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1、编号共 100 页第 1 页公司管理理机构职职责分工工规定（）一、总则则第一条 根据据公司章章程的基基本规定定以及公公司的组组织机构构设置，现将各各主要管管理职位位和机构构的职责责分工予予以明确确化，力力求责权权分明，高效协协调，以以适应现现阶段经经营和发发展的客客观需要要。第二条 本规规定只涉涉及公司司管理职职位和机机构。二、董事事会机构构第三条 董事事长董事长是是公司的的法定代代表人和和重大经经营事项项的主要要决策人人,具体职职责如下下:（一）主主持召开开股东大大会、董董事会议议，并负负责上述述会议决决议的贯贯彻落实实；（二）召召集和主主持管理理委员会会会议，组织讨讨论和决决定公司司的发展
2、展规划、经营方方针、年年度计划划以及日日常经营营工作中中的重大大事项；（三） 提名公司司总裁和和其他高高层管理理人员的的聘用和和解职，并报董董事会批批准和备备案；（四） 决定公司司内高层层管理人人员的报报酬、待待遇和支支付方式式并报董董事会备备案。（五） 定期审阅阅公司的的财务报报表和其其他重要要报表，全盘控控制全公公司系统统的财务务状况；（六） 签署批准准调入公公司的各各级管理理人员和和一般干干部；（七）签签署对外外上报、印发的的各种重重要报表表、文件件、资料料；（八）处处理其他他由董事事会授权权的重大大事项。根据公司司目前的的实际工工作需要要，董事事会设常常务董事事一人，协助董董事长开开展
3、上述述工作。董事长长外出期期间，由由常务董董事协调调董事会会各机构构的日常常工作。第四条 管理理委员会会管理委员员会是董董事会议议闭会期期间，由由董事长长负责召召集和主主持，由由公司高高层管理理人员参参加，对对公司经经营管理理重大事事项进行行会议事事决策的的机构。管理委委员会会会议参加加人员有有:董事长长、总裁裁、执行行董事、各委员员会正副副主任、副总裁裁、总会会计师和和董事会会秘书。管理委委员会会会议的职职权如下下 （一） 审议议、通过过公司的的发展战战略、规规划、经经营方针针和年度度计划；（二） 审议议、通过过公司内内部的机机构设置置、调整整、职责责划分；（三） 审议议、通过过公司的的工资
4、、奖罚方方案、内内部管理理制度和和年终分分配方案案；（四） 审议议、通过过公司新新发展项项目、更更新改造造项目、股权收收购和转转让；编号FNB002011共 100 页第 2 页公司管理理机构职职责分工工规定（）（五） 审议议、通过过公司的的证券发发行、分分红派息息方案；（六） 讨论论、决定定各业务务线负责责人的年年工作责责任指标标；（七） 协调调、处理理各业务务线之间间的纠纷纷和冲突突；（八） 讨论论、决定定经营管管理工作作中的其其它重要要事项。 管委会会会议原原则上每每月召开开一次，特殊情情况可临临时召集集，会议议由董事事会秘书书负责提提前通知知并作好好会议记记录。管委会主主任由董董事长担
5、担任，副副主任由由总裁和和常务董董事担任任，管委委会核心心领导小小组由执执行董事事构成，执委主主任担任任秘书长长。第五条 执行行委员会会执行委员员会简称称“执委会会”，是董董事会所所属日常常工作机机构，执执委会设设主任一一人，其其工作直直接对董董事长负负责，具具体职责责如下 （一） 组织织研究和和拟订公公司中长长期发展展规划、业务架架构、经经营方针针和年度度利润计计划；（二） 组织织研究、拟订公公司的机机构设置置、职权权划分，倡导和和落实公公司规范范化管理理工作；（三） 组织织拟定或或修改公公司章程程、管理理制度和和业务工工作程序序；（四） 组织织新上项项目的可可行性研研究及项项目报批批；（五
6、） 组织织拟定和和修改工工资、奖奖励方案案；（六） 与财财委会筹筹备召开开股东大大会和董董事会,并负责责准备上上述会议议材料; （七） 主持持执委会会各部室室日常工工作,向董事事长提名名各部室室主任（经理）人选；（八） 完成成董事长长交办的的其他工工作；执委会在在工作需需要时可可设置副副主任，协助执执委会主主任开展展上述工工作，执执委会下设投投资发展展室和经经济研究究室。第六条 投资发发展室投资发展展室是负负责引进进和开发发新项目目的职能能机构，日常工工作对执执委会主主任负责责，具体体职责如如下 （一） 洽谈谈、引进进符合公公司发展展政策的的投资项项目，负负责项目目的前期期调查工工作；（二）
7、预审审全系统统各企业业新上项项目的可可行性；（三） 负责责新上项项目的可可行性报报告、协协议书、合同、章程的的起草；（四） 负责责新上项项目的申申报、立立项、跟跟踪、领领取批文文和营业业执照以以及项目目移交工工作；（五） 负责责跟踪新新上项目目的投资资效果分分析，并并从中总总结经验验和教训训；编号FNB002011共 100 页第 3 页公司管理理机构职职责分工工规定（）（六） 负责所所有项目目的文件件、资料料的收集集、归档档和管理理；（七） 完成执执委会主主任交办办的其他他工作。 第七条条 经济研研究室经济研究究室是负负责国内内外经济济政策和和动态研研究的专专职机构构，日常常工作对对执委会主
