《ERP项目业务调研提纲_Schedule》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ERP项目业务调研提纲_Schedule（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、雪津啤酒调研提纲调研说明ERP实施项目的成功，离不开企业各层面的切实投入与大力支持！我们是来自SAP和IBM BCS的调研组。通过此次调研，我们期望达到以下目的：v 从较高层次上全面系统、重点突出地了雪津啤酒业务和管理的现状、问题与需求；v 了解雪津啤酒在ERP实施范围、进度、方案等方面的考虑因素；v 识别雪津啤酒ERP项目可能的重点与难点；v 同时，也加深SAP/IBM与雪津啤酒的相互了解；v 从而有力帮助SAP/IBM公司高质、按时地为雪津啤酒ERP项目提交项目建议/方案。因此，各位领导与同志对雪津啤酒历史沿革的经验体会，对雪津啤酒当前情况的深刻理解、对雪津啤酒未来发展的真知灼见、对雪津啤
2、酒ERP项目的中肯意见与建议，能给SAP/IBM咨询调研组的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。有任何疑问，请随时与我们联系。业务需求咨询调研-建议时间表2003年5月19日1项目的总体情况介绍（五月十九日）目标：初步了解企业整体架构及项目背景，便于做整体项目规划。时间：9:0011:00地点：雪津啤酒雪津参与人员：公司总经理和ERP项目负责人SAP、IBM参与人员：刘心棋、冯国华、张学松、黄虎、王玉龙、顾斌 2新产品开发中心、检测中心、品质管理中心访谈（五月十九日）时间：14:00-16:00地点：雪津啤酒雪津参与人员：部门领导或业务主管SAP、IBM参与人员：刘心棋、冯国华、顾兵3供应部访
3、谈（五月十九日）时间：14:00-16:00地点：雪津啤酒雪津参与人员：部门领导或业务主管SAP、IBM参与人员：顾兵、王玉龙4财务部访谈 （五月十九日）时间：14:00-16:30地点：雪津啤酒雪津参与人员：部门领导或业务主管SAP、IBM参与人员：张学松、黄虎5办公室访谈 （五月十九日）时间：14:00-16:30地点：雪津啤酒雪津参与人员：部门领导或业务主管SAP、IBM参与人员：张学松、黄虎、刘心棋、冯国华2003年5月20日6市场部访谈（五月二十日）时间：9:00-12:00地点：雪津啤酒雪津参与人员：部门领导或业务主管SAP、IBM参与人员：林颂佳、刘心棋、冯国华7生产部、酿造部访
4、谈（五月二十日）时间：14:00-17:00地点：雪津啤酒雪津参与人员：部门领导或业务主管SAP、IBM参与人员：刘心棋、冯国华、黄虎、王玉龙2003年5月21日8. 调研简报（五月二十一日）时间：9:00-10:30地点：雪津啤酒雪津参与人员：公司高层管理人员、部门领导或业务主管SAP、IBM参与人员：刘心棋、冯国华、黄虎、王玉龙附件4 业务与管理详细调研提纲 销售部分一、销售方面关心的管理问题1 目前雪津啤酒在市场上的定位和目标是什么？2 雪津啤酒区别于竞争对手的优势是什么？3 目前市场的竞争非常激烈，在生产、新产品的研发及市场需求之间有着非常复杂的关系，企业是如何处理这三者之间关系？产品
5、的远期发展战略？4 雪津啤酒目前处于行业的领先地位，在激烈的市场中，企业如何保持这种优势？如何扩大这种优势？5 目前最困扰整个企业的是哪些问题？最急于解决的问题是什么？（是在供应链中存在问题？在控制成本、费用上的问题？在销售、市场上的问题？在销售和生产之间的问题？）6 如何看待国内和国际市场？二、关于销售1 雪津啤酒销售网的结构？职责？权限？控制机制？分公司的作用？雪津啤酒公司与分公司之间的关系？控制？2 销售业务所面对的主要客户类型？（如：批发商、零售商等）针对于不同的客户类型，在管理层次上有何不同？3 有无销售预算的控制？4 瓶箱及包装物的返回，如何控制，涉及的财务结算如何处理。5 销售返
