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1、附件 1学校食堂资产负债表编制单位（盖章）: _年月单位：元（元以下角分）资产部类年初数期未数一、资产类现金银行存款其他应收款库存物品固定资产资产合计五、支出类食堂支出其他支出负债部类二、负债类菜卡发行预收伙食费其他应付款负债合计三、净资产类食堂结余固定基金净资产合计四、收入类食堂收入其他收入年初数期未数支出合计收入合计资产部类合计负债部类合计制表人：会计主管：单位负责人：附件：学校食堂收支明细表编制单位（盖章） ： _行次项目年 月 日本月数本年累计数单位：元（元以下角分）备注1 一、收入合计2 ( 一) 食堂收入3 1学生伙食费4 2教师伙食费5 3其他6 ( 二) 其他收入7 1残值收入
2、8 2利息9 3客饭招待10 4其他11 二、支出合计12 ( 一) 食堂支出13 1米、面食14 2食油15 3燃料16 4菜蔬果类17 5辅料18 6设备及维修费19 7水电费20 8工资及补贴21 9低值易耗品22 10其他23 ( 二) 其他支出24 1客饭招待25 2其他27三、食堂结余以前年度结余：制表人：会计主管：单位负责人：附件：学校食堂库存物品入库单(存根 )日期名称数量单价金额备注经办人：验收人：学校食堂库存物品入库单(记账联 )日期名称数量单价金额备注经办人：验收人：学校食堂库存物品入库单(仓库 )日期名称数量单价金额备注经办人：验收人：附件：_食堂库存物品月盘存表编制单
3、位 （盖章）：_年月日上月结余本月入库本月出库本月结余名称备注数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额大米面粉食油煤气柴油酱油生粉醋酒味精糖小计经办人 :验收人 :单位负责人 :附件：年月食堂工作人员工资单编制单位（盖章）: _发放日期 :年月应扣部分序号姓名基本工资职务工资冷饮费加班费应发合计实发金额签名伙食费养老保险医疗保险失业保险扣款合计12345678910合计填制人 :审批人 :附件：_食堂日购菜清单编制单位（盖章）: _日期 :年月日菜名数量单价金额菜名数量单价金额合计经手人 :验收人 :负责人 :附件 :银行存款余额调节表编制单位（盖章） :_账号：年月日项目金额项目金额银行存款日记账余额银行对账单余额加：银行已收，出纳未收加：出纳已收，银行未收减：银行已付，出纳未付减：出纳已付，银行未出调节后余额调节后余额附件：_学校食堂采购日报表 (公示 )编制单位（盖章） ： _年月日类名称数量计量单位单位价格金额备注别大米面粉米食油面燃料油料辅助料等小计菜类小计合计购货人签字： _证明人签字 : _验收人签字:_审批人签字：_
