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1、管理制度暨实施细则第一章 总则本公司以素有“陇上江南”美誉的天水市为发展中心，坚持以人 为本的经营理念，整合公司在人才资源和社会网络等方面的优势，创 立“团队、忠诚、敬业、责任”的企业文化，秉承“我们是一个人” 的团队精神，立足自我，以身作则，从而以新构思，新起点，新面貌 开拓进取天水市的房地产市场。第一条 为了加强公司的管理力度，加快公司的发展步伐，激励 员工的工作积极性，从而提高公司的经济效益，特制定本管理制度及 实施细则。第二条 公司全体员工都必须遵守公司的规章制度和各项决定。第三条 公司的一切财产归公司所有，禁止任何部门和个人利用 任何手段侵占或破坏公司财产。第四条 公司禁止任何所属部
2、门与个人损害公司的形象和声誉。第五条 公司禁止任何所属部门与个人，为了小集体和个人利益 损害公司利益或破坏公司发展格局。第六条 公司为了培养全体员工的积极性、创造性和提高全体员 工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行 多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条 公司为员工提供学习、深造的条件和机会，提倡全体员 工刻苦学习专业技术知识，努力提高自身的素质和水平，造就一支思 想觉悟高和业能力强的员工队伍。第八条 公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者， 公司予以奖励和表彰。第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工 刻苦努力，积极向上。第十
3、条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集 体创造精神。第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工 就公司事务及发展提出合理化建议，要有创新思维，为公司利益和发 展尽心尽力，反对无原则的随大流，做老好人，提倡并鼓励对不合理 的、可能造成损失浪费的传统习惯和做法提出不同的见解。对作出贡 献者公司报请集团予以奖励、表彰。第十二条 公司尊重知识尊重人才，尊重知识分子的辛勤劳动， 为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分利用其智慧才能为 公司的发展多作贡献。第十三条 公司为员工提供收入、福利保证，并随着经济效益的 提高而提高员工各方面的待遇。第十四条 公司实行“按劳取酬”、
4、“多劳多得”的分配制度。第十五条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，要求员 工必须端正工作作风，提高工作效率，反对相互扯皮和不负责任的工 作态度。第十六条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加 收入，提高效益。第十七条 维护公司形象，遵守公司规章制度，对任何人损毁公 司形象以及违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章 员工守则第一条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第二条 维护公司声誉，保护公司利益。第三条 服从领导，关心下属，团结互助。第四条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。第五条 努力学习，提高水平，精通业务。第六条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。第三章 财务管理细则
5、第一节 总则第一条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度， 结合公司具体情况，制定本细则。第二条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础 上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗匕旨。第三条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，厉行节约， 精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消 耗，增加积累。第二节 资金、现金、费用管理第一条 财务人员要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理， 防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。第二条 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只 供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人
6、使 用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。第三条 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。第四条 银行帐户印鉴的使用实行三章分管并用制。即：财务章 由出纳保管，印鉴私章由本人各自保管，不准由一人统一保管使用。 印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管（并做好登记）。第五条 银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也 不准以收顶支记帐。应按月与银行对帐单核对，未达收支帐项，应逐 笔登记做出余额调节表。第六条 财会人员办理现金、信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、 转帐支付等劳务付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单 应包括付款内容、付款数额、合同执行情况及经办人、分管人签字、 公司总
7、经理批准等（涉及工程付款的必需由公司总工程师签字批准）， 并附在付款凭证后留待备查。第七条 根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的 期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途。非经收款 单位书面正式委托，也不准改变收款单位（人），凡委托其他单位（人） 代付款的，一律上报总经理批准。第八条 一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说无凭。第九条 严禁代外单位或私人转帐套现。第十条 严禁将公款存入私人帐户。第十一条 现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐 外有帐。第十二条 每月终会计要会同出纳员盘点现金库存一次，保证帐 实相符。盘点表应随同会计报表一起上报。第十三条 领用空白
8、支票，必须注明限额、日期、用途及使用期 限，并视金额大小按规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放 保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。第十四条 正常的办公费用开支，必须有正式发票，明细清楚、 印章齐全，由经手人签字后，经总经理或其授权人批准报公司签批后 方能报销付款。第十五条 商品运杂费、保管费、包装费、介绍费、手续费等， 必须注明商品批次及购销发票号码，由经手人、分管人签字，总经理 批准签字后才能报销，有合同书或协议书的项目必须提供合同或 协议。第十六条 各部门购置固定资产（包括维修、租用），必须先立 项、作出预算，报公司批准后才能购置。第十七条 严禁为外单位（含合资、合作企业）或
