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1、泓域咨询/宁夏化学制剂研发项目申请报告报告说明国家药品集中带量采购政策要求仿制药质量和疗效与原研药保持一致，以量换价，驱动仿制药企技术升级，推进原研药的国产替代。在国家集采政策实施之后，中标的国内仿制药企业将取得外资原研药企原有的市场份额，市场格局逐步改变，国产替代作用显著。目前，个别原研药企依然在国内部分化学制剂和原料药领域处于垄断地位，国产药对原研药的国产替代还有相当大的市场空间。根据谨慎财务估算，项目总投资1470.26万元，其中：建设投资938.68万元，占项目总投资的63.84%；建设期利息20.89万元，占项目总投资的1.42%；流动资金510.69万元，占项目总投资的34.73%
2、。项目正常运营每年营业收入6300.00万元，综合总成本费用4836.04万元，净利润1074.27万元，财务内部收益率55.17%，财务净现值3165.96万元，全部投资回收期3.81年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行
3、的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 总论7一、 项目名称及建设性质7二、 项目承办单位7三、 项目定位及建设理由7四、 项目建设选址7五、 项目总投资及资金构成8六、 资金筹措方案8七、 项目预期经济效益规划目标8八、 项目建设进度规划9九、 项目综合评价9主要经济指标一览表9第二章 市场营销和行业分析11一、 面临的机遇与挑战11二、 行业技术水平与特点16三、 市场导向战略规划16四、 全球医药市场18五、 化学药品制剂行业发展概况18六、 营销部门的组织形式19七、 我国医药行业增长期22八、 行业发展趋势23九、 品牌经理制
4、与品牌管理24十、 整合营销传播计划过程26十一、 竞争者识别27十二、 市场需求测量31十三、 组织市场的特点35第三章 公司筹建方案40一、 公司经营宗旨40二、 公司的目标、主要职责40三、 公司组建方式41四、 公司管理体制41五、 部门职责及权限42六、 核心人员介绍46七、 财务会计制度47第四章 项目选址可行性分析53一、 营造良好创新生态57第五章 人力资源分析58一、 培训课程设计的程序58二、 培训课程设计的基本原则59三、 企业劳动协作61四、 劳动定员的基本概念64五、 实施内部招募与外部招募的原则66六、 审核人力资源费用预算的基本程序67七、 企业人力资源规划的分类
5、68第六章 经营战略分析70一、 企业财务战略的含义、实质及特点70二、 企业经营战略环境的概念与重要性72三、 集中化战略的适用条件73四、 实施融合战略的影响因素与条件74五、 企业技术创新战略的实施76六、 资本运营战略决策应考虑的因素79第七章 SWOT分析82一、 优势分析（S）82二、 劣势分析（W）83三、 机会分析（O）84四、 威胁分析（T）85第八章 项目经济效益分析91一、 经济评价财务测算91营业收入、税金及附加和增值税估算表91综合总成本费用估算表92固定资产折旧费估算表93无形资产和其他资产摊销估算表94利润及利润分配表95二、 项目盈利能力分析96项目投资现金流量
6、表98三、 偿债能力分析99借款还本付息计划表100第九章 投资估算及资金筹措102一、 建设投资估算102建设投资估算表103二、 建设期利息103建设期利息估算表104三、 流动资金105流动资金估算表105四、 项目总投资106总投资及构成一览表106五、 资金筹措与投资计划107项目投资计划与资金筹措一览表107第十章 财务管理109一、 应收款项的日常管理109二、 企业财务管理体制的设计原则112三、 分析与考核115四、 企业财务管理目标116五、 短期融资的分类123六、 对外投资的目的与意义124七、 营运资金管理策略的类型及评价126八、 资本结构128第十一章 总结说明1
7、35第一章 总论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称宁夏化学制剂研发项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限公司（二）项目联系人孟xx三、 项目定位及建设理由受国家药品集中带量采购、药品零加成等政策的影响，医药企业降价压力显现。目前，医药企业在监管、市场等各方面较以前承受了更大的压力，随着研发、生产到流通的产业链各环节标准的提升和监管的强化，行业门槛将进一步提高，相当数量的企业面临淘汰。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资
8、构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1470.26万元，其中：建设投资938.68万元，占项目总投资的63.84%；建设期利息20.89万元，占项目总投资的1.42%；流动资金510.69万元，占项目总投资的34.73%。（二）建设投资构成本期项目建设投资938.68万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用619.21万元，工程建设其他费用301.94万元，预备费17.53万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资1470.26万元，其中申请银行长期贷款426.28万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经
