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1、财务管理规章制度1财务务收支计计划编制制、管理理办法1.1 为了统统筹安排排公司的的财务收收支工作作，规范范财务收收支行为为，强化化财务收收支的计计划性，特制定定本办法法。1.2 基本原原则1.2.1公司司所有资资金收入入、支出出均纳入入公司年年度财务务收支计计划，资资金进、出均由由公司财财务处一一个部门门管理，严禁其其它处室室坐收坐坐支。1.2.2 年年度财务务收支计计划编制制即要本本着开源源节流的的原则，又要坚坚持实事事求是的的原则，统筹考考虑，合合理安排排。1.2.3 年年度财务务收支计计划一经经股东大大会确定定，必须须严格遵遵循。计计划的收收入目标标要努力力实现，计划的的支出额额要严格
2、格控制。原则上上计划未未安排的的支出项项目，不不得支出出。1.3 编制办办法1.3.1 年年度财务务收支计计划的编编制依据据为公司司年度工工作大纲纲及处室室按年、分月的的工作安安排。 1.3.2 各各处室按按照公司司统一要要求，按按年、分分月编制制处室财财务收支支计划，报经财财务处平平衡汇总总，分析析资金收收支平衡衡关系及及评估现现金流的的安全性性，提出出对富余余资金、缺口资资金的利利用、筹筹措的建建议，形形成年度度财务收收支计划划的初步步方案。1.3.3 年度度财务收收支计划划初步方方案需提提交公司司经理办办公会、董事会会研究，形成年年度财务务收支计计划正式式方案后后，再提提交股东东大会审审
3、议，形形成股东东决议予予以确定定。1.4 编制内内容：1.4.1 收收入计划划表（附附件一表表1）由由销售处处填报零零售房收收入和租租赁收入入数据；财务处处填报单单位售房房收入、利息收收入、投投资收入入、其他他收入数数据。1.4.1.11 售房房收入：销售房房屋实现现的收入入。1.4.1.22 租赁赁收入：房屋、场地对对外出租租实现的的收入。1.4.1.33 利息息收入：存放银银行、借借出资金金发生的的收入。1.4.1.44 投资资收入：对外投投入资本本，产生生的效益益收入。1.4.1.55 其他他收入：除上述述以外的的收入均均列入此此项。1.4.2 工工程款支支出计划划表（附附件一表表2）由
4、由工程处处、预算算处、经经营处共共同填报报项目支支出数据据。1.4.2.11 建筑筑安装工工程费：工程处处填报在在建单体体建安工工程支出出数据；合同预预算处填填报竣工工工程支支出数据据。1.4.2.22 基础础设施费费：工程程处填报报供电、供水等等负责对对外签定定合同的的工程支支出数据据；预算算处填报报小区室室外道路路、雨污污水、公公共照明明等工程程支出数数据；经经营处填填报供气气、通讯讯、景观观绿化等等负责对对外签定定合同的的工程支支出数据据。 1.4.2.33 公共共配套设设施费：工程处处填报居居委会、活动用用房、车车库、幼幼儿园、小学等等在建工工程支出出数据；合同预预算处填填报竣工工工程
5、支支出数据据。1.4.3 材料料款支出出计划表表（附件件一表33）由材材料处填填报其供供材料、设备和和分包工工程等支支出数据据。1.4.3.11 供材材料、设设备：钢钢材、水水泥等材材料及半半成品的的费用支支出。1.4.3.22 分包包工程：铝合金金工程、屋面防防水工程程、外墙墙涂料工工程、消消防及通通风工程程、幕墙墙工程、空调、电梯等等非主体体承包单单位所承承包的工工程支出出。1.4.4 工程程前期费费用计划划表（附附件一表表4）由由经营处处填报工工程项目目所需前前期支出出数据。发生在在该项目目的文物物、地质质、规划划、设计计、项目目可行性性研究、报批费费用等费费用支出出。1.4.5 销售售
