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1、实验一系统初始化一、建账套（以Manager的身份进入系统，建立账套并增加用户。（一）设置建账项目1. 存放路径：c:programfileskingdeekis2. 账套文件名：辉煌3. 账套名称：辉煌工业有限公司4. 行业：股份制企业5. 应用模式：标准模式6记账本位币：人民币7.会计科目架构：6-4-2-2-2-2-28. 会计期间界定方式：自然月份8账套启用期间：2005年1月2. 增加用户（包括：用户名、是否为管理员、安全码、密码、权限）3账套备份与恢复（1）账套备份备份账套号：系统自动指定账套文件名：辉煌备份路径：c:programfileskingdeekis文件名称：辉煌工业有
2、限公司（2）账套恢复二、系统初始化（一）设置财务系统账套选项1. 结算方式增加：电汇2. 选择“允许核算项目分级显示”3选择“凭证保存后立即新增”4选择“编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据”5选择“可以从凭证引入现金日记账”6选择“可以从凭证引入银行存款日记账”7其他按默认设置（二）基础资料1. 增加币别：USD美元汇率8.452. 增加往来单位（包括：代码、名称）3. 增加部门（包括：代码、名称）4. 增加职员（包括：代码、姓名、部门、职员类别）5. 增加或修改会计科目（包括：科目代码、科目姓名、外币核算、期末调汇、核算项目）6. 录入初始余额（科目名称、外币及数量、汇率、借方余额、
3、贷方余额）7. 录入应收账款科目期初数据（包括：客户、时间、事由、业务编号、金额）8应付账款科目期初数据（客户、时间、事由、业务编号、金额）9. 录入固定资产明细【操作指导】一、建账套以Manager的身份进入系统，建立账套并增加用户。（一）建账步骤1. 启动KIS标准版后，在系统登录窗口，单击“新建”按钮，系统弹出“新建账套”输入账套文件名：辉煌。2. 单击“保存”按钮，弹出“建账向导”窗口，输入账套名称：辉煌工业有限公司。3. 选择“股份有限公司”。4. 系统默认“标准模式”复选框。5.,在“记账本位币”输入“RMB”、“人民币”。6. 确定“会计科目结构”为：6-4-2-2-2-2-2。
4、7. 在此窗口中选择“自然月份”作为会计期间的界定方式，同时将“账套启用会计期间”设定为：2005年1期。8. 单击“完成”。新账套建立完毕。（二）增加新用户步骤账套建立完毕后，在“工具”菜单上单击“用户管理”选项1. 在用户组设置中，单击“新增”，输入用户组名为“非管理员组”，建立新的用户组。2. 在用户设置中，单击“新增”。选择用户组名：系统管理员组；输入用户名：张娟；输入安全码：123453. 单击“确定”，单击“用户设置”中的“授权”按钮，进行授权。4. 按照上述步骤，再建两个用户，各项参数设置如下：用户名：李娜；用户组名：非管理员组；安全码：54321；用户权限：财务凭证录入。用户名
5、：张晔；用户组名：非管理员组；安全码：123456；用户权限：出纳管理（三）账套恢复与备份1. 备份。点击“文件”菜单中的选项“账套备份.”弹出窗口。指定本账套备份文件存放的位置。单击“确定”按钮，弹出提示“备份完成，请妥善保存备份数据”信息框。点击“确定”完成账套备份。在该指定路径上增加了一个文件名为该账套名、扩展名为“.AIB”的备份文件。2. 恢复。点击“文件”菜单中的选项“账套恢复.”弹出窗口。选择准备恢复的账套备份文件名。选中准备恢复的账套文件后，单击“确定”。对恢复的账套命名并可指定路径。点击“保存”，结束恢复。二、系统初始化（更换操作员为“张娟”）（一）设置财务系统账套选项1.
