财务报表智能转换操作手册

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1、财务（数据）报表智能转换工具操作手册方欣科技有限公司2018年4月编、通过财务（数据）报表智能转换工具转换报表电子税务局支持纳税人自行手动填写财务报表模板进行上传导入 数据，但工作量大，耗时长。通过本软件可将财务（数据）报表自 动转换为可导入的excel模板格式。1. 下载安装转换工具点击下载转换软件”，即可下载客户端版本。下载安装简单，如 图1 -1所示。瑟财务报表智能转换安装目录：开敝装图1-1注意事项：安装目录请尽量不要进行修改，如果确需修改，请 保证安装目录不包含空格、汉字、特殊符号等，以免发生程序性报 错。软件安装完成后，生成桌面图标，如图1 -2所示：固图1-21. 通过客户端进入

2、纳税人双击桌面快捷图标，打开客户端软件，系统将自动检测 版本更新，若有新版本时,弹出升级框进行升级，如图1 -3所示：图1-3升级完成后，将自动进入软件主界面，如下图1-4所示:当前,眼奉号：1.0.1植术服特热弘：4Q0S912366图1-42. 开始转换2.1初始化转换（1）转换之前，需要先输入纳税人识别号、纳税人名称，然 后在“企业类型”（财务报表类型）选择报表类型，不同企业类 型的企业对应的报表有所不同，这里以选择“企业会计制度（企 业会计制度）财务报表报送与信息采集”为例，选完后界面如图 2-1所示。财务报表智能转换企业会计准则T企业空1史鹰企虫会计制度民航企业靖逸择左侧企业备案会计

3、准则（制度）类型进行下一鹿操作勘察设计运输交通 志民合作社卜事业单位揭表金融企业揭表具他类型企业芍前版本号：1.0.1摇枷苻坦= 4OTW1236G图2-1（2）将对应的企业原表上传。此处对应为“资产负债表”、“利润表”、“现金流量表”和“所有者权益变动表”，如在资 产负债表右侧点击“选择文件”，弹出如图2-2所示对话框：图2-2选择资产负债表，点击“打开”按钮，就可以上传相应的财务报表。其他表格依次上传。全部上传完成后，如图2-3所示。如果 填写或上传错误，可点击“重置表格”按钮，全部重新填写上传。固财务报表智能转换企业会计制度财务报表选择卜企业会计准飓，企业会计制度民航企W 勘察设计 保险

4、生介 运输交通 农民合惟社事业单也眼裹尚存迎广色慎忘添目动初宴仲ddrXurdLl小源文忏用逃倒IJ润表表目动转换lorm d ec ra cl日通交件Isk选厚现金流B表表自动转换仍旧日歌口质1日立件Jd孙择所有看叹益表:表自劫转换1顷苏1成3日匚足文件.kIsm金融企业职哀*其他类型企业请透择企业财务系统日旬的Excel去格F当拓辑:l.ftl4S术藉精角蛙；400991 ?366图2-3注意事项：如纳税人多张财务报表合并在同一个Excel文件多个sheet 下，可在以上四个路径上传选择栏目内选择同一个Excel文件。确认无误后，点击“下一步”按钮进行转换参数的配置，页 面如图2-4所示。

5、需要配置的项目为上传的每个表格的工作表 名及对应的列名。2.2下面介绍工作表、列对应及个性化科目的设置过程。1、工作表设置。以资产负债表为例，假设需要转换的EXCEL表 格存在“资产负债表”、“Sheet1”和“Sheet2” 3个工作表，因所需数据在“资产负债表”中，所以工作表名选择“资产负债表”，如图2-4所示。框表转婚吉卜蹬产角债表E二作云皿到同应-I I利润表（收人支刖表）T C珥全齐区袤 r朝太行参担一典粉器配身中当前步璃；资产鱼佶表，工作表请输入【资产负债表】报表中的工作表名工作表名:请对应选择企业原表中与上表一致的&HXI工作簿图2-42、列对应设置。资产负债表、利润表与现金流量

6、表的列对应设 置相同，下面以资产负债表为例。由于所有者权益变动表的本年金 额和上年金额都含有实收资本（股本）、资本公积等科目，因此采 用直接对应列序号。（1）资产负债表的列对应，列对应界面如图2-5所示，假设资 产负债表含有各个会计科目的“期末数”和“期初数”。因为金三 表格的标准列名为“期末余额”和“期初余额”，因此需要将原表 与金三表格的数据列对应起来，目标表列名“期末余额”对应原表 的“期末数”，如图2-6所示。佳报碧2世当前步乎，资产负债表-剥对应现工倦请输入【资产负债表】报表的数据列名f洌刈厕J目标表列名原表所在列期末余额期末余融I年初奈颤年初奈额诘在点表所在列”中愉八企业原表对应的

7、取敏列投字名称转换图2-5目标表列名原表昕在列目标表列客原表所在列廓戒余镣期相备或陀圭余额朗未散年祖亲集年仿奈或年功余寂年苟哉图2-6（2）所有者权益变动表的列对应。需要转换的所有者权益变动 表科目如图2-7所示，本年金额的实收资本（股本）在C列，因此 原表所在列序号填C （大小写均可），如图2-8所示，其余科目类 推。ABCE：FGKIJ所有者权益变动表璃目本年金彼实收资本藏特本）贸本朴租盛O股-殷m阶准布圭啊财闻图2-7D g吉极益表淳工作表s列对成当前霁骤M所有者权益表- 列对应请输入所有者权益表】报表的数据列名目标表列名原表所在列序号本年金额实收资不（或股本）cn本年金额资本公积本年金

