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1、出纳工作职责样本1、根据项目公司有效单据办理收、付款业务;2、及时登记项目公司现金、银行日记账,每日盘点现金,按日、月编送项目公司收支余额表;3、按月核对银行存款日记账,建立项目公司存折档案,每月上报项目公司库存存折余额明细表;4、负责与小区服务中心每笔物业服务收入的核对,并对各服务中心票据使用进行管理与监督。5、负责项目公司有价单证、现金等保管;6、收集项目公司各部门相关报表,并按时汇总编制、报送各类财务统计报表。出纳工作职责样本(二)1、负责幼儿园全部现金收付工作和银行解款、取款工作;2、负责核实幼儿名单和幼儿的收费工作;3、根据财务相关制度规定,认真审核各项报销凭证并监督全园费用的收支;
2、4、按时结账,及时报账,确保账目规范、完整、正确;5、严格遵守现金管理办法,做好现金管理工作,合理使用经费,专款专用;6、每月按要求做好幼儿伙食费的退费工作;7、定期向园长、总部财务报告经费收支情况;8、负责做好工资等各项费用的发放工作,管理好收据、支票、印章等;10、负责幼儿园仓库管理,做好出库入库登记及明细账;11、园长安排的其他工作。出纳工作职责样本(三)1.遵守国家现金管理制度,办理现金收付业务,保证现金安全。2.办理银行业务、管理银行账户、编制银行调节表。3.负责建立、登记、保管收费台账,负责统计收费及欠费情况。4.掌握银行划帐操作,反馈划账信息。5.掌握收费软件的各项操作,保证数据
3、的准确性和及时性。6.掌握地税发票打印操作流程,合法填开、保管发票,保证票据安全。7.核查车场系统,监管收费岗临保费收取情况;收取月保费、储值卡费并及时在系统中授权和延期。8.严格按公司的付款管理规定支付现金和支票,及时催还借款。_日清月结,及时与会计结帐,出具盘点报告,做到帐帐、帐实、帐证相符。10.负责收费台账、停车场资料、银行调节表等财务档案的整理和保管。11.完成上级交办的其他工作,及时反馈工作完成情况。出纳工作职责样本(四)1、核实原始票据并分类记账;2、管理货币资金,与银行定期对账;3、编制资金流报表,协助财务经理对现金流进行监控;4、负责所有支票的保管、签发支付工作;5、编制会计凭证,整理保管财务会计档案;6、定期对账,如发现差异,查明差异原因,处理结账时有关的账务的调整事宜;7、按照公司的财务制度审核员工报销单据和对外付款申请,负责结算并编制相关报表及凭证;8、购买、管理并出具发票;9、完成领导交办的其他工作。第1页共1页