6、单击“基础资料”菜单下的“结算方式”选项在该窗口中，单击“新增”按钮，在弹出窗口，输入结算方式名称：电汇2. 点击“账套选项”功能，点击“凭证”页签，选中“凭证保存后立即新增”复选框，单击“确定”。3. 点击“高级（Y）”按钮，在“系统”页签中，选择“允许核算项目分级显示”复选框。4点击“出纳”页签，选择“编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据”、“可以从凭证引入现金日记账”和“可以从凭证引入银行存款日记账”复选框。（二）录入基础数据1增加币别。单击“币别”功能，进入币别窗口，单击“增加”按钮，在其中输入数据，币别代码：USD；币别名称：美元；汇率：8.45。2增加核算项目。单击“核算项目
7、”功能，弹出窗口（1）增加往来单位。在“往来单位”页签中，单击“增加”按钮，弹出窗口，在其中输入数据，单位代码：001；单位名称：长城公司。按照上述步骤，依次再增加三个往来单位：天达公司、恒星公司、南方公司。（2）增加部门。单击“部门”页签，在打开部门的窗口，单击“增加”按钮，输入数据，部门代码：01；部门名称：财务部。按照上述步骤，建立行政部、销售部、生产部和采购部（3）增加职员。单击“职员”页签，在打开的窗口，单击“增加”按钮输入数据，职员代码：001；职员姓名：张华；部门：财务部；职员类别：管理人员。按照上述步骤，增加职员李萍、王林和赵立3增加或修改会计科目：单击“会计科目”功能4初始余
8、额：单击“初始数据”功能，弹出窗口在余额栏中录入本套练习所给期初数据。其中录入固定资产的初始数据如下：（1）在“固定资产”科目对应的“期初余额”栏上双击鼠标键（2）单击“新增”按钮，弹出窗口，输入数据5启用账套。在“初始设置”界面，单击“启用账套”功能，系统会进行一些检查工作，并提示用户备份账套，用户可按照界面提示进行账套备份，最后，提示用户已经可以使用新建的账套处理日常业务。单击“完成”按钮，完成“启用账套”工作，即完成整个系统初始化工作。实验二账务处理一、凭证处理（以“李娜”的身份进行凭证填制和凭证查询）1进入系统，点击“账务处理”功能，进入账务处理功能主界面2凭证录入。点击“凭证录入”功
9、能，进入记账凭证录入界面，将实验资料中的13笔业务逐一进行录入，录入完毕点击“保存”。更换操作员（以“张娟”的身份进行审核、记账和账簿查询）3凭证审核。点击“凭证审核”功能，进行审核。4过账。点击“过账”功能，进入“凭证过账”界面，点击“前进”按钮，开始过账。过账完毕后，系统给予提示，提示过账完成。二、查询账簿账务处理系统主界面中，点击账簿报表列中相应的账簿，弹出查询条件设置窗口，按照要求设置查询条件后，可显示查询结果。其中管理费用多栏账的查询时，需要设置多栏账的栏目，具体操作如下：点击账簿报表列中的“多栏式明细账”，弹出“多栏式明细账”设置窗口，点击“增加”进行相应的设置，设置多栏账科目为“
10、管理费用”。设置栏目时，科目代码，栏目名称，点击增加按钮，设置好管理费用多栏账的第一个栏目，其他栏目采用类似的方法进行设置，依次设置管理费用多栏账的栏目“折旧费”、“通讯费”和“工资”，点击“确定”按钮，可保存设置方案，该方案可供查询管理费用多栏账使用。实验三出纳管理（“张晔”身份进入系统，进行操作）一、现金管理1进入系统后，点击“出纳管理”功能，进入出纳管理功能主界面2点击“现金初始余额”功能，进入现金初始余额输入界面，输入启用期初现金余额。单击“确定”完成输入。3点击“现金日记账”功能，弹出“现金日记账”条件设定窗口，设定条件后，点击“确定”后，进入“现金日记账”界面。在此界面点击“文件”