8、额减：库存股E1本年金额其他综合收益本年金额盈余公帜rhmi本年金额未分配利润F上年金额实收资本（或股本）上年金额资本公积V诘在“底去所在列序号”中输人企业血去融应的取甄列字母序号图2-83、个性化科目设置。参数设置完成后，点击“转换”按钮，进 行报表转换，结果如图2-9所示，利润表、现金流量所有者权益表 转换成功，资产负债表仍然存在匹配不成功的项目。需要点击后面 操作的“设置”按钮对“匹配不成功”的科目进行人工对应。商业亍企业会i十准则表名转换情况操作资产负债表二配不成功:屈收款ZjLi整利润表二配成功现金流量表m配成功所有者权益表二配成功苗扪别点击“四配不翩r的夜伊曜按用，进行天白劫匹配料

9、日对应珈f保存并玮换图2-9“匹配不成功”科目设置。如图2-10所示，未匹配科目有应收 账款、固定资产和无形资产，默认状态下都为忽略不转换，其中无 形资产的期末余额和年初余额为0，勾选右下角“仅显示有数据的 项”可以屏蔽数据都为0的科目。以应收款项类投资配置为例，点 击标准表科目，选择对应的标准科目“其他资产”，即将企业表的 “应收款项类投资”科目数据添加到金三标准表的“其他资产”目 录下。依次对企业未匹配科目进行设置，如未匹配科目数据不需要 体现在金三标准表中，则保持忽略状态即可。未HEW目标准表科目备注R：收款项琛资现金.反疗放中曳银行款项:D期末会额2345640.代；.在建工程现金及存

10、放士央银行款项0婕末余额：262Q558.B3；固击资产固丕资产联末会额14079897 4无形资广无形贲产1既末会额:皿朝余请将仝北原表己关兰配科巨”按需对应至!1税务，亏的标准表科巨=原表出不清匹配的科目清锥持”忽略”的云选项匚 E* I 仅兄示有数据的项图 2-10酬目标准表科目忽略 备注匝收款项类投资现全及存成中史银彳辙茵 *期末余额:234564&46;“在建工程可供出白金S曜号/期末余额:262。5调83;.且兰资产得有至i慌贸产期末会觌：14079897.4.无形赛产,期股权投瓷I期末余额:d00；年初余投阳主房ti产国走贪产2Z珞专户幽纹得时登产m他贺产渠将企业原表曰夫乙配料巨

11、按需对应:到税务局的”标准表科M二点表出不需体配的科目，清维持”忽略的刃选项=、味楝4 显示有据的项图 2-112.3标准表保存。科目匹配完成后，点击“保存”按钮，页面回到图2-9,点击 “保存并转换”将转换结果保存到本地电脑中，如图2-12所示，转 换过程结束。图 2-122.4纳税人后续使用步骤一、本机后续使用流程纳税人初始化配置完成后，后续使用界面如图2-3所示，在选择完成相应的财务报表文件后，将会出现图2-13所示的界面：浏貌入瞄号=财务报表智能转换企业会计准则，企业蚤壬制.虞企业会计制度民航企山清选择左侧企业备案会计准则制度）类型进行下一步操作勘察设计保险=亦运输交通农民合作社A事业

12、中位报表金融企业报表H他共型企业当前版3：号:1.0.1& 技术圈曹热蛙=4D0&1J66图 2-13提示纳税人已经完成所有取数范围、科目对应的初始化设置， 是否同意直接转换。如选“是”，直接进入图2-12所示税局标准表 转换步骤；如选“否，则重新进入如图2-4及后续的初始化配置步 骤（以往配置内容均保留）。二、不同计算机的后续使用流程为方便纳税人在不同计算机之间操作，简化初始化科目对应操 作，本工具提供纳税人配置文件导入、导出功能。图 2-14如图2-14所示，纳税人可在右下角选择蓝色“配置备份”保存初始化完成后的配置文件到本地计算机，工具将自动生成一个以该 纳税人纳税人识别号位名称的加密z

13、ip文件。企业会计枷2.具挥文嗨七巳书留 r，查旨计宜机t I。丁险船 V/IN7 (C:)本地舞(口:DVD三CH 23 2018每*皇近佳用的项目M点面曾我的文特计算机制用：打开。立件笑型：Tzip4辆金融控股集团伎芥二线：12366图 2-15如纳税人更换计算机使用，只需在新环境下重新导入如图2-14 流程导出的配置文件，即可实现如图2-13所示的流程，无需重新初 始化配置，如图2-15所示。2.5注意事项（1）“企业类型”务必选择企业在税务机关备案的财务会计制 度类型，以正确配对企业财务报表报送类型。（2）“纳税人识别号”请填写正确的15、18或20位纳税人 识别号或企业信用代码号。（3）根据表格名称上传对应表格，可全部上传也可部分上传，如只上传“利润表”和“现金流量表”进行转换，如遇程序出错， 可先不转换所有者权益表，其他表格先转换。(4) 软件会将纳税人多个表格转换为一个可上传的财务报表标 准表，请纳税人务必认真校对转换标准表，对必要的科目内容进