《ERP(I)_FIN_操作手册_财务管理系统集成操作手册_XXXX1121_V0》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ERP(I)_FIN_操作手册_财务管理系统集成操作手册_XXXX1121_V0（85页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、Aa真诚协同ERP(I)_FIN_操作手册财务管理系统集成 中国华电集团公司版本V2.02013/11协同商务体验CollaborativeBusinessExperienceERP操作手册作者作者联系方式修订日期文档版本修订描述文档作者内审审批日期审批版本审批人角色审批人 本文件作为未发行作品受中华人民共和国和/或其他国家著作权法的保护。本文件所含信息均属于凯捷管理咨询和/或其关联公司或其相关技术合作者所有且为机密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于评估凯捷管理咨询和/或其关联公司外，不可因任何目的被复制、使用或者泄露。禁止任何未经凯捷管理咨询和/或其关联公司的专项书面许可，对于
2、本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。2013凯捷中国版权所有.中国华电集团ERP项目2013凯捷中国ERP操作手册目录1.PMIS接口51.1.项目结构51.1.1.项目结构维护流程图51.1.2.项目结构维护流程说明51.1.3.系统操作71.1.2.1SAP 角色71.1.2.2SAP菜单71.1.2.3操作步骤71.2.项目预算111.2.1.项目预算维护流程图111.2.2.项目预算流程说明111.2.3.系统操作131.2.3.1SAP 角色131.2.3.3SAP菜单131.2.3.3操作步骤141.3.付款业务161.3.1.付款业务流程图161.3.2.付款业务流程
3、说明161.3.3.系统操作171.4.入库业务211.4.1.入库业务流程图211.4.2.入库业务流程说明211.4.3.系统操作221.5.出库业务251.5.1.出库业务流程图251.5.2.出库业务流程说明251.5.3.系统操作262.燃料接口292.1.燃料结算292.1.1.燃料结算流程图292.1.2.燃料结算流程说明292.1.3.系统操作312.2.燃料暂估342.2.1.燃料暂估流程图342.2.2.燃料暂估流程说明342.2.3.系统操作352.3.燃料转厂382.3.1.燃料转厂流程图382.3.2.燃料转厂流程说明382.3.3.系统操作392.4.燃料水分差调整
4、432.4.1.燃料水分差调整流程图432.4.2.燃料水分差调整流程说明432.4.3.系统操作452.5.燃料单位成本计算472.5.1.燃料单位成本计算472.5.2.系统操作472.6.燃料场损502.6.1.燃料场损流程图502.6.2.燃料场损流程说明502.6.3.系统操作512.7.燃料盘点542.7.1.燃料盘点流程图542.7.2.燃料盘点流程说明542.7.3.系统操作552.8.燃料耗用分配592.8.1.燃料耗用分配流程图592.8.2.燃料耗用分配流程说明592.8.3.系统操作602.9.日志查询632.9.1.日志查询632.9.2.系统操作633.HR人资接口
5、663.1.财务与人资集成流程图663.2.财务与人资集成流程说明663.2.1.流程步骤说明663.3.系统操作673.3.1.维护人资薪酬项目与SAP会计科目映射表673.3.2.维护人资部门与成本中心/WBS对照表693.3.3.薪酬凭证过账713.3.4.薪酬凭证作废724.FAM与SAP会计凭证接口754.1.FAM会计凭证查询754.1.1.SAP角色754.1.2.SAP菜单754.1.3.SAP操作步骤754.2.会计凭证手工过账765.SAP与结算系统支付业务接口785.1.SAP 角色785.2.SAP菜单785.3.操作步骤785.3.1.支付业务795.3.2.查询业务
6、811. PMIS接口1.1. 项目结构1.1.1. 项目结构维护流程图集成点说明： 1.1.2. 项目结构维护流程说明1.1.2.1. 流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010获取项目信息项目专责获取到项目新增、变更、冻结的相关资料项目部项目专责020维护项目结构 根据所获取的资料，在系统中创建或更新项目结构项目部项目专责项目资料信息否030审批项目数据项目主管审批数据是否符合要求，若不通过返回上一步工程部项目主管040传输审批通过运行接口程序，将项目结构传输到SAP系统财务部成本会计050检查项目成本会计检查传输过来的项目结构是否创建成功且满足要求，根据需要维
7、护结算规则CJ20N财务部成本会计060审核财务主管审核项目结构信息，若不通过则返回上一步CJ20N财务部财务主管070归档经主管审批审批通过后，将项目结构相关信息打印归档财务部成本会计1.1.2.2. 步骤说明1、当PMIS系统创建、变更、删除项目结构主数据后经过审核确认，将项目结构信息同步到SAP，包括公司代码，项目定义，描述，WBS编号，WBS描述，合同号，负责人，开始时间，结束时间等2、当SAP系统同步项目结构后，将同步结果信息反馈给PMIS系统 1.1.3. 系统操作1.1.3.1. SAP 角色成本会计1.1.3.2. SAP菜单菜单：项目管理项目构造器事务代码：CJ20N1.1.