6、点如何控制？6 目前的销售计划或销售定单的来源，是否来自于下级经销商、经营部的要货清单？如果是，其要货提前期？要货周期各是多少？如何进行要货计划的平衡与确认？7 销售定价原则 基价、折扣的原则和种类以及对应的销售对象 更改定价/折扣的条件、权限， 控制层次， 期望8 销售的模式（批发、零售？协议销售？经销？代销？赊销），目前主要的销售模式是哪一种？9 有无对客户授信额度的控制？如果有，原则是什么？（无）10 商品从成品库（提货）出库到零售商、直接消费者之间通常有哪些环节？一般的时间多长？11 提货的处理流程？提货依据？12 退货、换货的流程？13 针对于税的问题，公司有无做特殊的处理？例如有些
7、企业在销售过程中，虽然已经将产品销售出去，但在销售上仅仅做一个移库操作，当分公司将货物销售出去，才做真正的销售出库？（税控机开票）14 目前有无对销售的商品做多种角度的分析，比如按销售商品的品种、包装、地区、季节等因素来分析及预测在哪个季节，地区，销售哪些包装、品种的商品会获益最大？采购部分1. 采购部门的业务划分、主要的业务职责？2. 目前公司对于供应商的选择有无严格的控制流程？选择的标准是什么？3. 长期采购协议的制订及更新周期4. 有无对供应商考核的流程？有无具体的考核标准，这些标准是否是能量化的指标？5. 供应货源数目？6. 有无境外采购？如果有，主要是哪些？7. 采购部门的资金占用占
8、整个流动资金的比例大致多大？8. 目前主要的采购方式？9. 基本采购政策、策略（集中/分散、面向库存/定单等）？10. 采购部门的计划体系？如何产生采购预测和计划？计划时间跨度多长？11. 一般采购提前期多长，及采购周期？12. 原材料市场的环境，供需状况？在采购环节的优势与劣势（成本、可得性、及时性）？主要供应商的地理分布、规模和技术水平？13. 在采购过程中，有无审批权限的控制？如果有，控制标准是如何制定的？整个采购的控制审批流程？对于高级主管，是如何签发采购申请、合同？（每天一审？随时？）14. 采购价格的管理15. 是否作采购预算？16. 采购货物的检验、入库流程（单据流转以及与质量、
9、财务的接口）？17. 安全库存方针和临时采购？18. 如何获得原料存货信息？是否需要有预警功能？（事先设置阀值，自动提醒各级领导）19. 应付帐款处理方式？20. 其它的采购模式？寄售采购，外协采购等。如与药材原料供应商在原料实际投入生产后根据生产用量进行结算。21. 采购系统和其他系统（比如财务、库存）之间的协调有无问题？如果有，常见的问题是哪些？22. 有否第三方物流服务，运作情况如何？23. 除生产用物料的采购外，有否为固定资产，成本中心等其他类的采购？24. 采购员的业绩是如何考核？采购员的费用是如何控制的？25. 您对采购环节有何建议？库存管理1. 企业目前共有几个仓库，这些仓库的所
10、属关系。这些仓库的管理是集中式、还是分布式，即这些仓储是统一管理还是分散管理？（比如有的仓库属于采购部、有的属于销售部）。2. 对于分散管理的仓库，是否需在不同仓库间进行授权控制？如果已有控制，控制依据？控制流程？3. 对于原辅材料、包装材料等的分类情况？针对不同类物料的仓库存放与管理流程？4. 所有材料的入、转、发料是否每批明确批号？5. 目前的原料采购入库批号管理流程？原料领料是否采用批号控制先进先出原则？6. 对于产成品每批的数量、范围如何确定？在产成品的管理中是否能全程跟踪批号？（比如入库、出库、移库等）7. 当成品流转到各销售办事处或分公司，再进一步到承销网点或终端客户，能否追踪到每
