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1、SH-CCK/BDD011对 帐 单 部门名名称： 年 月 日 附记帐帐凭证 张会计科目目昨日余额额增加金额额减少金额额本日余额额总帐盖章章备 注注库存商品品进销差价价营业收入入：批发营业业收入零售营业业收入其他收入入营业成本本：批发营业业成本零售营业业成本其他支出出应收货款款应付货款款代销商品品价款 经办办人： 会会计： 部门门负责人人： 财会负负责人：SH-CCK/BDD022差错事故故处理表表（长短短款）部 错错款人： 年 月月 日结帐人帐面金额额实盘金额额（长短）款款金额进销差价价十万万千百十元角分十万万千百十元角分十万万千百十元角分十万万千百十元角分十万万千百十元角分情况及小组意见部
2、门主管批示部门经理批示制表： 会计计：部门主管管： 财财会室主主管：部门经理理：SH-CCK/BDD066现金、票票据盘点点报告 经管部部门 年 月月 日现 金 及 零零 用 金金 额额异常原因因及说明明盘点金额额加：未报报销费用用借 支合 计帐面结存存金额盘盈亏金金额拟处理对对策 数量量及金额额票据项目目帐面数盘点数盘盈亏数数应收票据据：代收收 库存小 计计应收保证证金合 计计售后总监监财会室主主管经管部门门负责人人保管人会点人SH-CCK/BDD033资金利用用情况报报表 部部门名称称： 年 月月 日项 目目金额（元元）资金来源资金定额额临时借款款合 计资金占用库存金额额（售价价）库存进价
3、价金额代销库存存金额（进进价）自营库存存金额（进进价）在途商品品进货借款款应收票据据应收帐款款占 用 合 计计资 金 余 额额 会计计： 财会负负责人： 部门经经理：SH-CCK/BDD044盘点人员员编组表表年 月月 日日部门或单单位盘点项目目盘点日期期盘点人会点人复盘人备 注注SH-CCK/BDD055盘 点 表部 盘点点日期 年 月 日日第 页货号规格品名名单位数 量量单价金 额额门柜散仓大库合计十万万千百十元角分合计 制表表： 复核核： 负责人人：SH-CCK/BDD077系列移交交表车型配件名称称单位单价帐面数实交数长、短数数实交金额额备注移交人： 接收人人： 监监交人： 第第 页S
4、H-CCK/BDD088XX公司司售后服服务中心心月份主要要财务指指标情况况表金额单位位：元 月 份份项 目商品销售售收入经营毛利利率经营费用用管理费用用利润总额额购进配件件总额旧件换新新总额调出配件件总额其中：调调太原 调调郑州 调调兰州 调调零售部部 调调运城 调调广州三保换件件总额修理用件件总额期末库存存配件其中：大大库 车车间库 配配件营业业厅旧件库存存总额收回旧件件总额其中：55公司 11公司 22公司 零零售部 33公司 44公司SH-CCK/BDD099XX公司司经营情情况月报报 编编制单位位： 年 月 单单位：元元项 目行次本 月 数本年累计计数一、商品品销售收收入1减：商品品
5、销售成成本2二、商品品销售差差价3减：经营营费有4商品销售售税金及及附加5三、商品品销售利利润6减：管理理费用7 财务费费用8四、商品品营业利利润9加：营业业外收入入10减：营业业外支出出11五、利润润总额1213SH-CCK/BDD100XX公司司资产负负债表编制单位位： 年 月 日 单位位：元资 产期末数负债及所所有者权权益期末数现 金短期借款款银行存款款应付票据据应收票据据应付帐款款应收帐款款其中：应应付总公公司其它应收收款其它应付付款待处理损损益未交税金金库存商品品其它未交交款低值易耗耗品预提费用用待摊费用用流动资产产合计流动负债债合计固定资产产原值实收资本本减:固定定资产折折旧资本公积积固定资产产净值盈余公积积在建工程程无形资产产未分配利利润固定资产产及无形形资产合合计所有者权权益合计计资产总计计负债所有有权益总总计制表: 审核:
