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1、泓域咨询/嘉兴关于成立工程塑料研发公司可行性报告嘉兴关于成立工程塑料研发公司可行性报告xx投资管理公司目录第一章 项目概述6一、 项目概述6二、 项目提出的理由6三、 项目总投资及资金构成6四、 资金筹措方案7五、 项目预期经济效益规划目标7六、 项目建设进度规划7七、 研究结论8八、 主要经济指标一览表8主要经济指标一览表8第二章 公司筹建方案10一、 公司经营宗旨10二、 公司的目标、主要职责10三、 公司组建方式11四、 公司管理体制11五、 部门职责及权限12六、 核心人员介绍16七、 财务会计制度17第三章 市场营销分析21一、 高性能工程塑料下游行业发展状况21二、 行业发展机遇3
2、1三、 行业发展概况32四、 品牌资产增值与市场营销过程33五、 工程塑料行业概况34六、 关系营销的具体实施38七、 行业发展态势39八、 整合营销传播40九、 塑料制品行业概况43十、 市场需求预测方法44十一、 市场定位的步骤48十二、 发展营销组合49十三、 品牌更新与品牌扩展50第四章 SWOT分析说明58一、 优势分析（S）58二、 劣势分析（W）60三、 机会分析（O）60四、 威胁分析（T）61第五章 企业文化管理65一、 企业文化的选择与创新65二、 “以人为本”的主旨68三、 企业文化的分类与模式72四、 建设高素质的企业家队伍82五、 企业文化的完善与创新92六、 企业文
3、化的创新与发展94第六章 经营战略方案105一、 资本运营战略的含义105二、 企业与经营战略环境的关系106三、 企业文化的基本内容108四、 企业人才及其所需类型112五、 人力资源战略的概念和目标118六、 企业战略目标的构成及战略目标决策的内容121七、 总成本领先战略的基本含义124第七章 项目选址126一、 全面打造现代化高品质大城市，高水平建设城乡融合发展示范区132二、 深化实施全面融入长三角一体化发展首位战略134第八章 经济效益分析138一、 经济评价财务测算138营业收入、税金及附加和增值税估算表138综合总成本费用估算表139固定资产折旧费估算表140无形资产和其他资产
4、摊销估算表141利润及利润分配表142二、 项目盈利能力分析143项目投资现金流量表145三、 偿债能力分析146借款还本付息计划表147第九章 财务管理分析149一、 资本成本149二、 决策与控制157三、 营运资金的特点158四、 应收款项的日常管理160五、 短期融资券163第十章 项目投资分析167一、 建设投资估算167建设投资估算表168二、 建设期利息168建设期利息估算表169三、 流动资金170流动资金估算表170四、 项目总投资171总投资及构成一览表171五、 资金筹措与投资计划172项目投资计划与资金筹措一览表172第一章 项目概述一、 项目概述（一）项目基本情况1、
5、项目名称：嘉兴关于成立工程塑料研发公司2、承办单位名称：xx投资管理公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：薛xx（二）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准）。二、 项目提出的理由工程塑料是主要应用于工业领域内可用作工程材料以及替代机械结构零部件等的塑料。工程塑料具有较好的综合性能，包括机械性能、电性能、耐化学性、耐热性、尺寸稳定性等，能够应对较为苛刻的物理、化学应用环境的要求，广泛应用于航空航天、机械制造、电子电器、汽车等工业制造业领域。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资253
6、8.63万元，其中：建设投资1419.75万元，占项目总投资的55.93%；建设期利息16.51万元，占项目总投资的0.65%；流动资金1102.37万元，占项目总投资的43.42%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资2538.63万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）1864.83万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额673.80万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：10500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：8430.32万元。3、项目达产年净利润（NP）：1517.42
7、万元。4、财务内部收益率（FIRR）：47.48%。5、全部投资回收期（Pt）：4.13年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：3244.85万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 研究结论本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投
8、资万元2538.631.1建设投资万元1419.751.1.1工程费用万元890.141.1.2其他费用万元501.141.1.3预备费万元28.471.2建设期利息万元16.511.3流动资金万元1102.372资金筹措万元2538.632.1自筹资金万元1864.832.2银行贷款万元673.803营业收入万元10500.00正常运营年份4总成本费用万元8430.325利润总额万元2023.236净利润万元1517.427所得税万元505.818增值税万元387.109税金及附加万元46.4510纳税总额万元939.3611盈亏平衡点万元3244.85产值12回收期年4.1313内部收益率
9、47.48%所得税后14财务净现值万元4348.50所得税后第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团
10、。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、工程塑料研发行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理
11、公司主要由xx有限公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资318.00万元，占xx投资管理公司60%股份；xxx（集团）有限公司出资212万元，占xx投资管理公司40%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向
12、本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3
13、、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督
14、促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选
