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1、2023年财务部门年度工作总结时光飞逝，_的工作转瞬即为历史。回顾即将过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门负责人的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，力求做好资金调度，及时准确地计算资金占用费，保证工程计量款无误的支付等，各方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，以下是我部对一年来工作的总结和汇报。一、财务核算和财务管理工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为了加强会计基础工作的规范性，提高工作效率，完善公司的管理机制，财务部制定了新的财务
2、报销制度。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对制度的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作，年初财务部人手较少,但在我们高效、有序的组织下，做到轻重缓急妥善处理各项工作，财务部_年_月份，我部新增财务人员，这为我们财务部更好的完成繁重的日常工作提供了有利保证。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满
3、足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在_月至_月计量款支付期间，现金流量巨大而繁琐，我部同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。二、加强业务锻炼，不断提高员工综合素质为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与
4、建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。财务处其一是发扬团队精神，大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。在具体工作中，例如：_年_月积极配合审计部门的审计工作、_年度工商年检、办理各月份计量款支付等、工资分配核算、充分发挥部门人员的相互协作精神。其二是加强与各部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，各个职能部门密不可分，部门之间存在着必然的联系，财务部门常和其他部门沟通，听取其他部门的建议和意见，在具体经济业务上帮助其他部门，对我们提高本本部门工作起到了很好的作用。三、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就
5、如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立和完善，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在_月份，我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度和使用资金。截止_年_月_日，到位资金_万元，其中：省高发公司投入项目资本金_万元;高发公司转贷长期借款_万元，高发公司转贷短期借款_万元;累计完成投资42285万元，本年累计完成投资40066万元。自项目启动以来，我部一直重视资金的最优使用，力求降低贷款利息，为了公司的长足发展，财务部加强与省公司的联系和沟通，积极做好资金的信贷工作，同时使我们对贷款工作有了全面的了
6、解，学到了新的业务知识。四、发现不足，努力完善和提高回顾一年来财务工作的点点滴滴，我们发现还有很多工作不够理想，也有很多应做好而没有做好的工作，比如，在对公司资产实物性管理的建帐建卡上、在对各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序，严格财务报销制度上执行乏力。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作需要更进一步的完善，日常成本费用的支出需要进一步严格控制，要以公司的立场和利益为出发点考虑和解决问题，这也是我们每一个“驿宛”人应该提高自我、服务公司所要思考和改进的必修课。我们财务部门在加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任，我们将不断地总结和反省，不断的鞭策自己，加强
7、学习，以适应时代和公司的发展，和公司一同发展，共同成长。2023年财务部门年度工作总结（二）一年来，我部认真贯彻和落实党和国家的“三农”方针、政策，严格执行金融法律、法规相关规定，依法合规经营，制定和完善了内控制度建设，强化成本意识，积极拓宽经营渠道，压缩费用开支，提高了会计核算水平和经营效益。在联社党委的领导下，努力完成联社主任室下达的工作任务，密切配合其他部门的各项工作，把主要工作放在服务于基层上，较好地完成了本年度的各项工作，现将本年工作总结汇报一、合理制定经营目标，确保全年各项指标的完成年初，本着“效益优先”的原则，根据省联社给我社制定的各项经营目标任务，结合我社上年度经营目标完成情况
8、的基础上，科学、合理制定了各网点组织资金目标和任务，并于元月_日召开首季组织资金工作动员大会，进一步提高全员的思想认识，明确组织资金工作的目标和任务。_月份对各营业网点反复进行算帐，合理设定各项财务指标，与各网点主任签订经营目标责任制，修改和完善了经营管理综合考核办法，为各网点明确了经营方向和责任目标。_月份，根据各网点经营目标实际完成情况，结合本地市场经济变化特点，及时调整各网点经营目标，为今年利润计划的顺利实现进一步奠定基础。截止_月末，各项存款余额为_万元，比年初增加_万元;各项贷款余额为_万元（含贴现_万元），比年初增加_万元;不良贷款余额为_万元（不含抵债资产），比本资料权属文秘资源
