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1、财务个人年终总结xx年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在财务部和公司领导领导下,财务部全体工作人员，紧紧环绕公司及部门全年各项工作目的，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的规定,统一思想,提振信心，增强服务意识，全面履行职责,努力完毕阶段性各项工作任务。一、全年量化指标完毕状况、资金上存率95%以上；完毕，达到9。、年末货币资金余额15000万元以上，其中公司本级万;上半年期末货币资金仅仅80万元,总部约为0万元，离指标差距很大。3、总部费用支出控制x万元以内：上半年实际发生51万元,由于有大概5万元左右的职工费用，此外办公楼
2、租赁费40万未计算,半年绩效考核估计大概有万元左右，加上上述费用估计上半年实际发生费用70万元,在预算控制之内。、全年收取司属单位上交款项11500万元;已收4784万元，完毕年度筹划的42%。5、新开项目资金筹划率100%;新开项目3个，均做了资金筹划。(五盂两个,白象绿洲一种)。6、全司利润总额1000万元;上半年完毕利润400万元,完毕27%。7、办理资金信贷类业务，投诉率为0;完毕。上半年未发生投诉。二、去年所作的重要工作：xx年,我们重要环绕如下几种方面展开财务工作。1、认真做好财务的平常工作。去年我们按照公司统一部署，完毕年度的账、过账工作,做好平常财务账务解决工作,季度做好公司财
3、务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报财务部工作月报等重要指标状况,建立会计档案室,对公司直管已竣工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在6月底基本完毕备用金的清理工作。2、按照“预算前找原则、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则，做好公司费用预算管理，费用预算工作。财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体负责人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账,每季度及时向各个部门反馈费用使用状况
4、并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和总。截止上半年公司总部管理费用51万元,加上半年尚未入账的办公楼租金40万元，以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约7万元,补贴约0万元合计约万元未入账，上半年总部管理费用约为870万元,在年度控制目的xx万元的一半之内。、积极稳妥组织资源,做好公司资金的调度工作。一是进一步做好既有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作。二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金状况。三是通过每月X项目资金收支筹划预算,严格控制XX项目资金使用按公司审批意见执行，加强对X项目等游离于体系外的资金使用状况检查监督力度
5、,贯彻资金筹划和公司财务制度的执行状况。四是每月末对本月资金集中状况进行记录报告，定期和不定期对所属单位资金集中状况和银行外部账户进行检查。五是合理布局存量资金构，提高存量资金的综合效益,减少在途资金占用,尽量用银行承兑等保理业务方式支付,减少或延迟钞票流出。全年合计使用承兑874多万元。六是积极与上层公司对接借款和缓缴上缴款项,全年合计为公司各单位投标履约借款10000万元,有效缓和公司资金压力,为公司对接市场提供有力的资金保证。七是积极筹措资金为公司购买设备,为海外市场开拓提供资金保证,上半年公司合计支付各类购买设备款项1380多万元,为刚果项目部提供资金支持30多万元。加强内部借款回收力
6、度，进一步减少借款融资总量,减少财务费用，合理调剂内部存量资金,进一步完善内部融资管理的制度建设。4、财务管理制度修订工作。一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、钞票流量和应收款项指标财务信息的收集、分析、评价，对照财务指标的原则值、历史值、同行值、预算值等,及时发出预警信号。三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行,避免、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。5、加强清欠和审计工作一是财务部积极参与对新动工项目进行行
7、项目综合考核指标制定，参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对X项目进行审计监察和对XX项目进行项目综合效益和财务收支状况审计,通过审计和监察工作及时向公司领导报告项目存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工作，通过检查发现财务工作中好的典型拟在此后公司财务工作中进行推广，对发现的问题提出整治意见督促各单位认真整治。四是根据每月清欠月度报表,建立全公司所有项目清欠台账，动态掌握公司各项目拖欠状况和清欠进度,及时分析公司应收款项回收指标完毕状况，指引分公司和重大项目清欠工作。三、去年工作中存在的问题:一是财务部进一步一线的决心不是很坚定,除对XX项目的财务工作直接管理较多外，其她项目基本处在记录资料
8、阶段,未进一步项目理解状况作出分析提出财务管理的指引意见。二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。三是资金的管理措施、措施有待改善和提高.四是财务人员的业务素质有待提高，部分财务人员只能做某些平常的收付业务，不能对我司本项目的工作提供有力的分析证据及时预警,导致财务工作不能顺利展开，财务作用有所减少。五是内部借款回收力度不大，借款融资总量增长，财务费用增多。四、来年工作安排1、加强资金管理,保证生产经营活动最低钞票流量。来年公司需要向上层公司上缴3200万元,需要归还银行借款1100万元，需要支付两级管理费0万元,需要支付拖欠设备款500多万元，此外我们投标需要资金，以上合计需资金1.
9、亿元，公司资金极度紧张，如果不加以疏导和分析，公司资金有断链的危险。因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重，我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会,积极查找问题,弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度,要积极督促X项目和X项目在年内归还借款。保证各单位及时上缴。2、加强对项目现场经费和核算和控制,特别要在项目中推广项目年度现场经费预算制度,通过制定预算加强对项目间接费用的控制。3、加强对XX项目固定资产管理,尽量的将项目的折旧费和资产使用费800多万回收公司。4、进一步加强对项目的审计,及时发现问题进行整治。5、加强财务人员跨专业知识的学习理解,特别是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习,便于在此后的项目财务管理中更好的沟通和配合，有效地发挥财务在项目管理中的作用。