11、菜单下的“从凭证引入现金日记账”选项，弹出“凭证过滤”窗口，设定过滤条件后，点击“确定”，得到引入的现金日记账数据4现金盘点与对账。点击“现金盘点与对账”功能，进入“现金盘点与对账”设置窗口，在此窗口可设置对账的截止日期，设置完毕，点击“确定”按钮，进入“现金盘点与对账”界面，输入今日现金盘点数，系统可自动算出差额。二、银行存款管理1输入银行日记账、银行对账单初始余额。点击“银行初始余额”功能，进入银行日记账、银行对账单初始余额输入窗口2点击“银行日记账”功能，进入银行日记账窗口，操作方法与现金日记账数据引入相同。3点击“银行对账单”功能，弹出“银行对账单”选项窗口，进行相应选择后进入“银行对
12、账单”输入窗口，单击工具条上“新增”按钮，进入所选银行的数据录入界面，输入相应数据后，点击“关闭”，完成银行对账单的录入3点击“银行对账”功能，弹出“对账日期输入”窗口。输入对账日期后，点击“确定”按钮，进入银行对账界面。点击“自动对账”按钮，设定条件后，点击“确定”，系统自动进行对账。4查询“银行存款余额调节表”。账簿报表列中，点击“银行存款余额调节表”，设定查询件后点击“确定”，显示“银行存款余额调节表”查询结果三、支票管理1支票登记。点击“支票登记”功能，进入“支票登记”窗口，单击工具条上的“新增”按钮，进入“支票购置登记”窗口，录入相应数据2领用及报销。点击“领用及报销”功能，进入“支
13、票管理”界面，设置筛选条件后，点击“确定”按钮，进入“领用与报销”窗口。输入相应数据，“保存”后退出。完成支票领用操作。实验四固定资产一、本月用建行存款新购固定资产1. 在KIS标准版的固定资产功能主界面下，单击“固定资产增加”功能2在该窗口中单击“增加”按钮，进入“固定资产增加”窗口，输入新增固定资产的信息，点击“记账凭证”将该张记账凭证信息补充完整。3采用上述填写方法增加综合实验中其他固定资产。点击“确定”按钮，得到所有增加的固定资产。二、本月清理固定资产002车床，变动方式其他减少，计入固定资产清理1. 在KIS标准版的固定资产管理功能主界面下，单击“固定资产减少”功能，进入“固定资产变
14、动资料”窗口，单击工具条上单击“减少”按钮，输入代码：002，点击减少方式右侧“”按钮选择“其他减少”方式。2. 点击“记账凭证”，作相应的凭证。三. 计提本月折旧1. 在KIS标准版的固定资产管理操作界面下，单击“计提折旧”功能，打开“计提折旧”向导窗口，连续单击“前进”按钮2. 完成该向导后，系统提示自动生成一张记账凭证四、查看本月固定资产及累计折旧明细账1.在KIS标准版的固定资产管理操作界面下，单击“固定资产清单”报表和“累计折旧明细账”报表实验五工资核算（以“李娜”身份进入系统）一. 增加工资项目1. 在KIS标准版的工资管理功能主界面，单击“工资项目”功能，窗口，单击“新增”按钮2
15、. 按照本练习所给数据，添加工资项目二. 设置工资公式在KIS标准版中，工资管理功能主界面下，单击“定义工资计算方法”功能，“工资计算方法”标签，按照题目要求输入公式三. 录入工资数据1在KIS标准版的工资管理功能主界面下，单击“工资数据输入”2在该窗口中单击“确定”按钮，录入工资数据四将本月工资数据底薪复制到下期1在“工资数据输入”窗口需要做两项工作：新增“底薪”过滤器；将本月工资数据复制到下期。新增“底薪过滤器。在“工资数据输入”窗口单击“增加”按钮，弹出“输入过滤器”设置条件窗口，在基本信息中输入数据，过滤器名：“底薪”；过滤器工资项目：职员姓名、底薪，单击“确定”按钮，建立“底薪”过滤器。将本月工资数据复制到下期。在“工资数据输入”窗口的过滤器列表中选中“底薪”，同时将会计期间设定为“下期”，然后单击“复制本期固定项目数据”即完成将本月工作数据底薪复制到下期。2单击“确定”按钮五分配本月工资1在KIS标准版的工资管理功能主界面下，单击“工资费用分配”功能2单击“前进”按钮，弹出工资费用分配设置窗口，进行相应设置3. 单击“前进”按钮，弹出凭证自动转账凭证设置窗口，单击“完成”按钮，完成工资
