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1、泓域咨询/宜春市医保服务项目可研报告目录第一章 项目绪论6一、 项目名称及建设性质6二、 项目承办单位6三、 项目定位及建设理由6四、 项目建设选址6五、 项目总投资及资金构成6六、 资金筹措方案7七、 项目预期经济效益规划目标7八、 项目建设进度规划8九、 项目综合评价8主要经济指标一览表8第二章 行业分析和市场营销10一、 着力促进基金增收10二、 年度计划控制11三、 有效推动基金节流13四、 体验营销的主要原则16五、 全面优化基金管理17六、 积极推进省级统筹18七、 整合营销和整合营销传播20八、 消费者行为研究任务及内容21九、 市场定位战略23十、 市场导向组织创新27十一、
2、营销调研的类型及内容31第三章 公司筹建方案35一、 公司经营宗旨35二、 公司的目标、主要职责35三、 公司组建方式36四、 公司管理体制36五、 部门职责及权限37六、 核心人员介绍41七、 财务会计制度42第四章 公司治理分析46一、 股东大会决议46二、 企业风险管理47三、 公司治理的主体56四、 董事及其职责57五、 债权人治理机制63六、 管理腐败的类型66七、 董事会及其权限68八、 公司治理原则的内容73第五章 经营战略管理80一、 资本运营战略决策应考虑的因素80二、 技术竞争态势类的技术创新战略82三、 人力资源战略的概念和目标90四、 企业投资战略类型的选择93五、 人
3、才的使用98六、 集中化战略的含义100七、 企业融资战略的类型101第六章 人力资源分析107一、 组织岗位劳动安全教育107二、 录用环节的评估108三、 员工福利的概念110四、 员工职业生涯规划的准备工作111五、 员工福利管理115六、 培训教学设计程序与形成方案117七、 企业员工培训项目的开发与管理121第七章 运营管理129一、 公司经营宗旨129二、 公司的目标、主要职责129三、 各部门职责及权限130四、 财务会计制度133第八章 SWOT分析说明137一、 优势分析（S）137二、 劣势分析（W）139三、 机会分析（O）139四、 威胁分析（T）140第九章 企业文化
4、分析144一、 企业文化的整合144二、 建设高素质的企业家队伍149三、 企业文化的创新与发展159四、 企业文化理念的定格设计170五、 企业先进文化的体现者175六、 企业伦理道德建设的原则与内容181第十章 项目经济效益评价188一、 经济评价财务测算188营业收入、税金及附加和增值税估算表188综合总成本费用估算表189利润及利润分配表191二、 项目盈利能力分析192项目投资现金流量表193三、 财务生存能力分析194四、 偿债能力分析195借款还本付息计划表196五、 经济评价结论197第十一章 财务管理方案198一、 短期融资券198二、 存货成本201三、 资本成本203四、
5、 短期融资的分类211五、 财务可行性评价指标的类型212六、 存货管理决策214第十二章 投资方案217一、 建设投资估算217建设投资估算表218二、 建设期利息218建设期利息估算表219三、 流动资金220流动资金估算表220四、 项目总投资221总投资及构成一览表221五、 资金筹措与投资计划222项目投资计划与资金筹措一览表222第十三章 总结分析224第一章 项目绪论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称宜春市医保服务项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人王xx三、 项目定位及建设理由四、 项目建设选址本期
6、项目选址位于xx，区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2256.49万元，其中：建设投资1452.77万元，占项目总投资的64.38%；建设期利息19.54万元，占项目总投资的0.87%；流动资金784.18万元，占项目总投资的34.75%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1452.77万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用959.41万元，工程建设其他费用459.28万元，预备费34.08万元。六、 资金筹措方案本期项目总投
7、资2256.49万元，其中申请银行长期贷款797.36万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：7500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：5617.01万元。3、净利润（NP）：1381.73万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：3.66年。2、财务内部收益率：50.09%。3、财务净现值：4024.53万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目综合评价经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和
8、谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2256.491.1建设投资万元1452.771.1.1工程费用万元959.411.1.2其他费用万元459.281.1.3预备费万元34.081.2建设期利息万元19.541.3流动资金万元784.182资金筹措万元2256.492.1自筹资金万元1459.132.2银行贷款万元797.363营业收入万元7500.00正常运营年份4总成本费用万元5617.015利润总额万元1842.316净利润万元1381.