9、个人担保贷款。第十八条 严格资金使用审批手续。财会人员对一切审批手续不 完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理，否则按违规论处并对 该资金的损失负连带赔偿责任。第三节 工资及奖金第一条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第二条 公司员工的工资及奖金，由总经理批准并按规定拟定。第三条 员工的工资标准和奖励方法，由办公室会同财务部提 出方案，报总经理审定后执行。第四节 会计报销制度第一条 员工报销各种费用，须由经手人签字并注明款项用途及 日期，先经部门负责人、分管副总签字，并经会计核准无误后，由总 经理签字方能报销；第二条 领用支票办事人员，须填写支票领用单，经总经理 签字批准后方可
10、到财务部门领用。领用时，必须按会计要求核对支票 号码及用途并登记签字，要及时将支票存根、发票等交财务部门报账。第三条 因业务需要需用现金办事的，须填写借款单，经总经理 批准、财务人员审核后方可借用，并及时结清报销。第四条 财务部结账时间为每月28 日，当月发生的费用票据， 需在次月28 日前及时报销，过期票据不予受理。第五条 报销时间一般为每周周一至周五。第五节 会计凭证和档案保管第一条 财务部门必须加强对发票的管理，安排专人负责票据的 登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代开发票或收据， 违者应处以罚款，情节严重的将追究法律责任。第二条 会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不
11、得涂 改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进 行更正。第三条 会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至 少保存 15 年。采用电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录 视同会计帐簿，应专人负责妥善保管，至少15 年。第四条 会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、 董事会、上级主管部门和税务机关同意后，才能销毁。第四章 行政管理制度第一节 总则 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政 管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，特 制定本制度。第二节 文件收发规定第一条 公司文件由指定的拟稿人拟稿，文件形成后，根据不同 要
12、求提交相关领导审核通过后签发。第二条 文件由文印人员负责校对，并送拟稿人、核稿人审查合 格后，方能复印、盖章。第三条 文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日 期、部门、接件人等事项填写清楚、完整，并报告报送结果。第四条 经签发的文件原稿连同打印稿交管理档案的人员存档。 第五条 外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当 日即按文件的要求报送给各有关部门和负责人，不得积压迟误，属急 件的，应在接收后即时报送。第三节 文印管理规定第一条 文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的 公司保密事项。第二条 文印人员必须按时、按质、按量完成每项打字、传真、 复印任务，不得积压延误。
13、工作任务紧张时，应加班完成。工作中如 遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚，不得擅自修改。第三条 传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压延 误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。第四条 原则上不接受外单位、个人的资料打印、复印，如确实 需要，经办公室主任批准后办理登记手续。第五条 文印人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗，减少 费用。对各种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请 维修，以免影响工作。第四节 档案管理规定第一条 公司各部门、办公室应明确档案责任人，档案责任人对 本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全部责任。第二条 各类规章制度、办法、人事资料、会
14、议记录、接待来访 记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结等由办公室负责归 档。第三条 各类合同的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室 归档。第四条 归档资料必须符合下列要求：1. 文件材料齐全完整。2. 根据档案内容合并整理，分类归档立卷。3. 档案资料借阅需履行登记手续，重要资料借阅需请示分管领 导。4. 加强档案的保管工作，要做好防火、防盗、防虫、防潮 工作，定期检查档案保管工作。第五节 电脑管理规定第一条 电脑操作人员应遵守公司的保密规定，禁止公司外部人 员使用电脑。第二条 输入电脑的信息属公司机密，未经批准不允许向任何人 提供、泄露，违者视情节轻重给予适当处理。第三条 必须按照
15、要求和规定采集、输入、输出信息，为公司和 有关部门的决策提供信息资料，采集、输入信息以及时、准确、全面 为原则。第四条 信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。第五条 电脑使用人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各 种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免 影响工作。第六条 严禁将电脑用作玩游戏或者与工作无关的视频播放等， 违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分；屡教不改者予以辞退。第七条 电脑设备应由专业人员操作、使用，禁止非专业人员操 作、使用，否则，造成设备损坏的应原价赔偿。第六节 办公用品购置领用规定第一条 购置日常办公用品需提交计划表和审批表，报销正常办 公费用，由办公室主任签署意见并同意后即可购置；购置大宗、高级 办公用品，由办公室主任签署意见并经总经理审核批准后，始得购置。第二条 公司各部门所需的办公用品，先提采购计划，经部门负 责人签字后由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。第三条 各部门专用的表格，由各部门制定格式，由办公室统一 订制。第四条 办公室用品只能用于办公，不得移挪作他用或私用。第五条 领用办公用品必须有使用人、经手人签字，办公室主任 每周审核签字，一次领用价值未超过 100 元的的办公用品由办公室主 任签批，一次领用价值超过 100 元的办公用品由办公室主任审核签字 后交总经理签批。第六条
