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1、SX mySAP.com业务蓝图流程设计版本:文件名:SXERP FI Process.DOC财务会计页码:2 / 10生成日期: 2002-1-3 16:50修改者:Raymond修改日期:24/09/2022三星集团 MySAP.Com系统实施项目业务流程框架作者:王 抒 东日期:20002/011/03版本:1.0目录目录2文档目的3关键联系信息3业务流程蓝图设设计4流程分解4文档目的本文档的目的在在于确定以及及描述三星集集团mySAAP.comm系统FI模模块相关业务务流程。它提提供了一个财财务会计流程程的概览 。在在这里面列出出了业务子流流程的明细，同同时这些业务务子流程说明明了项目
2、的含含扩范围。同同时这也是连连接业务流程程、项目目标标的关键文档档。关键联系信息姓名小组联系号码电子邮件地址陈 小 军项目管理138018224713Chen.XiaojjunCooV陈 蔚 文项目管理137010550360Chen.WeiweenCoVVics.ccom祖 晓 炬FI王 抒 东FI业务流程蓝图设设计业务流程标题生产计划业务流程编码SXERP FFI-0000流程分解业务流程SXERP FFI-0000 计划管理理A: 修改记录录Enter iinformmationn abouut chaanges made to thhis seectionn of tthe doocu
3、mennt修改日期Name修改内容摘要200201103王 抒 东初稿B: 审核Enter iinformmationn abouut chaanges made to thhis seectionn of tthe doocumennt审核日期审批人审批点200201103王 抒 东初审C: 签名 姓名: 职责: 项项目经理日期: ././. D: 将来业业务流程模式式 说明明 Brief ddescriiptionn of tthe prrocesss modeel目标 /宗旨改进内容改进内容流程综述对现有流程的改改变E: 将来业务务流程模式 流程图图流程编号流程图名定 义SXERPFII
4、-GL001.doc建立新的会计科科目流程该流程描述了新新科目的创建建申请、审核核、创建、备备查登记等一一系列规范流流程。确保新新科目的创建建有序、科学学。SXERPFII-GL0002.doc凭证处理流程该流程描述了转转 帐凭证输输入R/3的的过程。包括括财务部对原原始凭证的审审核、转 帐帐凭证的预制制、以及凭证证从其他模块块自动传入.SXERPFII-GL003.ddoc期末处理流程该流程描述了财财务期 末 关 帐的流流程。其中的的部分操作可可选，但 期期 末 关 帐的顺序必必须严格按照照本流程进行行.SXERPFII-AR001.doc客户主记录的创创建流程。该流程对客户主主记录的创建建
5、流程作 出出了规范说明明。SXERPFII-AR0002.doc预收款处理流程程销售订单创建后后根据特定合合同条款生成成相应预收款款请求，该请请求做 为财务收款款依据，财务务收款后冲销销预收款请求求。SXERPFII-AR003.doc开票及开票取消消销售发货后根据据开票计划出出具销售发票票（若是销售售退货出具红红冲发票），刷刷新客户应收收帐 款余额。针对开票过过程出现的数数据或操作错错误，需冲销销 原 有销售发票票，修改后重重新出具销售售发票.SXERPFII-AR0004.doc收款处理流程该流程对收款流流程作 出规规范说明，包包括银行收款款和现金收款款。SXERPFII-AR005.do
6、c员工借款处理流流程该流程对员工借借款业务流程程作 出规范范说明。SXERPFII-AR006.doc员工借款报销处处理流程该流程对员工借借款报销业务务作 出规范范说明。SXERPFII-AR007.dooc客户催款及冻结结处理流程该流程对包括客客户、员工及及其他欠款方方在内进行催催款及打印催催 款 函 或冻结处理理流程作 出出了规范说明明。SXERPFII-AP0001.doc供应商发票处理理流程该流程对供应商商发票的审核核（包括与采采购订单、入入库单的匹配配）、过 帐帐 作 出规规范说明.SXERPFII-AP002.doc付款处理流程该流程描述了现现金付款流程程。包括财务务部对付款原原始
7、凭证的审审核、余额的的查询、付款款凭证在R/3中的输入入等过程。SXERPFII-AP003.doc预付款的处理流流程该流程对预付款款申请的审核核、批准及在在R/3中的的入 帐 作作 出规范说说明。SXERPFII-AP004.doc供应 商 主 记录的创建建流程该流程对供 应应 商 主记记录的创建流流程作 出了了规范说明。 包括在供应 商商 主 记 录中财务部部应维护的信信息及在创建建过程中与采采购部门的接接口。SXERPFII-AM001.dooc资产主数据维护护处理流程该流程对包括固固定资产、在在建工程、无无形资产等资资产主数据的的创建、维护护等操作进行行了规范说明明。SXERPFII-
8、AM002.doc固定资产购置处处理流程该流程对固定资资产购置入 帐处理进行行了规范说明明。SXERPFII-AM0003.docc在建工程结转处处理流程该流程对在建工工程结转处理理进行了规范范说明。SXERPFII-AM0004.docc固定资产转移处处理流程该流程对固定资资产转移处理理进行了规范范说明。SXERPFII-AM005.ddoc固定资产折旧处处理流程该流程对固定资资产折旧处理理进行了规范范说明。SXERPFII-AM0006.docc固定资产清理处处理流程该流程对固定资资产因出售或或报废而进行行清理作了规规范说明。SXERPFII-AM0007.docc固定资产盘点处处理流程该流程对固定资资产盘点处理理进行了规范范说明。F: 其他说明明密件:仅供 三星内部使用
