对财务工作的设想

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1、回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的 全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做 好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得 了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁 汇报：二认真履行职责，做好会计基础工作。财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。各公司从审核原始凭证、录制记账 凭证，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；资金的支付等等，每位 会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了

2、会计 信息收集、处理和传递的及时性、准确性。三 加强财务分析工作财务分析报告是反映企业财务状况和经营情况的书面文件，是领导了解情况、掌握 和进行经营策略管理的重要资料。为了做好这项工作，集团公司领导针对下属公司上报财务分析存在的问题，组织各单位财务部主管召开了一次专题会议，部署各公司都要抓紧货款清 欠，要求各公司财务主管对企业财务状况要进行详细地分析，总结经营管理中的经验，揭示 存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，为领导决策和管理者提供可靠、有用 的信息。四 组织财务自查活动为了规范财务行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。集团财务部于7月19日安排布置

3、了各公司财务自查活动，对自查中发现的问题及时进行了 整改，规范各项会计行为，并提高了会计人员的职业技能。对财务工作的设想在集团近7年财务管理的实践工作中，我深深感受到企业制度规范化的重要性，除了 发挥财务监督，服务职能外，工作的责任心、事业心、业务能力也是非常重要的。按公司目 前的发展步伐，停留在目前的水平上是远远不够的要有一个跨越式的飞跃，不能我一个人 提高,要全体财务人员共同提高。我想:要把学到的知识真正运用到公司今后的发展中，协 助领导做好公司的各项财务工作。2010年，为实现集团公司的各项生产经营任务和总体发 展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作:1、加

4、强预算管理体系，保证工作的计划性，保证经济指标的完成。2、提高财务管理水平，以筹划为先导，以事前控制为目标，提高财务控制力、降低成本、降低费用、实现效益最大化。3、实现会计核算标准化、规范化，以适应企业的发展，为企业的决策提供准确的财务信 息。结合企业新架构，采取会计委派制管理方式，实施横向管理，分别核算，结合各中心经营导向及战略目标，建立两个会计核算中心，系统的反映各中心的财务信息。在会计工作专业化基础上，实现会计工作标准化、会计核算系统化。集中精力及时,准确的将财务信息提供给决策者、经营者。加强预算管理体系，保证工作的计划性，保证经济指标的完成。2、提高财务管理水平，以筹划为先导，以事前控

5、制为目标，提高财务控制力、降低成本、 降低费用、实现效益最大化。3、实现会计核算标准化、规范化，以适应企业的发展，为企业的决策提供准确的财务信 息。结合企业新架构，采取会计委派制管理方式，实施横向管理，分别核算，结合各中心经营导向及战略目标，建立两个会计核算中心，系统的反映各中心的财务信息。在会计工作专业化基础上，实现会计工作标准化、会计核算系统化。下半年，1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，及时提出为实现本集团公司生产经营 计划的财务控制可行性措施或建议。配合XX集团总部进行收入、成本、费用的专项检查， 加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。2、为更好地加强资

6、金管理，统一调配，根据XX集团总部结算中心的工作计划安排， 做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会计电算化管理制度、固定 资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。4、XX集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理，本公司是先行试点单 位，因此财务部要积极配合做好这方面的工作。5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映， 以求得到及时解决。并注重与XX集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更 好地提高财务服务质量。6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学

7、习，结合会计人 员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未 做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务 核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等 方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支 出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也 有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是2003 年财务

8、管理要重 点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。 作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的 义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的 发展，与各位共同进步，与公司共同成长，。财务部2009年度工作总结时间： 2010-01-08来源： 网络一、按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管 理标准：一是建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行，全年公司除大部分使用局 财务核算制度外，还针对公司实际情况制定了费用管理办法，资金管理办法，办 公用

9、品管理办法，计算机管理办法，经济活动分析制度，费用预算管理办法 等几个规范性财务文件。并在全公司范围内实施，保证了公司在几个主要费用标准上的统一。 二是制定了年度费用预算的统一标准，针对具体的岗位给定具体的标准，并每月反馈给各部 门，要求各部门每月进行分析，对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析，并上报 局财务部。管理费用控制在年度预算范围内。预算管理得到稳步推进，细化预算内容。按科 目进行了分类统计，为全面预算奠定基础；预算方案根据各分公司反馈回来的意见适当调整 后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司，使各单位对本公司的预算有一个全 面的了解，增强了预算的透明度；增加预算的刚