9、737所得税万元460.588增值税万元339.079税金及附加万元40.6810纳税总额万元840.3311盈亏平衡点万元2006.69产值12回收期年3.6613内部收益率50.09%所得税后14财务净现值万元4024.53所得税后第二章 行业分析和市场营销一、 着力促进基金增收深入实施全民参保计划。依法依规分类参保，职工基本医疗保险覆盖用人单位及其职工,城乡居民基本医疗保险覆盖除职工基本医疗保险应参保人员以外的其他所有城乡居民。完善全省参保基础数据库，加强部门间数据共享，摸清参保底数，精准定位“未参保”“断保”人员。支持新就业形态群体便捷参保。根据各设区市常住人口、就业人口等指标，科学合
10、理确定参保扩面、基金征缴年度目标，并纳入地方年度目标考核。全面提升参保质量。鼓励引导灵活就业人员、个体工商户按规定参加职工基本医疗保险，逐步提高职工基本医疗保险参保覆盖面。积极开展医保参保数据清查工作，核准有效信息、剔除重复参保。加快推进征缴模式改革。加强医疗保险费征缴管理，优化缴费方式，拓展缴费渠道，按照国家统一部署，积极推进医疗保险费征缴模式改革，在2024年前全面实现缴费人员向税务部门自行申报缴纳医疗保险费。积极拓宽收入来源。建立合理筹资缴费模式，均衡个人、用人单位、三方筹资缴费责任，探索建立城乡居民基本医疗保险缴费与经济社会发展水平和居民人均可支配收入挂钩的机制，优化个人缴费和补助结构
11、。严格执行国家确定的职工医疗保险基准费率制度，规范缴费基数政策，合理确定费率，实行动态调整。优化营商环境，做大做强企业，推动医保基金收支规模、企业缴费水平和持续经营能力动态平衡。采取协议利率等多种形式提高基金收益，实现基金保值增值。二、 年度计划控制主要用于检查营销效果是否达到年度计划预期，对销售额、市场占有率、费用等指标进行控制，确保年度计划所规定的销售、利润和其他目标能够实现。（一）销售分析销售分析衡量并评估实际销售额与计划销售额的差距。具体有两种方法：1、销售差距分析主要用来衡量造成销售差距的不同因素的影响程度。当中既有售价下降的原因，也有销量减少的原因。没有完成计划销售量是造成差距的主
12、要原因。企业还要进一步分析销售量减少的原因。2、地区销售量分析用来衡量导致销售差距的具体产品和地区。有必要进一步查明原因，加强该地区的营销管理。（二）市场占有率分析销售分析一般不反映企业在竞争中的地位。因此还要分析市场占有率或市场份额，揭示企业与竞争者之间的相对关系。比如一家企业销售额的增长，可能是它的绩效较竞争者有所提高，也可能是整个宏观环境得到改善，市场上所有的企业都从中受益，而这家企业和对手之间的相对关系并无实质变化。企业和营销人员应当密切关注市场占有率的变化情况。造成市场占有率波动的原因很多，需要具体的问题具体分析：（1）市场占有率的下降，有可能出于企业战略的考虑。有时候企业调整其经营
13、战略、营销战略，主动减少一些不能盈利的产品，导致总销售额下降，影响了市场占有率。如果利润反而有所增长，这种市场占有率的下降就是可接受的。（2）市场占有率的下降，也可能是新竞争者的进入所致。通常新竞争者的加入，会引发其他企业的市场占有率一定程度下降。（3）外界环境因素对参与竞争的各个企业，影响方式和程度往往不同，产生的影响也不一样。如原材料价格上涨，会对同一行业各个企业都发生影响，但不一定所有企业及同类产品都受到同样程度的影响。有些企业推出创新的产品设计，在市场上争取到较多的客户，市场占有率反而可能上升。（4）分析市场占有率，要结合营销机会。机会好的企业，市场占有率一般应高于机会程度低的竞争者，
14、否则其效率就有问题。正常情况下，市场占有率上升表示绩效提高，在竞争中处于优势；反之，说明在竞争中不利。（三）营销费用率分析年度计划控制还要确保企业在完成计划指标时，费用没有超支。因此要分析各项费用率，并控制在一定的限度。如果费用率变化不大，在安全范围内，可暂不采取任何的措施；如果变化幅度太大，上升速度过快，接近或超出上限，就必须采取相应的措施。年度计划控制的过程一般分为四个步骤：确定年度计划中的月份目标或季度目标；监督营销计划的实施；如果营销计划执行中出现不可接受的偏差，一定要找出原因；采取补救或调整措施，以缩小计划与实际之间的差距。具体措施包括调整计划指标，使之更切合实际；或调整营销战略，以利于计划指标实现。如果指标和战略、措施等没有问题，那就要从营销计划的实施查找原因。三、 有效推动基金节流严格执行医保待遇政策。全面落实国家医疗保障待遇清单制度，全面清理医保待遇清单外政策，政策范围外个人自费费用不得纳入