8、3.3. 操作步骤1.1.3.3.1. 查阅项目点击进入下一屏点击进入下一屏可按描述或项目定义模糊查询，点击进入下一屏选中基建项目，点击进入下一屏点击打开项目结构，查阅项目明细1.1.3.3.2. 维护结算规则将PMIS项目结构导入后，成本会计需要维护结算规则，确定项目费用最终结转的对象，如结转至在建工程卡片选中项目，点击菜单编辑成本结算规则，进入下一屏屏幕解释栏位说 明范例类CTR-成本中心；G/L-总账科目；FXA-资产；WBS- WBS元素； FXA结算接收方根据类选择相对应科目、资产号等6000000001-0%、权数、金额根据需要将项目金额按百分比或权数或固定金额分配到不同的接收方%
9、-100结算类型FUL-完全结算；PER-定期结算FUL输入完成后点击返回上一屏，点击保存，完成项目结算规则维护。1.2. 项目预算1.2.1. 项目预算维护流程图1.2.2. 项目预算流程说明1.2.2.1. 流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010获取项目概预算资料计划专责获取项目概预算相关资料计划部计划专责020维护概预算根据所获取的资料，在系统中进行概预算的下达或变更计划部计划专责项目预算信息否030审批计划主管审批概预算数据是否符合要求，若不通过返回上一步。计划部计划主管040传输审批通过后运行接口程序，将项目预算信息传输到SAP系统计划部计划专责050
10、检查成本会计检查传输过来的项目预算是否更新且满足要求CJ20N财务部成本会计060审批财务主管审核项目预算数据，若不通过则返回上一步CJ20N财务部财务主管070归档审批通过将项目预算相关信息打印归档财务部成本会计1.2.2.2. 步骤说明当PMIS系统进行概算的维护，包括数据的分解、下达和变更，经审批确认后，通过调用接口将信息传递至SAP侧进行更新1.2.3. 系统操作1.2.3.1. SAP 角色成本会计1.2.3.2. SAP菜单菜单：项目管理项目预算显示项目初始预算事务代码：FMCIA1.2.3.3. 操作步骤1.2.3.3.1. 预算查询输入项目定义后，按键进入1.3. 付款业务1.
11、3.1. 付款业务流程图1.3.2. 付款业务流程说明1.3.2.1. 流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010获取资金支付信息根据资金支付计划，获取资金支付信息工程部项目专责020维护付款信息根据所获取的信息，在PMIS系统中填制付款申请单工程部项目专责付款信息否030审批物资主管、项目主管审批付款单是否正确，若不通过返回上一步工程部项目主管040传输审批通过后在PMIS系统运行接口程序，将付款信息同步到SAP系统 工程部项目专责050录入凭证应付会计审核付款单信息，录入付款凭证ZFIAP09财务部应付会计060审批财务主管审核付款凭证是否正确，若不通过则返回上
12、一步财务部财务主管070付款出纳根据凭证信息付款财务部出纳080归档将相关信息归档财务部应付会计1.3.2.2. 步骤说明PMIS传入付款申请信息到SAP系统，财务人员可查询付款信息，据此编制会计凭证，并将凭证信息反馈回PMIS系统。1.3.3. 系统操作1.3.3.1. SAP角色应付会计1.3.3.2. SAP菜单菜单：日常应用PMIS系统付款事务代码：ZFIAP091.3.3.3. 操作步骤1.3.3.3.1. 付款查询输入公司代码等查询条件，点击，可查看申请单明细信息可双击选中行查看付款申请的详细信息，如下图点击进入下一屏录入会计凭证后点击保存，对于项目费用科目需要维护WBS元素返回主界面，点击“凭证信息”可查看凭证信息，双击可追溯到原始凭证1.4. 入库业务1.4.1. 入库业务流程图1.4.2. 入库业务流程说明1.4.2.1. 流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010获取入库信息业务部门专责获取采购单、到货单等信息工程部项目专责020录入入库信息根据所获取的信息，在系
