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1、财务审计部经理理职务说明书书岗位名称财务审计部经理理岗位编号所在部门财务审计部岗位定员1人直接上级财务总监职系直接下级总帐和报表会计计、成本会计计、材料会计计、销售会计计、管理会计计、内部审计计、出纳、资资金管理、分分厂成本统计计工资等级所辖人员11人岗位分析日期2003-122-一八本职：负责建立立科学、有效效的财务管理理体系和内部部控制制度，统统筹安排会计计核算、财务务管理及内部部审计的各项项事宜，促进进财务资源和和财务状况最最优化，保证证资产的安全全完整职责与工作任务务：职责一职责表述：负责责组织拟定公公司会计制度度、各项资产产管理制度和和内部控制制制度工作时间百分比比：10%工作任务根
2、据国家会计政政策法规，制制定本公司的的会计制度、财财务管理制度度和内部控制制制度频次：制定各项资产管管理制度，协协助、督促各各资产管理部部门制订具体体的资产管理理细则频次：按内部控制制度度的要求，合合理分配有关关部门在资产产管理上的权权限和责任，实实行不相容职职务分离频次：拟定的价格管理理制度，组织织相关业务的的价格审定，协协调内部结算算价格并检查查执行情况频次：职责二职责表述：负责责组织本公司司会计核算工工作工作时间百分比比：20%工作任务设置各个会计工工作岗位，进进行合理分工工，明确内部部财务核算流流程，划分各各岗位工作职职责，建立良良好的会计工工作秩序，有有效地进行会会计核算频次：组织现
3、金及银行行存款的收付付业务和转账账业务频次：组织审核和编制制会计凭证，组组织填写编制制各类会计帐帐薄，保证各各类会计资料料真实、合法法和完整频次：组织成本核算，加加强成本管理理组织频次：组织会计档案的的保管频次：组织编制公司财财务报表，组组织财务决算算工作频次：组织定期检查库库存现金，控控制库存现金金额度，保证证帐实相符频次：审核公司的各项项费用支出频次：职责三职责表述：组织织制定年度财财务收支计划划，编制财务务预算，并协协助分管领导导监控预算的的执行情况工作时间百分比比：10%工作任务协助分管领导做做好公司的财财务预测，组组织编制预算算指导原则频次：拟定年度财务收收支计划，编编制财务预算算，
4、分解落实实年度计划指指标频次： 协助分管领导监监控财务预算算的执行，组组织定期对预预算执行情况况的综合分析析，并根据情情况编制预算算调整方案频次：职责四职责表述：组织织制定资金计计划，合理调调度资金工作时间百分比比：10%工作任务负责测算资金需需要量和使用用量，制定年年度、季度和和月度资金计计划，保证资资金在总量和和时间结点上上的平衡，实实行收支平衡衡、略有节余余的资金安排排原则频次：组织筹措资金，拓拓展筹资渠道道，实行长短短结合的多渠渠道筹资策略略，保证资金金供应频次：保持合理的资本本结构，降低低资金使用成成本，减少财财务风险和经经营风险频次：执行公司季度、月月度资金计划划，控制计划划外的支
5、出，按按权限及时审审批计划内的的支出项目频次：关注外部资金市市场动态，为为公司重大决决策提供信息息支持频次：职责五职责表述：组织织财务分析和和投资分析，为为公司领导决决策提供支持持工作时间百分比比：10%工作任务组织收集整理相相关财务统计计和分析资料料，组织财务务分析工作，提提交分析报告告，发现经营营管理上的薄薄弱环节，提提出改进建议议，为公司领领导决策提供供支持频次：按公司章程中有有关对财务管管理的规定，向向分管领导及及时通报重大大经营活动事事项和超出经经营预算范围围的重大支出出情况和重大大资产处置情情况频次：组织对外投资分分析，为领导导提供决策支支持频次：组织成本分析，为为成本管理改改进提
6、供依据据频次：职责六职责表述：组织织开展资产的的管理工作，保保证资产安全全完整工作时间百分比比：5%工作任务组织固定资产的的帐务管理工工作频次：办理固定资产的的出售、报废废、盘亏、毁毁损的核销报报批工作频次：参与定期的固定定资产清查工工作频次：组织核对各项往往来帐目，清清理往来账款款频次：组织对存货的盘盘点工作频次：职责七职责表述：负责责组织税务筹筹划和纳税申申报工作工作时间百分比比：5%工作任务执行国家的税收收政策法规，组组织办理缴纳纳税款工作，保保证及时、足足额上缴应纳纳税款频次：组织税务筹划,合理应用国国家的税收优优惠政策频次：职责八职责表述：协助助分管领导拟拟订公司利润润分配计划，对对
7、公司利润的的使用与分配配提出建议工作时间百分比比：5%工作任务协助分管领导拟拟订公司利润润分配计划，正正确核算股东东权益频次：按董事会的决议议及时组织利利润分配工作作并及时做帐帐务处理 频次：职责九职责表述：组织织内部审计工工作工作时间百分比比：10%工作任务收集整理相关的的最佳审计实实践和管理流流程，并根据据公司实际情情况提出有针针对性的公司司内部设计的的制度和流程程频次：组织制定年度审审计计划频次：组织对公司下属属经营机构和和相关部门的的财务收支、预预决算等情况况进行常规和和临时性的审审计工作频次：组织公司内部的的离任审计、经经济责任审计计、专项经费费审计等，并并根据领导指指派安排临时时性
8、审计任务务频次：组织审计档案的的保管频次：了解相关的外部部审计公司，根根据审计业务务需求同其进进行必要磋商商并选择恰当当的审计供应应商频次：职责九职责表述：部门门内部管理工工作工作时间百分比比：10%工作任务制定、修订财务务审计部的工工作程序和工工作制度，并并监控实施频次：负责财务审计部部队伍建设，选选拔、配备、评评价下属人员员，组织部门门技能培训频次：负责指导属下员员工制定阶段段工作计划，并并督促执行频次：负责控制部门预预算，降低部部门管理费用用频次：职责十职责表述：完成成直接上级交交办的其他工工作工作时间百分比比：5%权力：会计组织机构设设置建议权会计制度及资产产管理制度制制定权，内部部控
9、制制度制制定权财务预算编制权权计划内收支审批批权实物资产管理的的监督控制权权资金使用及投放放建议权有代表公司与外外界有关部门门和机构联络络权本部门直接下级级的选择权、使使用权、工作作分配权、调调配权、考核核权、奖惩及及淘汰建议权权对所属下级的工工作争议有裁裁决权本部门发生费用用的审核权及及预算内的费费用使用权相关事情知情权权工作协作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系客户、供应商、政政府有关部门门、银行、税税务、财政、会会计师事务所所等任职资格：教育水平大学本科及以上上学历专业财会专业培训经历接受过财会、企企业管理、法法律培训等经验6年以上财务工工作经验（含含2年以上财财务管理经验验）知识精通会计、财务务管理知识，了了解金融、税税法、经济法法、化纤行业业相关知识技能技巧能熟练使用财务务软件和各种种办公软件，具具备基本的网网络知识，具具有较强书面面/口头表达达能力、领导导能力、判断断与决策能力力、人际沟通通技巧、化解冲突能能力、计划与与执行能力时时间管理能力力、目标设置置能力、预算算管理能力其它：使用工具设备一般办公自动化化设备工作环境办公楼环境工作时间特征经常加班所需记录文档及传达部门和人人员各种财务报表、财财务情况说明明书、分析报报告、其他报报告、汇报文文件、总结等等考核要点备注：
