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1、财务部岗位职责说明书编制：审核：批准：日期：二七年财务部部门职责基本情况部门名称财务部直属上级总经理人员编制8下设岗位经理、副经理、总账岗位、银行出纳、现金出纳、进口销售核算员、出口销售核算员、存货固定资产等实物资产账核算员、出口退税核算员、外汇往来结算账核算员、费用账核算员、国内结算账核算员、税务核算员、进出口外汇核销核算员职责描述负责本企业的财务会计工作，及时编制报表和财务报告，按照国家税收政策，积极筹划、缴纳各项税金，建设、维护企业财务融资平台，为企业发展提供必要支持。部门主要职责1、负责组织本企业会计从业人员学习会计法、会计准则和有关财经法规，并在实际工作中贯彻落实。2、负责本企业的财
2、务会计工作，根据有关法规，组织制订本企业的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。3、根据企业经营管理需要，完善企业内部财务管理制度，细化内部核算。4、依据企业经营目标，组织编制本企业的年度财务预算和决算报告，并组织实施。5、根据本企业的年度经营计划，做好融资平台的拓展和维护、资金的筹措、使用和管理工作，促进企业稳健发展，努力降低资金使用成本。6、根据本企业制定的激励制度，做好奖惩制度的测算及发放、清算工作。7、根据国家财经法规要求，按期申报、缴纳各项税费；负责本企业的出口退税申报和退税清算工作，按时办结各项应退税款。8、积极关注本企业的经营管理活动，做好有关资源的运筹工作，定期开展经济活动情况分析
3、，当好企业经营决策者的参谋。9、审查或参与重要经济合同、协议及其它经济文件的磋商、拟订。10、按时编制、及时提供有关财务报表和简要财务说明。 11、向本企业领导和职工报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。12、负责组织指导、督促本企业的控股企业按企业经营管理规范要求组织其会计核算和财务管理，确保本企业及控股企业采用一致的会计政策，为企业会计信息使用者提供可靠的信息。13、负责有关财经、税务等政策的组织学习和宣传工作。14、负责本企业财务、会计档案的收集、整理、归档和管理工作。15、完成上级交办的其他有关任务。财务部经理岗岗位描述隶属部门财务部工作汇报岗总经理岗岗位对应职务经理定员人数
4、1岗 位 职 责1、负责组织本部门政治及业务学习。负责组织本部门的政治、业务学习，结合实际，收到成效。关心本部门职工的工作和生活，经常与职工进行交流思想，听取职工的合理意见和建议。对本部门职工进行精神文明和财会职业道德教育。组织、鼓励职工参加业务学习，组织开展理论研讨，提高业务水平。2、领导本企业的财务会计工作，组织制订本企业的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。 根据企业及部门工作目标，制定部门年度工作计划，负责部门的工作分配及考评。对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。积极宣传、严格遵守财经纪律和法规。制定公司内部各项财务管理制度，随时检查各项制度的执行情况，发现问题，及时研究，及时
5、解决。总结经验，不断地修订和完善各项财务会计制度。发现重大问题，要向公司领导及有关部门报告。3、组织编制本企业的财务预算和决算报告，并组织实施。根据上级有关精神，结合本公司的实际情况，组织编制本企业的财务预算和决算。尽量划小核算单位，落实到有关部门，并监督执行。做好预、决算的对比分析工作，发现经营管理中的不足，提出改进建议或措施，进一步挖掘企业发展的潜力。4、做好资金的筹措和管理工作，降低资金使用成本。根据企业发展需要，做好融资平台的搭建和维护、资金的筹措和使用工作，尽量降低筹资成本，减少利息支出。加强资金的管理，严格控制不合理的开支。5、做好公司奖惩制度的测算及发放、清算工作。组织讨论起草本
