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1、江西省修水香炉山钨业有限责任公司总经理工作作规则第一章 总 则第一条 为建立立和健全全现代企企业制度度，规范范公司股股东会、董董事会和和总经理理等法人人治理机机构的运运作，完完善公司司管理制制度，提提高工作作效率，维维护公司司的合法法权益，根根据中中华人民民共和国国公司法法（以以下简称称“公司司法”）以及及其他有有关法律律、法规规和公司司章程的的规定，结结合江西西省修水水香炉山山钨业有有限责任任公司（以以下简称称“公司”或“本公司司”）的实实际情况况，特制制定本规规则。第二章 生产经营第二条 总经理理组织拟拟订公司司的年度度经营计计划、经经营目标标及全面面预算方方案，报报董事会会审批。总经理组
2、织织实施董董事会决决议，主主持公司司的生产产经营管管理工作作。第三条 总经理理对公司司日常生生产经营营管理的的各方面面活动负负总责。公公司副总总经理直直接对总总经理负负责。总总经理不不在时，可可以授权权一名副副总经理理主持公公司日常常工作，公公司副总总经理及及各高管管人员工工作分工工由总经经理提出出，董事事会批准准。第四条 总经理理每年至至少二次次向董事事会汇报报公司的的生产经经营及财财务状况况，即在在每一年年度上半半年结束束后一个个月内向向董事会会汇报公公司上半半年的生生产经营营和财务务情况，在在每一年年度结束束后二个个月内向向董事会会汇报公公司上一一年度的的生产经经营和财财务情况况。应董董
3、事长要要求，总总经理还还应不定定期地向向董事长长汇报公公司的生生产经营营和财务务情况。第五条 总经理理可根据据董事长长的授权权，作为为公司法法定代表表的授权权人，代代表公司司签署属属于日常常生产经经营活动动中应由由公司法法人签署署的文件件、合同同及契约约。董事事长授权权总经理理签署一一般经营营性合同同的权限限为一次次成交金金额在3300万万人民币币（含）以以内。超超此权限限，需报报董事长长审批后后再行签签署。第六条 公司原则上上不对外外支付预预付货款款，如因因业务需需要支付，需经董董事长审审批确认认。 第第七条 销销售中如如需赊销销，总经经理有权权批准单单户额度度在200万元（含含）以内内，累
4、计计60万万元（含含）的赊赊销，超超过此额额度的国国内赊销销，需经经董事长长审批确确认。第三章 融资第八条 融资是是指公司司向正规规的金融融机构申申请贷款款，以及及融资租租赁的行行为。 第九条 公司司当年的的融资额额度由董董事会审审议决定定；在此此额度内内的融资资，由董董事会授授权总经经理决定定并签署署合同，但但总经理理在签署署合同之之前，仍仍需董事事长书面面批准。如如因生产产经营需需要进行行超额度度的融资资，需经经董事会会批准。第十条 公司不不得向非非股东关关系企业业提供借借款。未未经董事事会批准准，公司司不得向向本公司司的股东东、股东东的控股股子公司司、股东东的附属属企业提提供借款款，也不
5、不得以自自有资产产为本公公司以外外的任何何企业或或者个人人债务提提供担保保。第四章 资产购置或或出售第十一条 资产产购置或或出售是是指公司司购置或或出售固固定资产产、在建建工程、无无形资产产、投资资权益或或其他资资产的行行为。无无论购置置资产的的资金来来源和出出售资产产的收入入列项，均均属本章章之规定定范围。第十二条 公司司购置或或出售资资产原则则上由董董事会决决定。但但单项购购置或出出售资产产金额低低于人民民币五十十万元或或累计金金额（按按照下述述第十四四条规定定计算）在在一百万万元以内内的，董董事会授授权董事事长决定定；超过过以上限限额，必必须报董董事会批批准；公公司核心心技术转转让，必必