6、费用计计划表（附件一一表5）由销售售处填报报根据年年度销售售任务安安排支出出数据。发生在在该项目目的广告告费、宣宣传费、房展费费、模型型费、售售房部工工程和装装修费等等费用支支出。1.4.6 管理理费用计计划表（附件一一表6）由办公公室填报报公司车车辆费用用、工资资、办公公水电费费、业务务招待费费等费用用支出数数据；财财务处填填报固定定资产折折旧、计计提的六六项费用用等费用用支出数数据。1.4.6.11 车辆辆费：发发生在汽汽车本身身的汽油油费、修修车费、养路费费、保险险费等费费用支出出。1.4.6.22 工资资：公司司员工的的薪金支支出。1.4.6.33 办公公水电费费：公司司办公楼楼使用的
7、的水电费费。1.4.6.44 业务务招待费费：公司司因业务务经营需需要发生生的费用用支出。1.4.6.55 折旧旧：固定定资产在在使用过过程中由由于逐渐渐损耗而而减少的的价值。按年、分月提提取的固固定资产产折旧费费，按公公司“资产管管理制度度”3.44.4.1和33.4.4.22条规定定执行。1.4.6.66 缴纳纳的六项项费用：包括养养老保险险金、失失业保险险金、工工伤保险险金、女女工生育育保险金金、职工工医疗保保险、住住房公积积金等费费用支出出。1.4.7 年度度财务收收支计划划表（附附件一）由财务务处填报报资本支支出、抵抵押还贷贷额支出出、贷款款利息支支出、税税金支出出、其它它支出和和往
8、来款款的收回回与支付付数据。1.5 管理办办法1.5.1 各各处室的的各项资资金收入入必须及及时送交交财务处处，财务务处每月月末与涉涉及资金金收入的的处室进进行一次次核对。各处室室的各项项支出必必须严格格按计划划控制，遵循合合同约定定支款。财务处处对各处处室的财财务收支支计划执执行工作作要严格格履行审审核、监监督职能能。1.5.2 每每月财务务收支计计划的执执行情况况，财务务处按（附件二二）要求求填报；存、借借款情况况按（附附件三）要求填填报，并并于次月月5日前前报送公公司主管管领导。1.5.3 季季、年财财务收支支计划的的执行情情况，由由财务处处分一季季度、上上半年（与二季季度合并并）、三三
9、季度、全年（与四季季度合并并）等四四次总结结分析，并于次次月100日前将将书面总总结分析析材料发发至公司司、部门门领导。1.5.4 依依据公司司年度工工作大纲纲、年度度财务收收支计划划的执行行情况及及公司下下半年工工作的调调整，年年度财务务收支计计划原则则上在每每年年中中对下半半年财务务收支计计划进行行一次调调整，调调整办法法与年度度财务收收支计划划编制办办法相同同。1.5.5 为为了保证证年度财财务收支支计划的的执行，并促使使各处室室认真落落实与财财务收支支计划相相关的各各项工作作，公司司将年度度财务收收支计划划执行情情况纳入入公司的的绩效考考核体系系。具体体考核办办法另行行颁布。附件一：年
10、度财财务收支支计划表表附件一表表1：收收入计划划表附件一表表2：工工程款支支出计划划表附件一表表3：材材料款支支出计划划表附件一表表4：工工程前期期费用计计划表附件一表表5：销销售费用用计划表表附件一表表6：管管理费用用计划表表附件二：月财务务收支计计划执行行情况表表附件三：存、借借款明细细表附件一表表1收入计划划表单位：万万元 月份项目123456789101112备 注1、零售售房收入入2、单位位售房收收入3、租赁赁收入4、利息息收入5、投资资收入6、其它它收入合 计计部门负责责人： 制制表： 编制日日期：年年月日一式二联联：（11）自存存（2）财务务处附件一表表2工程款支支出计划划表单位
11、：万万元 月份份项目123456789101112备 注建筑安装装工程基础设施施费公共配套套设施合 计部门负责责人：制制表： 编制日日期：年年月日一式二联联：（11）自存存（2）财务务处附件一表表3材料款支支出计划划表单位：万万元 月份项目123456789101112备 注工程项目目1.甲方方供材料料、设备备钢 材材水 泥泥2.分包包工程铝合金空 调调电 梯梯合 计计部门负责责人：制制表：编编制日期期：年月日一式二联联：（11）自存存（2）财务务处附件一表表4工程前期期费用计计划表单位：万万元 季季度项目第一季度度第二季度度第三季度度第四季度度备 注工程项目目1.文物物2.地质质3.规划划4.设计计5.可行行性研究究6.报批批费用
