职位说明书——融资管理专员

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1、职位说明明书融资管管理专员员基本情况况职位名称称融资管理理专员职位编号号CW066所属部门门财务部直接上级级财务部财财务管理理副总经经理直接下属属职位名称称无职位设置置目的确保公司司运作的的资金需需求，做做好公司司资金的的合理调调度工作职责责1. 负责具体体协调和和融资机机构之间间的关系系，建设设公司的的融资信信誉和融融资渠道道2. 负责处理理和融资资机构之之间的具具体工作作3. 配合主管管副总经经理监控控融资规规模、结结构，降降低融资资成本，对对资金使使用进行行管理4. 负责公司司的内部部结算工工作（含含投资收收益结算算）5.6.工作内容容1. 代表公司司与有关关银行及及政府有有关职能能部门

2、进进行沟通通协调、建建立良好好的公共共关系2. 及时向银银行通报报有关项项目进展展情况，积积极配合合银行的的贷后资资金使用用检查，协协助银行行做好银银行对公公司每年年一评的的信用等等级评定定和授信信额度调调查工作作3. 测算存贷贷款利息息，按月月编制公公司筹资资情况变变动表4. 具体负责责向银行行申请借借款，发发行债券券等筹措措事项和和还贷资资金，按按时支付付贷款利利息等还还款事项项，编制制借款、还还款资金金表5. 提出提高高资金使使用率、平平衡融资资结构、降降低融资资成本和和降低资资金风险险的合理理化建议议，积极极寻求低低成本的的融资途途径6. 协助财务务管理副副总经理理维持公公司的资资金的

3、合合理调度度与管理理7. 及时对公公司资金金使用情情况进行行统计分分析，及及时汇报报各银行行资金及及贷款情情况8. 协助融资资副总经经理处理理结算业业务，理理顺内部部结算关关系9. 各种融资资档案的的保管工工作10. 按照领导导安排，配配合开展展其他金金融工作作11.12.13.工作职权权1. 对本部门门的物资资采购具具有建议议权2. 对部门内内的经营营计划和和费用预预算具有有执行权权3.4.办公设备备个人专用用移动电话话、台式式电脑部门共用用市内电话话、长途途电话、笔笔记本电电脑、机机动车辆辆公司共用用打印机、复复印机、传传真机工作关系系内部工作作关系汇报1. 向财务管管理副总总经理定定期汇

4、报报滚动融融资计划划、融资资成本、资资金调度度等日常常工作督导协调1. 协调下属属公司开开展融资资和资金金调度工工作外部工作关系1. 与银行、产产业集团团和现代代投资公公司等业业务相关关单位合合作，开开展担保保、贷款款和互保保等工作作任职资格格学历本科以上上专业金融、财财务管理理类年龄25岁以以上性别工作经验1. 3年以上上的融资资财务管管理工作作经验，有有一定项项目贷款款经验2. 了解银行行体制，熟熟悉财务务及融资资业务工作技能1. 沟通协调调能力、人人际交往往能力、研研究分析析能力、问问题解决决能力、创创新能力力其他要求1. 有会计证证，有良良好的社社会关系系2. 有良好的的个人素素质、爱爱好广泛泛、知识识面广，有有较强的的责任心心职前培训1. 公司资金金制度、融融资方针针和融资资需求、资资金使用用方针的的培训修订履历历修订时间间修订内容容修订者审核者审批者20033.099.055新规作成成