10、性。我们注重了预算执行中存在的问题和有 关情况，不定期的向公司领导反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事 项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况 良好。二、加强财务资金管理，确保维持生产经营最低现金流量：今年公司合同额目标为50亿，这就需要我们投入大量的投标保证金来支撑，铁路项目也需自购很多大型设备，而我司成立时间不长，资金储备不足，为了缓解资金压力，规范资金使用和费用开支，今年财 务部对资金和费用进行预算管理，千方百计筹措资金，具体措施如下：一是资金的使用和 安排，按照“以收定支”、“量入为出”、“总体平衡”的原则，公司要求各单位报送

11、资 金周报，统一管理和调配和调配资金，实行日常资金预算审批制度。公司对公司内部资金 实行内部有偿调剂。占用资金要交纳使用费。二是制定制度，加大工程款的收回力度，把 工程款结算的主要责任落实到项目经理部全体管理人员，把资金的回收纳入对项目经理部 的考核并与全体人员的收入挂钩，尤其是项目经理要对工程款的结算负责到底要负终身责 任，达不到一定收款比例的不能兑现承包责任奖。三是明确将现金流指标作为公司的重要 考核指标；坚持项目“以收定支，不收不支”的原则，建立项目收款预警机制；清理拖欠 工程款，将责任细分到个人（应收款与其他应收款）；公司核定各单位应缴利润和货币资 金，通过套现提高资产收益率。全年公司

12、核定各单位应上交公司3400万元，实际收回 3156 万元，除铁路公司有235万未交足外，其余均按时交足。四是实行固定费用预算管理制度， 节约支出，具体来说，不仅对公司分公司的固定费用实行预算管理、尽可能的控制支出， 同时对公司和分公司两级领导、项目经理的固定费用也要象部门一样进行单独核算和预算， 在开源的基础上达到节流的目的。五是在谢总的协调下,财务部根据公司经营资金需要，全 年共计向局借款1.08亿元，有力保证了各单位生产经营的资金周转需要。其中安徽公司2000 万元，隧道公司2800 万元，公司总部1000万元，哈大项目部2000 万元，水绥项目部3000 万元。六是积极争取局支持，将局

13、采购哈大和隧道公司的设备转为局投资款，全年共计转 为投资的4525 万元，其中现金900万元，这样不仅使公司每年少向局交借款利息300 多万 元，而且是公司固定资产增加了4000多万元，大大加强了公司实力。三、定期进行财务资金分析，提供决策支持。财务部制定了经济活动分析模块，将相关 表格相对固化，形成标准的程序和指标。通过对经营活动的现金流量分析，总结公司现金流 量的来源和贡献，通过定期财务分析，使各公司对所负责业务的现状能及时准确地了解，促 进公司内部降低成本费用，提高经济效益。四、做好日常财务管理工作，及时为分公司和项目提供服务支持： 一是在财务部人手 较少的情况下,通过有序的组织，能够轻

14、重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资 金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各 项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量 一直很大,财务部员工本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及 时，没有出现过任何差错。二是及时向有关领导提供各种报表，及时将公司财务状况汇报领 导，便于领导决策。三是配合上级部门及时完成上市831 工作。四是加强财务检查及内控管 理力度，防范资金风险 公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算，便于对现金 的监控管理；制定了定期财务检查制度，每季度组织1 次财务

15、检查，检查重点放在印鉴是否 按规定分管，资金管理、存货管理、固定资产管理等方面，并针对检查中存在的问题限期整 改，并检查其整改落实情况。总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出自己的努力和敬业。虽然做了很多 工作，但还有很事情待着我们，还有些事情做的不够。一是上半年铁路项目有一部分核定上 交资金未按照规定及时足额收回来；二是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资 料和情况；三是在审核各部门情况的时候把关不太严格。在新的一年里,财务部将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公 司领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和计划。一是按财务预算科学合理安排调度 资金，充分

16、发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导 决策当好参谋，二是深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加 强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公 司增加效益。三是搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。06 年，我们应加 强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。四是加强管理，挖潜增效，为生产 经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企 业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。 为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制 生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、 开支有预算，有计划，使企业资金得到有效