9、济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：6300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：4836.04万元。3、净利润（NP）：1074.27万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：3.81年。2、财务内部收益率：55.17%。3、财务净现值：3165.96万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划24个月。九、 项目综合评价由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1470.261.1
10、建设投资万元938.681.1.1工程费用万元619.211.1.2其他费用万元301.941.1.3预备费万元17.531.2建设期利息万元20.891.3流动资金万元510.692资金筹措万元1470.262.1自筹资金万元1043.982.2银行贷款万元426.283营业收入万元6300.00正常运营年份4总成本费用万元4836.045利润总额万元1432.366净利润万元1074.277所得税万元358.098增值税万元263.299税金及附加万元31.6010纳税总额万元652.9811盈亏平衡点万元1712.24产值12回收期年3.8113内部收益率55.17%所得税后14财务净现
11、值万元3165.96所得税后第二章 市场营销和行业分析一、 面临的机遇与挑战1、行业面临的机遇（1）行业政策扶持，市场日趋规范，行业门槛提高我国政府高度重视医药行业的发展，出台了一系列产业扶持政策，如中国制造2025医药工业发展规划指南等。医药工业发展规划指南指出：“十三五”要全面落实建设制造强国和健康中国战略部署，充分发挥市场配置资源的决定性作用和更好发挥政府作用，以满足广大人民群众日益增长的健康需求为中心，大力推进供给侧结构性改革，加快技术创新，深化开放合作，保障质量安全，增加有效供给，增品种、提品质和创品牌，实现医药工业中高速发展和向中高端迈进，支撑医药卫生体制改革继续深化，更好地服务于
12、惠民生、稳增长、调结构。另一方面，医药行业相关法律法规逐渐完善。近年来，政府愈加重视医药行业的规范治理，大力推动供给侧结构性改革，依托监管和引导的方式逐渐淘汰落后产能，鼓励药企业转型升级，同时加大医药市场规范力度，打击违法涨价和恶意控销行为。由此陆续出台了“仿制药一致性评价”、“集中带量采购”以及环保核查等相关政策法规，医药行业愈发规范，产业门槛提升，行业无序、恶性竞争情况减少，产能无序扩张得到遏制，为企业做大做强提供机遇。（2）老龄化加快及发病率提升，医疗投入增加我国人口老龄化呈加速趋势，第七次人口普查结果显示，我国60岁及以上人口为26,402万人，占18.70%，与2010年相比上升5.
13、44个百分点。加上由于物质生活水平提高，各种常见疾病的发病率呈现持续增长的态势。因此，我国居民的用药需求将保持增长，从需求端拉动我国医药行业发展。目前我国不断加大对医疗卫生与健康事业的财政投入。根据中国统计公报数据，截至2020年12月31日，全国参加城乡基本医疗保险人数101,677万人，较2012年12月31日增加48,046万人。2020年全国卫生费总用达到72,306万元。另一方面，“十四五”全民医疗保障规划指出，将健全多层次医保制度体系，分类优化医保帮扶政策；建立基本医疗体系、基本医保制度相互适应的机制。国家保障体系的不断健全及国家对医疗卫生财政投入的不断增加，为优秀医药企业的发展提
14、供了良好契机。（3）国产替代趋势推动国内仿制药企业发展国家药品集中带量采购政策要求仿制药质量和疗效与原研药保持一致，以量换价，驱动仿制药企技术升级，推进原研药的国产替代。在国家集采政策实施之后，中标的国内仿制药企业将取得外资原研药企原有的市场份额，市场格局逐步改变，国产替代作用显著。目前，个别原研药企依然在国内部分化学制剂和原料药领域处于垄断地位，国产药对原研药的国产替代还有相当大的市场空间。（4）罕见病用药产业政策支持我国人口基数庞大，导致罕见病用药需求是发达国家的近百倍之多，而罕见病用药价格昂贵，大部分家庭难以负担。而目前中国仿制药市场中涉及罕见病的仿制药生产缺口较大，一些药品的生产跟不上需求，整体市场仍有很大增长空间，我国因罕见病带来的仿制药市场潜在容量较大。同时，国家有关部门在“罕见病用药”研发、审批、生产、税收等方面出台了一系列支持政策。国家药监局对罕见病药品实施优先审评审批，鼓励罕见病药品的研发，出台的政策包括新药临床审批备案制的制定、设立快速审批通道、国际多中心临床试验的两报两批、以及境外已上市罕见病药品可附条