6、部门工作小结及年终工作总结。负责收文的批办和发文的核稿与信函电稿的签发。6、负责组织完成各项上交任务。对于应该上缴的各项税金、费用，要按照有关规定进行审核，督促办理解交手续。7、定期开展经济活动情况分析，参与企业重大经营管理决策过程，做好有关资源的运筹工作，当好企业经营管理的参谋和助手。8、审查或参与经济合同、协议及其它经济文件的磋商、拟订。9、向本公司领导和职工报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。定期或不定期地向领导和职工报告各项收支和盈亏情况，以便领导进行决策。按照会计制度和上级规定，及时、准确上报各种会计报表及相关会计资料。10、负责组织指导、督促本企业的控股企业按企业经营管
7、理规范要求组织其会计核算和财务管理，确保本企业及控股企业采用一致的会计政策，为企业会计信息使用者提供可靠的信息。工 作 权 限根据国家财经法规和本企业的作业指导书、内控制度、年度（月度）工作计划、岗位职责、总经理工作安排的有关规定或要求，筹划、组织和实施本企业的财务会计工作。任职资格1、财会或相关专业毕业并具备外贸行业5年以上从业的丰富经验，熟悉相关法律法规，能够胜任本岗位的工作要求。2、为人正直、公正、清廉，具备较高的政治素质，具有较强的工作协调、沟通能力和大局控制能力。3、能够忠诚于本企业，愿意诚心诚意地服务于本企业的发展。4、具有较强的爱岗敬业精神，工作积极努力。5、身心健康，精力充沛，
8、能够胜任本职工能工作需要。财务部付经理岗岗位描述隶属部门财务部工作汇报岗经理岗岗位对应职务副经理定员人数1岗 位 职 责1、 协助部经理做好本部门的会计日常工作，完成内部分工要求的各项工作。2、 协助部经理做好账簿设置及单证流转工作。负责设置、监督会计科目的运用。3、 督促国内外结算资金的回笼，掌握逾期账款的收款动态，提高资金的使用效率。4、 严格执行财经纪律，积极宣传财经法规和有关方针政策。5、 协助部经理做好本部人员的思想工作。协助监督财经纪律与财务制度的执行。6、 协助部经理做好税务策划、规范涉税项目的核算，负责落实按期交纳和及时退税等涉税工作。7、 协助部经理做好投资企业监管及部门其他
9、各方面的工作。工 作 权 限根据国家财经法规和本企业的作业指导书、内控制度、年度（月度）工作计划、岗位职责的有关规定和要求，以及部门内部分工，协助经理筹划、组织和实施本企业的财务会计工作。任职资格1、财会或相关专业毕业并具备外贸行业3年以上从业经验，熟悉相关法律法规，能够胜任本岗位的工作要求。2、为人正直、公正、清廉，具备一定的政治素质，具有一定的工作协调、沟通能力和大局控制能力。3、能够忠诚于本企业，愿意诚心诚意地服务于本企业的发展。4、具有较高的爱岗敬业精神，工作积极努力。5、身心健康，精力充沛，能够胜任本职工能工作需要。财务部财务岗岗位描述隶属部门财务部工作汇报岗经理岗岗位对应职务财务定
10、员人数1岗 位 职 责1、负责编制财务预算及财务决算报告，并分析预算执行情况，提出改进意见。前一年决算应在次年的2月28日以前完成，当年的预算应在3月15日以前完成。2、积极宣传财务制度和有关费用的开支标准。3、在做好季度和年度财务分析的基础上，应根据公司经营管理需要，认真做好专题分析。季度财务分析于季末后15天内完成，年度财务分析应在次年的2月15日前完成。4、负责起草制定直属企业的财务管理办法及考核办法。检查、指导直属企业的财务管理制度的执行情况。督促直属企业及时、正确地完成会计报表的编报工作。5、负责监管直属企业从母公司借入资金的运筹、使用情况。6、定期向各有关部门汇报直属企业的经营情况