6、须报董董事会批批准。第十三条 公司司购置或或出售资资产所涉涉及金额额达到公公司最近近一期经经审计之之净资产产值的330%以以上的，董董事会应应当认真真进行可可行性研研究工作作，并报报股东会会批准。第十四条 公司司在十二二个月内内连续对对同一或或相关资资产分次次进行购购置或出出售的，以以其在此此期间交交易的累累计金额额计算，根根据前述述第十二二条、第第十三条条规定，分分别由董董事长、董董事会决决定或报报股东会会批准。第五章 投资 第第十五条条 投投资包括括对外投投资和企企业内部部项目投投资。对对外投资资是指公公司以货货币、实实物、工工业产权权、非专专利技术术、土地地使用权权等方式式作为出出资，投
7、投资设立立合资、合合作、联联营企业业、控股股子公司司或参股股子公司司的行为为。企业业内部投投资是指指未列入入年度预预算技改改计划的的项目投投资。 第十六条条 企企业内部部投资遵遵照资产产的购置置有关条条款执行行。总经经理在组组织制定定年度财财务预算算时，应应将用于于技改的的投资列列入预算算，报董董事会审审查和股股东会批批准。批批准列入入预算的的技改投投资项目目，不再再做为个个案提交交董事会会或股东东会专案案审批。第十七条 公司司对外投投资的权权限和程程序如下下：1 公司所有对对外投资资计划及及方案均均由董事事会制定定和审批批。2 个案投资额额或当年年几个个个案投资资总额超超过最近近一期经经审计
8、的的净资产产值300时，由由董事会会拟定投投资计划划和方案案，报股股东会批批准。第六章 机构设置及及中层以以上管理理人员的的任免 第第十八条条 拟聘任任的公司司副总经经理、财财务负责责人及公公司其他他高级管管理人员员人选，由由总经理理向董事事会推荐荐，经公公司董事事会决定定。解聘聘程序同同样。 第第十九条条 公司机机构设置置由总经经理拟定定，经公公司董事事会决定定。 第第二十条条 公司中中层领导导的岗位位设置及及任免由由总经理理决定，报报董事会会备案 第第二十一一条 总经经理可以以在任期期内向董董事会书书面提出出辞职，有有关总经经理辞职职的具体体程序和和批准办办法由总总经理与与公司之之间的聘聘
9、职合同同规定。 第第二十二二条 总经经理任期期届满或或辞职，均均应进行行离任审审计，并并由董事事会根据据需要决决定是否否进行届届中审计计。总经经理离任任审计、届届中审计计由董事事会聘请请外部有有资格的的会计师师事务所所进行。董董事会应应根据审审计结果果，对是是否批准准总经理理辞职以以及根据据公司章章程的规规定，应应由总经经理承担担的责任任做出决决定。第七章 规章制度 第第二十三三条 公司司基本的的规章制制度（包包括经济济责任制制考核标标准、工工资管理理标准、劳劳动管理理标准、财财务管理理标准以以及涉及及公司建建立法人人治理结结构和现现代企业业制度方方面重要要规章制制度等）由由总经理理组织制制订
10、，报报董事会会审批。 第第二十四四条 公司司经营管管理各部部门制订订的管理理办法、规规章制度度，由总总经理审审批。 第第二十五五条 公司司实行与与经营业业绩挂钩钩的分配配制度。总总经理及及公司高高管人员员薪酬考考核办法法由公司司拟定，报报董事会会决定。公公司年度度工资总总额计划划由董事事会审批批。 第第二十六六条 总经经理有权权在批准准的年度度工资总总额计划划内，根根据考核核结果，决决定内部部职工的的工资、福福利待遇遇。但应应事先听听取公司司工会和和职工的的意见或或邀请工工会、职职工代表表列席有有关会议议。第二十七条条 总经理理依据公公司全员员劳动合合同制管管理办法法的规定定，有权权与职工工解除或或签订劳劳动合同同。第二十八条条 总总经理可可设立总总经理奖奖励基金金，用于于表彰为为公司发发展或效效益做出出重大贡贡献的本本公司干干部职工工。总经经理奖励励基金从从公司当当年的利利润总额额中按年年提取，列列入应付付工资。总总经理奖奖励基金金每年的的提取额额不超过过当年计计划工资资总额的的4%，可可以累计计使用，具具体由董董事会决决定。第八章 附则则 第第二十九九条 本规规则经公公司董事事会通过过后生效效，修改改时亦同同。第三三十条 本规规则由公公司董事事会负责责解释。 第第三十一一条 本规规则未尽尽事宜，按按有关法法律、法法规和公公司章程程的规定定执行。
