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1、财务中心岗位职责业务流程及管理办法第1章 财务中心职能机构设置与职责1.1财务中心岗位设置部门财务中心部门负责人财务总监直属领导总裁部门岗位设置部门编制总监级1 人专员级1人主管/经理级1人部门职责1负责中微通公司的财务、资产、预决算、信息系统管理2监督检查项目预算和其它经费的执行使用情况，开展项目预算绩效考评分析；3全面执行中微通公司在财务、资产、预决算、信息等方面的各项管理规章制度；4负责综合统计工作。5负责总裁办交办的财务相关工作权力1有财务计划的审核权2有对破坏财务规定的行为和过失提请处罚的权力3有规范内部服务行为的自主权4有对部门员工的考核权5有部门内部员工聘任、解聘的建议权编制人员
2、审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期1.2财务中心人员岗位职责1.2.1财务总监岗位职责1学历大学本科以上，具有财务管理、营销账务、公共关系等专业知识,高级会计师资格2专业经验10年以上财务管理工作经验3个人能力要求沟通能力、协调能力、创新能力等1认同公司企业文化，忠诚度高2了解不同类型的客户及本行业的发展状况3注重内部管理4有学习意识和团队意识任职资格基 本 要 求相关说明职责内容1、全面负责财务中心的工作，向总裁汇报工作。经常检查、督导分管部门的经济活动、财务状况和业务拓展活动，努力完成公司下达的经济指标和工作任务。2、负责对公司各项资金的计划、运用和管理，审查公司经营管理的投资方案的
3、效益，加强财务活动状况的控制，协助总裁审批公司各部门的成本计划、费用支出计划，开源节流，努力提高公司综合经济效益。3、编制财务计划，做好预决算工作，监督检查公司的财务收支情况，对总裁负责。4、负责公司内部财政工作的控制、协调和平衡，定期检查固定资产和流动资金，负责经济核算，合理掌握控制成本和费用水平，对各部门的财务收支、成本核算、资金使用和财产管理监督和检查，对账目做到日清月结。5、负责项目过程的管理工作，密切与各部门联系，保证流程畅通。6、定期向集团财务中心及总裁汇报公司财务状况，提出改进意见和建议。7、经总裁授权，代表总裁处理专项任务或财政、税务、工商、金融等有关管理、业务部门联络、沟通和
4、协调。考核指引1考核频率月度考核2考核主体总裁、人力资源中心3关键业绩指标a、财务管理制度完善，涉财业务有法可依，有据可查；计划/成本信息及时准确核算；b、财务报表正确反映公司经营成果，财务信息及时准确；及时处理与税务、金融机构相关业务；c、对固定资产、库存及其它资产的盘查及时有效；工资制度完善、d、财务支出及报销监督到位，符合财务规章制度；保守公司秘密不泄露；e、公司人员报销帐单及办公费用报销帐单的审查与核算f、员工培训100%，员工考核准确及时有效。1考核结果作为绩效薪酬发放依据2考核结论作为培训实施及职位晋升的参考3考核得分低于60分者，将受到口头警告处分1.2.2财务经理岗位职责1学历
5、大学本科以上，会计/金融类专业，中级会计师资格2专业经验3年以财务管理工作经验。3个人能力要求沟通能力、协调能力、专业能力、文字功底强等1认同公司企业文化，忠诚度高2了解不同类型的客户及本行业的发展状况3注重内部工作协调4有学习意识和团队意识任职资格基 本 要 求相关说明1、对客户应收应付对账单处理；人员报销账单及办公费用报销账单的审查；人员工资单的审查；现金结算兑现与支票审查；公司人员报销账单及办公费用报销账单的审查与核算；供应商、客户应收应付对账单处理；公司人员工资单的审查与核算；公司现金结算兑现与支票审查及核算；2、负责公司财务管理制度的制定并负责落实；3、负责公司年度及月度资金使用计划
6、和付款计划的制定。4、根据公司经营计划，组织公司年度财务综合计划和控制标准的编制。5、组织编制财务报表，分析公司经营成果，定期进行财务专题分析，并编制财务分析报告，准确、及时地向公司领导提供相关的经济和财务信息，并提出建议及措施。6、负责内部审计及专项调查工作，参与各项成本指标的考核。7、督导建立健全公司固定资产管理帐目，组织固定资产、库存及其他资产的盘点、抽查工作。8、负责税务筹划，负责与税务及金融机构的协调工作，保持良好的关系。9、组织编制公司和部门的财务预算，并对执行情况进行监督检查。10、按公司规定，审核公司财务支出及报销的原始凭据，实施财务监督。11、负责对本部门员工的业务培训与考核
7、。职责内容1考核频率：月度考核2考核主体：财务总监、人力资源中心3关键业绩指标1、财务管理制度完善，涉财业务有法可依，有据可查；2、财务报表正确反映公司经营成果，财务信息及时准确；3、及时处理与税务、金融机构相关业务；4、财务支出及报销监督到位，符合财务规章制度；5、保守公司秘密不泄露；6、员工培训100%，员工考核准确及时有效。1考核结果作为薪酬发放依据2考核结论作为培训实施及职位晋升的参考3考核得分低于60分者，将受到口头警告处分考核指引1学历大学本科以上，会计/金融类专业2专业经验3年以会计工作经验，中级会计师资格3个人能力要求沟通能力、协调能力、专业能力等1认同公司企业文化，忠诚度高2
