政法规有关规定,本公司董事、监事、高
2、级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。目 录释义- 1 -第一章概览- 4 -一、公司简介- 4 -二、公司股权结构- 5 -三、公司主要财务数据及财务指标- 5 -四、公司核心竞争优势- 6 -第二章本次募股基本情况- 6 -一、本次募股情况- 6 -二、定向募股程序- 6 -三、募股时间表- 6 -四、募集资金主要用途- 6 -五、定向股权私募有关当事人- 6 -第三章公司基本情况- 6 -一、公司概况- 6 -二、公司历史沿革及改制重组情况- 6 -三、公司实际控制人、持股5%以上股东情况- 6 -四、公司的经营状况- 6 -五、与公司生产经营有关的资产权属情况- 6 -六、公
3、司组织管理结构情况- 6 -七、公司职工及人力资源管理- 6 -第四章行业及公司竞争力分析- 6 -一、行业基本情况- 6 -二、行业发展现状- 6 -三、行业特征- 6 -四、行业发展趋势- 6 -五、与行业上下游的关联性- 6 -六、进入行业的主要障碍- 6 -七、影响行业发展的主要因素- 6 -八、公司的竞争优势- 6 -九、公司的竞争劣势- 6 -第五章业务与技术- 6 -一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况- 6 -二、主要产品的生产工艺- 6 -三、公司的生产经营模式- 6 -四、主要产品产能及销售情况- 6 -五、主导产品分析- 6 -六、公司的主要原材料和能源供应情况
4、- 6 -七、公司的产品质量控制情况- 6 -八、公司的技术创新和技术储备情况- 6 -九、环保与安全生产情况- 6 -第六章风险因素及控制措施- 6 -一、行业市场波动风险- 6 -二、经营风险- 6 -三、实际控制人控制风险- 6 -四、财务风险- 6 -五、募集资金投资项目风险- 6 -六、人力资源风险- 6 -第七章同业竞争与关联交易- 6 -一、同业竞争- 6 -二、关联交易- 6 -三、关联交易决策权力和程序的规定- 6 -四、私募顾问对公司关联交易和同业竞争披露的意见- 6 -第八章董事、监事、高级管理人员与核心技术人员- 6 -一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介-
5、6 -二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有公司股份的情况- 6 -三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬情况- 6 -四、董事、监事、高级管理人员在近两年的变动情况- 6 -第九章公司治理结构- 6 -一、公司法人治理结构建立健全及履行职责情况- 6 -二、公司近二年违规情况- 6 -三、公司近二年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况- 6 -四、公司管理层对公司部控制的评价- 6 -第十章财务会计信息- 6 -一、财务报表- 6 -二、公司主要财务指标- 6 -三、财务报表的编制基础- 6 -四、公司盈利预测- 6 -第十一章管理层讨论与分析
6、- 6 -一、财务状况分析- 6 -二、盈利能力分析- 6 -三、现金流量分析- 6 -四、资本性支出分析- 6 -五、对公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析- 6 -第十二章业务发展目标- 6 -一、公司发展战略与经营目标- 6 -二、公司发展计划- 6 -三、公司未来发展及成长性分析- 6 -四、实现上述目标依据的假设条件- 6 -五、公司业务发展目标面临的主要问题- 6 -六、发展计划与现有业务的关系- 6 -第十三章募集资金运用- 6 -一、本次募集资金概况- 6 -二、董事会、股东大会对本次募集资金投资项目的意见- 6 -三、本次募集资金运用计划及投资项目情况- 6 -四、募集资金的
7、管理- 6 -五、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响- 6 -第十四章股利分配政策- 6 -一、股利分配政策- 6 -二、近二年历次股利分配情况- 6 -三、募股前滚存利润分配政策- 6 -第十五章其他重要事项- 6 -一、信息披露制度与投资者服务计划- 6 -二、重要合同- 6 -三、重大诉讼事项- 6 -第十六章董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明- 6 -一、全体董事、监事、高级管理人员声明- 6 -二、私募顾问声明- 6 -三、律师事务所声明- 6 -四、承担审计业务的会计师事务所声明- 6 -五、承担验资业务的验资机构声明- 6 - / 释 义除非另有说明,下列简称具有