9、网严禁复制剽窃年初下降_万元，不良贷款占各项贷款的比例为_%（含贴现），比年初的_%下降了_个百分点;全辖盈亏轧差合计账面盈余_万元，比去年同期增盈_万元。预计至_月末，各项存款余额达到_万元，比年初增加_万元;各项贷款余额为_万元，比年初增加_万元;不良贷款余额为_万元，比年初下降_万元，不良贷款占比为_，比年初下降_%;全辖实现各项收入为_元，各项支出_万元，账面盈余_万元。二、加强财务管理，规范财务行为，努力增收节支1、根据上年财务管理经验，结合今年改革实际情况，以“总量控制，效益优先，以收定支，超额审批，超限停支，财务公开，民主理财”为原则，控制水电费、公杂费、邮电费等费用全年限额，业
10、务招待费严格按照利息收入的_序时列支，其他费用开支必须报经联社审批，并下批复作为年终考核认账因素。同时综合考虑各方面情况，又给每个网点额外增加了_元费用，从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。2、规范财务行为，合理控制财务开支。继续执行_市农村信用合作社财务管理办法和费用结报制度，在联社费用管理委员会管理下，详细规范了财务开支的范围、标准、审批权限、程序等，不断完善了费管会的管理制度，对于核定费用以外的费用开支，一律提前上报费管费研究、审批。截止_月末，经费管会研究审批通过的各项费用为_元，其中：各项垫支费用，购买的低值易耗品费用为_元，各种修理费用为_元，营业外支出为_元，其他各项费
11、用为_元。3、减少非生息资金的占比，加强应收利息的管理。截止_月末，我社应收利息帐面余额为_万元，已超过银监部门的风险控制警戒线，我部根据实际情况，在主任室的要求下，坚持“谁分片地区，谁负责清理”的原则，对各网点进行跟踪督促，限期清理。截止_月末，应收利息余额为_万元，预计年末将全面完成应收利息的清理工作。三、及时清收违规投资，规范投资行为根据银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对违规债券和保险投资的清收力度，通过采取上门催收洽谈、电话追问和网上查询、委托出售等方式，及时清收了申银万国_万元国债和保险投资_万元。目前仍有保险投资_万元未收回，正继续与太平洋保险公司洽谈给付;密切关注南方证
12、券托管工作，债权一经确定，及时清收南方证券_万元国债投资。为规范投资行为，确保资金安全、高效运营，我部于今年_月制定了_市农村信用合作联社投资业务管理办法，规定了在银行间债券市场进行资金拆借、债券买卖、债券回购等投资业务行为。_月份以来，委托省联社在银行间债券市场购买债券_万元，同时与省联社进行短期资金拆放业务，提高了资金使用效益。四、申请发行专项中央银行票据_万元为进一步深化农村信用社改革，切实用好国家资金支持政策，根据国库院农村信用社改革试点方案的通知（国发_号）和中国人民银行农村信用社改革试点专项中央银行票据操作办法（银发_号）、农村信用社改革试点资金支持方案实施与考核指引（银发_号）文
13、件精神，一季度制定了_市农村信用社增资扩股及降低不良贷款计划书，在报经银监分局批准后，一边请会计师事务所清产核资，同时进行增资扩股充实资本，采取措施清收和降低不良贷款，在二季度成功申请发行了中央银行专项票据_万元，并在二季度末达到了提前申请赎回的条件。五、充实资本金，增强自身的经营实力和抗风险能力。根据农村信用社“资本自聚、资金自筹、经营自主、盈亏自负、风险自担”的要求，通过宣传发动，募集股金，完善法人治理结构等必备程序，共增扩股金_万元，有力地支持了地方经济的发展，加强了对“三农”的服务，同时自身的经营实力和抗风险能力也得到了加强。六、加强内控建设，堵塞经济案件的发生1、为了进一步规范农村信
14、用社的业务操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，促进各营业网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我们修改和补充了_市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法，把内控制度考核分为财务会计部分、信息科技部分、资金营运部分、监察审计部分、安全保卫部分、人力资源部分、资产保全部分共七个部分，详细、完整地制定了各项业务操作规程的处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了各项业务操作规范，提高了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防止违章违法行为的发生。2、_月_日至_日，开展了“会计互审大检查”活动，我部会同监察审计部选择了等五个营业网点，组织全辖_个网点的主办会计，分五组对这五个营业网点以会计互
15、审的形式对会计出纳业务核算质量进行了全面检查。互审组全面调阅了被检查营业网点的传票、账册、报表、登记簿等会计档案，结合日常业务，对会计出纳业务过程中好的做法和不是之处进行了总结，并形成会计互审工作底稿，就互审情况进行了交流。活动结束后，我部同监察审计部对一些操作业务进行明确的规定，并制定了以后会计辅导、检查的重点和方法，此次活动不仅适应了新的业务系统操作要求，规范会计出纳业务的操作行为，而且进一步完善了内控制度，杜绝了安全隐患。七、加强账户管理、现金管理及人民币管理，防范金融风险今年以来，为加强我社账户管理和现金管理，配合银监部门和人民银行业务监管的需要，分别进行了账户管理检查、大额现金检查。检查分为三个阶段进行：第一阶段，对照人民币银行结算账户管理办法和现金管理办法等相关规定，各基层网点首先展开自查，形成自查报告上报我部;第二阶段，我部对各网点自查报告进行汇总分析，形成报告报银监部门和人民银行;第三阶段，配合银监部门和人民银行对各网点进行抽查。对检查所发现的问题如违规支取现金、违规开设基本账户等进