8、任任负责，具体职职责如下下 （一） 调查、跟踪、整理国国内外有有关经济济政策、信息、编辑发发行有关关资料。（二） 研究跨跨国经营营战略，组织海海外贸易易和投资资的机会会分析和和可行性性研究工工作，促促进公司司业务的的国际化化；（三） 组织公公司管理理人员的的“经济沙沙龙”活动,负责落落实每次次活动的的讨论专专题和主主讲人；（四） 组织各各种与公公司业务务发展和和内部管管理相关关的课题题研究；（五） 负责公公司系统统各语种种的翻译译工作；（六） 负责收收集公司司的史料料，撰写写公司发发展史和和大事记记；（七） 负责公公司的图图书、杂杂志和有有关资料料的采购购、登记记、保管管、借阅阅；（八） 负责
9、筹筹划企业业文化建建设。第八条 财务委委员会财务委员员会简称称“财委会会”，是董董事会行行使财务务宏观监监控、资资金筹措措及证券券和外汇汇投资职职能的机机构，财财委会实实行总监监负责制制，日常常工作直直接对董董事长负负责。其其具体职职责如下下： （一） 组织拟拟定全公公司系统统的年度度利润计计划、资资金计划划和费用用预算计计划；（二） 组织拟拟定公司司系统的的财务管管理和核核算制度度；（三） 组织编编制并签签署公司司每月、季、半半年、全全年的会会计财务务报告及及其他有有关报表表；（四） 参与投投资项目目的可行行性论证证工作，并负责责新项目目的资金金保障；（五） 拟定总总公司的的年度利利润分配配
10、方案、派息方方案以及及下属企企业的年年度利润润分配方方案；（六） 负责组组织证券券和外汇汇投资业业务；（七） 负责下下属公司司财务负负责人的的考核工工作，拟拟定下属属企业财财务负责责人的任任免名单单；（八） 主持财财务线的的日常工工作，负负责财务务部、资资金部和和金融证证券部的的协调工工作，向向董事长长提出上上述部室室的经理理人选。（九） 完成董董事长交交办的其其他工作作。编号FNB002011共 100 页第 4 页公司管理理机构职职责分工工规定（）财务委员员会可设设财务副副总监、总会计计师、财财务顾问问等职，协助财财务总监监开展上述工工作。财财务委员员会下设设财务管管理部、资金部部和金融融
11、证券部部。第九条财财务管理理部财务管理理部是公公司系统统综合管管理部门门，日常常工作对对财务总总监负责责，具体体职责如下：（一） 负责建立立全系统统的会计计核算和和统计的的制度和和体系；（二） 负责全全系统的的会计、统计报报表的汇汇编和上上报；（三） 负责全全系统的的资产评评估、固固定资产产管理和和核算；（四） 负责组组织编制制全系统统财务成成本和利利润计划划；（五） 负责对对本部的的秘属企企业利润润完成情情况的检检查、考考核和利利润分配配；（六） 对公司司集团内内部企业业经济效效果进行行财务分分析，给给决策机机构提供供综合性性财务分分析报告告；（七） 审批报报销各种种发票、单据。第十条金金融
12、证券券室金融证券券室是负负责证券券策划运运作和外外汇投资资的机构构，日常常工作对对财务总总监负责责，具体体职责如如下 （一） 负责股股票、债债券的发发行和管管理事务务，拟订订和实施施资本融融资方案案；（二） 负责股股东咨询询事务及及股市、股民心心理分析析调查，并定期期向董事事长及其其办公会会议提出出分析意意见和建建议；（三） 分析国国内外金金融、证证券市场场行情走走势，并并就汇率率、利率率、股市市交易等等问题向向董事长长及其办办公会议议提出分分析意见见；（四） 负责组组织证券券和外汇汇投资业业务；（五） 与执委委会共同同筹备和和组织召召开股东东大会和和董事会会，并起起草有关关会议资资料。第十一
13、条条资金管管理部资金管理理部是负负责全系系统资金金分配、使用、管理、结算、调剂的的职能管管理部门门，日常常工作对对财务总总监负责责，具体体职责如如下： （一） 负责拟拟定下属属企业的的年度贷贷款限额额计划及及担保贷贷款限额额计划；（二） 负责办办理全系系统企业业的存款款和结算算业务及及外汇调调剂业务务；（三） 负责办办理全系系统企业业的贷款款审查、发放、收回及及担保工工作；（四） 定期对对下属各各企业现现存库存存、银行行存款和和资金部部存款进进行安全全性、效效益性、流动性性检查；（五） 负责汇汇总各下下属企业业资金使使用情况况的旬报报表，并并提出分分析意见见；编号FNB002011共 100
14、页第 5 页公司管理理机构职职责分工工规定（）（六） 负责对对银行搞搞好公共共关系，保障融融资渠道道的畅通通。第十二条条 人人事监察察部人事监察察部是负负责本公公司各级级经营管管理干部部的聘用用、考核核、监察察、调动动的职能部门门，日常常工作直直接对董董事长负负责。具具体职责责如下 （一） 组织拟拟定全公公司机构构的人员员编制计计划和干干部调动动指标的的申办工工作；（二） 定期组组织对各各级管理理干部的的考核、评议,向公司司领导推推荐优秀秀人才。（三） 组织全全公司系系统内的的职称评评定工作作；（四） 负责全全系统企企业的党党务工作作；（五） 负责赴赴港出国国人员的的手续办办理工作作；（六） 负责调调查、核核实、处处理系
