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1、2013年北京市卫生系统财务报表编制说明(基层医疗卫生机构)目 录 第一部分 报表表样1 第二部分 编制说明(基层医疗机构) 18 卫财01医疗卫生机构收支决算总表21 卫财01-1财政拨款收入支出决算表24 卫财16资产负债表27 卫财17收入支出总表33 卫财18业务收费与收支明细表41 卫财18-1医疗收支明细表_未实行收支两条线83 卫财18-2医疗收支明细表_实行收支两条线118 卫财19财政补助收支明细表120 卫财20净资产变动表135 卫财21基本数字及财务分析表140 附：事业基金调整情况说明表样149 附：日常咨询联系方式150 2013年基层医疗卫生机构报表目录001封面
2、002医疗卫生机构收支决算总表?原表?卫财0100201医疗卫生机构收支决算总表?调整?00202医疗卫生机构收支决算总表总表003财政拨款收入支出决算表?原表?卫财01-100301财政拨款收入支出决算表?调整?00302财政拨款收入支出决算表004资产负债表?原表?卫财1600401资产负债表?调整?00402资产负债表005收入支出总表?原表?卫财1700501收入支出总表?调整?00502收入支出总表卫财18-1006医疗收支明细表_未实行收支两条线基层医疗卫财18-2007医疗收支明细表_实行收支两条线卫生机构卫财18008业务收费与收支明细表报表009财政补助收支明细表?原表?卫财
3、1900901财政补助收支明细表?调整?00902财政补助收支明细表010净资产变动表?原表?卫财2001001净资产变动表?调整?01002净资产变动表卫财21011基本数字及财务分析表 北京市卫生系统 单 位 公 章 单 位 名 称：预 算 代 码：（填写）单（签章） 位 负 责 人：财 务 负 责 人：（签章）填（签章） 表 人：电 话 号 码： 年 月 日报 送 日 期：1医疗卫生机构收支决算总表卫财01表制表单位：金额单位：元项目上年结转和结余本年收入本年支出收支结余结余分配年末结转和结余项目支出结转和其中：财政拨款其中：财政拨款项目支出结转和用事业结余收入支出结余基金弥基本支基本支
4、项目支提取职转入基本支支出功能分类其中：基经营经营补收支交纳所其中：基科目名称合计出结转合计其中：基合计其中：基合计出结转出结转合计工福利事业其他合计出结转科目编码本建设资结余结余差额得税本建设资经营和结余小计小计本建设资小计本建设资和结余和结余基金基金和结余小计金结转和金结转和结余金收入金支出结余结余栏次1234567891011121314151617181920212223242526类款项合计205教育206科学技术208社会保障和就业210医疗卫生01医疗卫生管理事务01 行政运行02 一般行政管理事务03 机关服务99 其他医疗卫生管理事务支出02公立医院01 综合医院02 中医（
5、民族）医院03 传染病医院04 职业病防治医院05 精神病医院06 妇产医院07 儿童医院08 其他专科医院09 福利医院10 行业医院11 处理医疗欠费99 其他公立医院支出03基层医疗卫生机构01 城市社区卫生机构02 乡镇卫生院99 其他基层医疗卫生机构支出04公共卫生01 疾病预防控制机构02 卫生监督机构03 妇幼保健机构04 精神卫生机构05 应急救治机构06 采供血机构07 其他专业公共卫生机构08 基本公共卫生服务2医疗卫生机构收支决算总表项目上年结转和结余本年收入本年支出收支结余结余分配年末结转和结余项目支出结转和其中：财政拨款其中：财政拨款项目支出结转和用事业结余收入支出结
6、余基金弥基本支基本支项目支提取职转入基本支支出功能分类其中：基经营经营补收支交纳所其中：基科目名称合计出结转合计其中：基合计其中：基合计出结转出结转合计工福利事业其他合计出结转科目编码本建设资结余结余差额得税本建设资经营和结余小计小计本建设资小计本建设资和结余和结余基金基金和结余小计金结转和金结转和结余金收入金支出结余结余栏次1234567891011121314151617181920212223242526类款项合计09 重大公共卫生专项10 突发公共卫生事件应急处理99 其他公共卫生支出05医疗保障01 行政单位医疗02 事业单位医疗03 公务员医疗补助04 优抚对象医疗补助05 城市医
