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1、公司出纳岗位职责常用版1、办理银行开户、对账、网银、银企直联;2、资金归集;3、银行存款余额对账表;4、现汇户、备用金户付款;5、商票开票、承兑、台帐管理;6、贷款申请、计息、转贷、还贷、台帐管理;7、购买、赎回银行外部理财,购买结算中心内部理财;8、负责区域各法人主体月度银行余额调节表;9、外部机构等对银行账户的询证,负责管理询证函的寄出盖章等。公司出纳岗位职责常用版(二)1、严格遵守会计准则,遵守公司各项规章制度。2、尊重领导,服从领导交办的各项工作安排;3、遵守收银室各项工作的操作流程,不得徇私舞弊,不得_公款,按章办事,遇到特殊情况能主动进行协调,并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财
2、务经理。4、负责库存现金的统筹管理,确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量,合理安排将每日收入的营业款及时解行。5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证,办理现金报销,并及时账务处理。6、做好支票的管理、签发及归还作废登记,严格控制签发空白支票,在支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。7、妥善保管并登记收到的票据,及时安排解行。8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据,各个银行的金融服务卡和回单箱卡,及售后发放的礼品。9、妥善管理车辆合格证原件,监督收银做好合格证的登记与领取工作。10、每月定期清理公司个人备用金借款。11、合理编制收银
3、室的排班表,配合财务部各项工作的开展,配合月末结账工作。12、熟悉收银员岗位的全部工作,在客户众多时能协助收银共同服务客户,提高服务速度,减少客户等待时间。公司出纳岗位职责常用版(三)1.根据公司财务制度,严格执行现金收入管理,负责现金的借用、报销管理,做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等相关工作;2.负责银行业务的办理,及时打印银行回单、对账单,查询企业现金和银行存款,完成每日及月度对账工作;3.做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查,做到日清月结,账实相符;4.负责完成与银行相关的账务处理及税款缴纳工作;5.完成领导交给的其他业务。公司出纳岗位职责常用版(四)1、按规定每
4、日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。公司出纳岗位职责常用版(五)1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。6、每月配合人力资源发工资7、完成部门领导交办的其他任务。第1页共1页