11、和财务状况。7、负责直属企业的年度清算工作，以保证母公司的合法权益。8、负责组织落实公司的融资计划，拓展、维护公司的融资平台，做好各项资信工作。了解和掌握公司资金使用情况，及时向部经理反映资金问题。 9、做好流动资金贷款业务工作，以保证资金的合理使用和周转。10、准确做好贷款、银行承兑汇票、信用证付汇、商业承兑付款等资信的登记工作，一般情况下应提前一周、大额资金应提前半个月以上做好融资、还贷的准备工作，确保按时归还到期贷款、支付其他到期金融债务。如果因工作失误造成损失，责任者需承担损失。在尽可能的情况下，优化贷款结构，减少利息支出。每月编制贷款结构情况表，每月编制银行未达账调节表，并将银行未达
12、账调节表附银行对账单装订成册，每年底作为档案移交档案室。及时做好未达账款的清理工作，做到未达账款不隔月。不准将银行账户出租、出借给任何企业或个人办理结算。11、严格把关，做好信用证的审核和登记工作，并争取在一个工作日内完成开证工作。工 作 权 限根据国家财经法规和本企业的作业指导书、内控制度、年度（月度）工作计划、岗位职责的有关规定和要求，以及部门经理的安排，筹划、组织、实施本企业的财务工作。任职资格1、财会或相关专业毕业并具备外贸行业2年以上的从业经验，熟悉相关法律法规，能够胜任本岗位的工作要求。2、为人正直、公正、清廉，具备一定的工作协调、沟通能力。3、能够忠诚于本企业，愿意诚心诚意地服务
13、于本企业的发展。4、具有一定的勤奋努力精神，工作积极努力。5、身心健康，精力充沛，能够胜任本职工能工作需要。财务部总账岗岗位描述隶属部门财务部工作汇报岗经理岗岗位对应职务总账定员人数1岗 位 职 责1、 根据公司业务发展和外部环境需要，协助部经理做好会计核算方法和程序的改进工作。2、 严格执行财经纪律，认真负责凭证的复核工作，严格把关。当天的凭证原则上当天复核完毕。3、 对本企业会计核算账户的设置、内部凭证的传递、账务处理等日常会计工作，负有检查、指导和督促的责任。4、 每月做好公司本部的往来账清理工作，并辅导、督促核算人员及直属企业做好往来账清理工作。对关联企业间的往来，负责监督相关核算人员
14、和企业及时核对确认往来账目。负责监督做到当期往来当期确认并入账，到期的债权债务当期结清，以确保关联企业的往来账目清楚，数据准确。5、 负责正确、及时编制公司本部及合并报表。6、 按考核要求做好核算人员及直属企业的考核登记工作，并根据实际情况提出修改意见，当好部经理的参谋。7、 协助部经理做好其他方面的工作。工 作 权 限根据国家财经法规和本企业的作业指导书、内控制度、年度（月度）工作计划、岗位职责的有关规定和要求，以及部门经理的安排，筹划、组织、实施本企业的会计核算和报表编制工作。任职资格1、财会或相关专业毕业并具备外贸行业2年以上的从业经验，熟悉相关法律法规，能够胜任本岗位的工作要求。2、为人正直、公正、清廉，具备一定的工作协调、沟通能力。3、能够忠诚于本企业，愿意诚心诚意地服务于本企业的发展。4、具有一定的勤奋努力精神，工作积极努力。5、身心健康，精力充沛，能够胜任本职工能工作需要。财务部银行出纳岗岗位描述隶属部门财务部工作汇报岗经理岗岗位对应职务银行出纳定员人数岗 位 职 责1、每天集中将当天收、付款票据送交银行，办理收、付款手续，同时负责收回银行回单。工厂自行到银行办理付款的，须逐笔登记，确保单据及时、安全收回。统一办理的付款汇票，交核算员统一签收、领取。2、及时做好内部银行的分割工作，原则上必须在次日全部分割到核算员，以保证会计处理的及时性