8、了解不同类型的客户及本行业的发展状况3注重内部工作协调4有学习意识和团队意识任职资格基 本 要 求相关说明1、建立和完善成本核算和控制体系，制订成本管理规范、制度和业务流程；2、根据公司管理制度在满足公司总体目标的前提下寻求成本的优化；3、统筹目标成本制定、实施，负责项目的综合经济测算、分析；成本控制；4、成本动态监控与评价，项目全过程的成本控制管理工作。5、对公司各项生产成本做出预测，以利于公司对外产品的报价；6、准确核算公司各项产品的实际成本，并由负责任对实际成本与预测成本的差异向财务经理做简单汇报；公司资产管理；7、加强公司各项资产的安全完整性。8、根据公司产品类型设计公司的收入明细分类
9、账；9、根据公司费用性质设计公司的费用明细分类账；10、根据编制的记账凭证登记收入、费用各明细账；11、定期对公司各项费用的发生额进行分析，并结合公司对费用的预算提出初步分析意见提交财务经理；医药费、差旅费等报销工作，遵守及执行公司有关报销制度。12、定期与财务经理核对收入、费用金额。6、负责日常费用审核和帐务处理；负责年度费用预算控制及审核；7、负责编制公司各类费用统计表及相关费用预算余额表；职责内容1考核频率：月度考核2考核主体：财务经理、人力资源中心3关键业绩指标1、财务管理制度完善，涉财业务有法可依，有据可查；2、财务报表正确反映公司经营成果，财务信息及时准确；3、对固定资产、库存及其
10、它资产的盘查及时有效；4、及时处理与税务、金融机构相关业务；5、财务成本支出及报销监督到位，符合财务规章制度；6、保守公司秘密不泄露；7、接受员工培训100%，员工考核准确及时有效。1考核结果作为薪酬发放依据2考核结论作为培训实施及职位晋升的参考3考核得分低60分者，将受到口头警告处分考核指引1.2.3会计岗位职责一1学历大学本科以上，会计/金融类专业2专业经验3年以会计工作经验，中级会计师资格3个人能力要求沟通能力、协调能力、专业能力等1认同公司企业文化，忠诚度高2了解不同类型的客户及本行业的发展状况3注重内部工作协调4有学习意识和团队意识任职资格基 本 要 求相关说明1审核、汇总、发放工资
11、、奖金等。、建立工资预算制度；2负责编制公司各类费用统计表及相关费用预算余额表；3负责各种代扣款的账务处理。4对工资使用情况进行分析。5负责登记应付职工薪酬明细账。6负责归档前的会计档案管理，包括：会计账薄、会计凭证、工资表、奖金表等。7负责日常费用审核和帐务处理；负责年度费用预算控制及审核；8、根据公司工资核算办法及时核算公司各部门应支付的工资，并编制工资分配表；9、会同有关部门制定公司资产管理及资产分析相关管理办法和制度；10、建立公司固定资产台帐，并按期根据公司固定资产的使用方法计提各项固定资产折旧；11、建立公司无形资产台帐，并根据公司无形资产的使用情况计提无形资产摊销；12、建立公司
12、原材料等物资台帐，并根据公司仓库部门交递的入库单出库单登记公司的仓库明细账；13、定期将公司各项资产的账面数与实际数据进行核对，并将抽盘结构记录报公司财务经理。职责内容1考核频率：月度考核2考核主体：财务经理、人力资源中心3关键业绩指标a、财务管理制度完善，涉财业务有法可依，有据可查；b、财务报表正确反映公司经营成果，财务信息及时准确；c、对固定资产、库存及其它资产的盘查及时有效；d、及时处理与税务、金融机构相关业务；e、财务成本支出及报销监督到位，符合财务规章制度；f、保守公司秘密不泄露；g、接受员工培训100%，员工考核准确及时有效。1考核结果作为薪酬发放依据2考核结论作为培训实施及职位晋
13、升的参考3考核得分低60分者，将受到口头警告处分考核指引1.2.4会计岗位职责二1学历大学本科以上，会计/金融类专业2专业经验2年以会计工作经验，会计师资格3个人能力要求沟通能力、协调能力、专业能力等1认同公司企业文化，忠诚度高2了解不同类型的客户及本行业的发展状况3注重内部工作协调4有学习意识和团队意识任职资格基 本 要 求相关说明1、银行输转账结算，每月下旬，给付上月各款项。2、每日根据已稽核无误的银行往来原始凭证，编制银行存款收付报告表。3、经常掌握银行存款余额，每月分旬填报资金旬报表，报送财务总监及财务经理审阅。办理公司现金、银行存款收付的各项业务；4、负责编制并保管好银行存款日记账。月终对银行存款基本户外所有人民币存款进行对账工作。5、负责日常零星现金收支工作，保管公司的库存现金；6、编制现金收付报告表交财务经理复核，打印现金日记账并保管好。7、定期与总账会计核对现金，银行存款账面金额；8、按月获取银行对账单并将银行存款日记账金额与银行对账单金额项核对，如不符应编制银行存款余额调节表。职责内容1考核频率：月度考核2考核主体：财务经理、人力资源中心3关键业绩指标1、银行往来原始凭证，编制银行存款收付报告表准确无错误；2、总账会