8、以下含义：一般名词：何强有限、何强指何强面业公司、本公司、何强食品指何强食品股份何强、何强面业指何强面业股权定向私募指何强食品股份向股权交易所合格投资人定向募股之行为实际控制人、控股股东指实际控制人指何强；控股股东指何强面业法定代表人指法定代表人指何强董事会指除有前缀外,均指何强食品股份董事会监事会指除有前缀外,均指何强食品股份监事会股权交易所指股权交易所私募顾问指淄川高新技术创业投资公司法指中华人民国公司法律所、协力律所指协力律师事务所验资机构指公众会计师事务所审计机构指公众会计师事务所专有名词：挂面以小麦粉、荞麦粉、高粱粉等为原料,添加适量食用盐、食用碱,经加水和面、熟化、压延、切条、烘干
9、等工序加工而成的截面为矩形或圆形的干面条制品食品添加剂改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质食品安全食品无毒、无害,符合应当有的营养要求,对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害保质期在标签上规定的条件下,保持食品质量品质的期限。在此期限,食品完全适于销售,并符合标签上或产品标准中所规定的质量品质；超过此期限,在一定时间,食品仍然可以食用熟化是挂面生产的一步工艺过程,是和面过程的延续卫生指标是评价食品卫生质量的指标体系湿面筋值小麦粉中面筋值的湿基含量。将面粉加入适量水、少许食盐,搅匀上劲,形成面团,用清水反复搓洗,把面团中的活粉和其它杂质
10、全部洗去,剩下的即是面筋QS根据国家质量监督检验检疫总局关于使用企业食品生产许可证标志有关事项的公告总局2010年第34号公告,企业食品生产许可证标志以企业食品生产许可的拼音QiyeshipinShengchanxuke的缩写QS 表示,并标注生产许可中文字样。与原有的英文缩写QSQualitySafety质量安全,表达意思有所不同绿色食品符合国家健康安全食品标准,并经专门机构认定,许可使用绿色食品标志的食品第一章 概览一、公司简介公司名称： 何强食品股份英文名称： Yueyang Heqiang Food Co.,Ltd公司住址： 华容县三封寺镇工业园建设东路1号法定代表人：何强注册资本：
11、壹仟万元股 本： 壹仟万元公司类型： 股份非上市成立日期： 20XX9月26日经营围：挂面普通挂面、花色挂面生产、销售有效期至20XX8月26日；饲料零售；政策允许的农副产品购销。何强食品股份的前身何强面业,成立于20XX9月26日,位于省市华容县三封寺镇工业园,厂区占地面积约40000平方米,现有职工168人。公司主要从事挂面制造及销售。截至20XX12月31日,公司总资产4629.88万元,净资产2143.51万元。20XX实现营业收入3821.90万元,净利润286.67万元；20XX实现营业收入5190.79万元,净利润255.01万元。公司生产的何强牌系列面条,包括三大系列：强力系列
12、、高筋系列、长寿系列;分成礼品盒,拉面、波纹面、营养等特色类别,品种达100多种,产品以其柔韧细腻、口感滑爽、清香纯正、易熟耐煮而不糊汤的特点,畅销全国十多个省市的一百多个城市,领先行业前沿。公司荣获多项荣誉证书,并通过IS09001:2000国际质量体系认证,何强面业20XX12月荣获市农业产业化龙头企业称号。打造挂面旗舰,凝练食品菁华是何强食品永恒的追求。公司始终如一的坚守以诚信为本,以质量取胜,以与农业对接联营的经营理念,坚持做地道产品,做厚道企业,不断研制和开发适合各类消费群体的新产品,使何强牌面食产品成为广大消费者见面就想吃的首选品牌。二、公司股权结构一公司股权结构序号股东名称持股数
13、量万股持股比例%1何强面业98098.002何秋良202.00合 计1000100.00二公司控股股东、实际控制人1、控股股东情况何强面业持有公司98%的股权,为公司的控股股东。何强面业,营业执照注册号：1450,成立于20XX1月2日,住所：南县南洲镇建设街,法定代表人：何强,注册资本3500万元,实收资本3500万元,公司类型：XX公司自然人投资或控股,经营围：面制品加工、销售,粮油及制品销售；饲料零售,政策允许经营的农副产品收购、销售,场地租赁服务。股权结构如下：序号股东名称出资额万元股权比例%1何强2900.0082.862石微600.0017.14合 计3500.00100.002、
14、实际控制人情况何强先生持有何强面业82.86%的股权,为何强面业的控股股东,何强面业持有本公司98%股权,为公司的第一大股东。何强先生虽未持有本公司股权,一直以来在公司的经营方针、人事任免等重大决策中发挥着重要作用,因此公司的实际控制人为何强先生。何强先生,为4,中国国籍,无境外永久居留权,住所为省南县南洲镇翻身堤380号附242号。三、公司主要财务数据及财务指标以下财务数据已经公众会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告湘公会司审字2012第357号。报告期公司的主要财务数据如下：资产负债表简表数据 单位：万元项 目20XX12月31日20XX12月31日资产合计4,629.884,041.95负债合计2,486.382,153.45所有者权益合计2,143.501,888.50二利润表简表数据 单位：万元项 目20XX度20XX度营业收入5,190.793,821.90营