11、批次号码？8. 有无对积压商品的统计、分析？对于按批次管理的物品，有无进行物料有效期预警管理？9. 在实际运作中，有无不同类别之间计量单位的转换？如公斤、吨等重量单位与根、盒、箱之间的转换？（不同等级的品种的箱重不一样）10. 成品、原材料的批号是自动产生还是手工编号？11. 目前针对仓库的管理，企业是否采用了ABC分类法，如果已采用，其标准？12. 针对于仓库的物品，是否设有安全库存？最大库存？如果设有，设置的依据、算法是什么？ 13. 目前仓库的盘点方法？盘点频度、周期？（比如按ABC分类码、按本月是否出库等因素确定周期）。14. 针对于仓库的管理，有无具体的考核指标？比如：库存准确率分析
12、？库存资金周转率等？15. 对于特殊的有存储条件要求的原辅料，在仓库管理上有无特殊要求？16. 检验是一个重要环节，就本业务部门涉及检验的有哪些环节？如何进行？有何执行标准？（如采购入库、成品入库过程的检验）？17. 有关货物在各仓库之间、各分公司之间的调拨流程、授权控制？有无供应商库？在货物移动的同时，财务如何处理（针对于内部调拨和外部的调拨）？18. 总公司对各分公司、各经营部的库存管理目前处于一种什么状态？（是否能随时跟踪各分公司、经营部的成品、半成品的库存？）对各级部门的跟踪能否细化到批次管理？有无报表的汇总、统计？19. 您认为目前在库存管理方面，最困扰企业的是什么？日常工作量最大的
13、部分是什么？企业急需解决的问题是什么？生产部分目前企业的生产组织机构？有几个生产分厂？各分厂的规模？生产能力？1 各生产分厂有几条流水线？生产线上是否有混线生产的情况（即一条生产线上可以生产一种以上的产品）？生产线之间的转换流程？从生产能力角度来说有无生产瓶颈？2 生产计划的来源？（是根据各级分公司的要货清单或根据年初的预测或？）？请描述生产和销售之间的关系（比如，以销定产，还是以产定销）3 生产计划方面，是否有三个月计划？月计划？周计划、日计划，班次计划？如果有这些计划，请说明各层计划的不同点？各层计划之间的关系？各层计划是由哪些部门编制？4 生产过程中有无联产品和副产品的产生？如果有，企业
14、如何利用、处理这些联产品、副产品？（请简单描述处理流程）5 生产过程中的发料流程？在生产发料过程中有无质检控制？有无物料的倒冲管理？生产线上剩余原材料如何管理？6 配方主数据是如何管理的？7 请简述年度生产计划的制订流程8 请简述月度生产计划的制订流程，与销售计划的协调？9 在年、月、周生产计划的制订中，如何平衡设备能力，是否存在能力瓶颈？10 周生产计划与每批生产记录的制订与下达流程？目前的车间计划是属于周计划还是月计划？11 计划部门如何监控计划的执行情况？12 车间生产任务变动的频率有多大？计划有变是如何进行调整的？13 新产品的更新频度？研发周期？14 生产过程中质检的控制流程？（比如
15、生产过程中的不合格品的处理？）及检验方法？15 企业在生产上目前存在的主要问题是哪些？16 生产对市场的响应时间多长？（几天）财务部分1. 公司整个财务核算体系组织结构及职能定位。2. 公司预算体系构成？3. 公司需合并哪些会计报表，借助哪些工具和手段？4. 内部审计的审计范围、审计对象、审计方法及工作重点？5. 销售公司销售业务和财务应收业务如何协调，主要矛盾在哪？6. 运费如何核算和管理？7. 催收款由谁负责，收款是否对应每一张发票，销售业绩是否核算到每一销售人员？8. 是否建立客户信用额度控制制度，由谁控制？9. 3年以上的应收帐款有多少，如何控制坏帐风险，坏帐准备金如何提取？10. 对帐和催款周期如何确定，是否有专门的对帐和催款机构，如何催收？11. 如何进行帐龄分析，帐龄期间如何划分？12. 如何制定收款计划，