7、疗救助06 新型农村合作医疗07 农村医疗救助08 城镇居民基本医疗保险99 其他医疗保障支出06中医药01 中医（民族医）药专项97 中医社区公共卫生服务98 中医农村专项99 其他中医药支出10食品和药品监督管理事务01 行政运行02 一般行政管理事务03 机关服务12 药品事务13 保健食品事务14 化妆品事务15 医疗器械事务16 食品安全事务50 事业运行99 其他食品和药品监督管理事务支出99其他医疗卫生支出01 其他医疗卫生支出98 农村改水改厕999其他3财政拨款收入支出决算表卫财01-1表制表单位：金额单位：元项目上年结转和结余本年收入本年支出本年支出年末结转和结余项目支出结
8、转和项目支出结转和基本支出基本支出项目支出结余用事业基结余其中：结余基本支基本支出金弥补收支出功能分类其中：基基本建其中：基其中：分配科目名称合计出结转合计合计其中：基合计结转和结支差额科目编码本建设资设资金本建设资商品和对个人和和结余小计小计小计本建设资余小计工资福金结转和收入金结转和服务支家庭的补金支出利支出结余结余出助栏次12345678910111213141516171819类款项合计205教育206科学技术208社会保障和就业210医疗卫生01医疗卫生管理事务01 行政运行02 一般行政管理事务03 机关服务99 其他医疗卫生管理事务支出02公立医院01 综合医院02 中医（民族）
9、医院03 传染病医院04 职业病防治医院05 精神病医院06 妇产医院07 儿童医院08 其他专科医院09 福利医院10 行业医院11 处理医疗欠费99 其他公立医院支出03基层医疗卫生机构01 城市社区卫生机构02 乡镇卫生院99 其他基层医疗卫生机构支出04公共卫生01 疾病预防控制机构02 卫生监督机构03 妇幼保健机构04 精神卫生机构05 应急救治机构06 采供血机构07 其他专业公共卫生机构4财政拨款收入支出决算表卫财01-1表制表单位：金额单位：元08 基本公共卫生服务09 重大公共卫生专项10 突发公共卫生事件应急处理99 其他公共卫生支出05医疗保障01 行政单位医疗02 事
10、业单位医疗03 公务员医疗补助04 优抚对象医疗补助05 城市医疗救助06 新型农村合作医疗07 农村医疗救助08 城镇居民基本医疗保险99 其他医疗保障支出06中医药01 中医（民族医）药专项97 中医社区公共卫生服务98 中医农村专项99 其他中医药支出10食品和药品监督管理事务01 行政运行02 一般行政管理事务03 机关服务12 药品事务13 保健食品事务14 化妆品事务15 医疗器械事务16 食品安全事务50 事业运行99 其他食品和药品监督管理事务支出99其他医疗卫生支出01 其他医疗卫生支出98 农村改水改厕999其他5基层医疗卫生机构资产负债表卫财16表制表单位：金额单位：元项
11、 目行次年初数期末数项 目行次年初数期末数栏次12栏次34流动资产：1负债：15 货币资金2 借入款16 财政应返还额度3 待结算医疗款17 应收医疗款4 应缴款项18 其他应收款5 应付账款19 库存物资6 预收医疗款20 待摊支出7 应付职工薪酬21流动资产合计8 应付社会保障费22非流动资产：9 应交税费23 固定资产10 其他应付款24 在建工程11负债合计25 无形资产12净资产：26非流动资产合计13 固定基金27 事业基金28 专用基金29 本期结余30 财政补助结转（余）31 其他限定用途结转（余）32 未弥补亏损33净资产合计34资产总计14负债和净资产总计356基层医疗卫生机构收入支出总表卫财17表制表单位：金额单位：元合计其中:医疗卫生项目行次本月数累计数本月数累计数栏次1234一、上年结余11、财政补助结转（余）22、其他限定用途结转（余）33、未弥补亏损4二、收入总计51、财政补助收入62、医疗收入7 其中：药品收入83、上级补助收入94、其他收入10三、支出总计111、医疗卫生支出12 医疗支出13 公共卫生支出142、财政基建设备补助支出153、其他支出16四、收支结余17
